凱碩 8059 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
33.7 (-0.3%) 88張 (-74.96%) 季線上 240張 375張 302張 88張 0.23倍	-6.91% 2.43% 25.75% 39.83% 139.01%		N/A N/A 33.7	N/A 1.33	N/A N/A	19.26億 65.11億	67.47% 0.0%	通訊設備		0	新金寶集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.47,9.74 (0.94,1.12,1.3)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(14.68%) 月線斜率0.11	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	79.97←79.36(0.77%) 5.2←4.65(11.83%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續16周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	43.5 (-22.53%) 24-02-23 8.99 (274.86%) 22-05-16	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	127.76 477.78 -49.57 0.33億(9月)	-81.66 -87.49 -55.07 0.06億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-10 38.1 (24-10-23)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	1.96% 0.05% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.92 7.37,20.37 look 34.0,32.8 -0.36	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -84%,0%,8%,12% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	54.74 66.28,77.78 41.6,33.25 0.12	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	65.5 67.5,69.65 43.5,23.4 0.69	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.04% 3.18% 7.84% 17.22%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.99%←0.8%(148.75%)	-158 (連3賣) 179.55%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.05% 0.48% 4.11%	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.4%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.12 (-66.67%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.0←0.6 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 1.0←1.19 (-15.97%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.78←-0.35 (+66.67%) Q2←Q1 第1降 -0.78←-0.08 (-15.97%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		8.36←7.96 (+5.03%) Q2←Q1 連3升 8.36←7.09 (+17.91%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		126.16←170.61 (-26.05%) Q2←Q1 第1降 126.16←243.51 (-48.19%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		627.39←1269.11 (-26.05%) Q2←Q1 第1降 627.39←776.97 (-19.25%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.25←-0.02 (-1150.0%) Q2←Q1 第1降 -0.25←0.0 Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.4←-0.18 (-122.22%) Q2←Q1 第1降 -0.4←-0.04 (+900.0%) Q2←Q2 多季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-18.8←9.88 Q2←Q1 第1降 -18.8←37.83 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-78.79←-58.39 Q2←Q1 第1降 -78.79←-6.47 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-48.54←-5.74 Q2←Q1 第1降 -48.54←-0.1 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-2.54←-0.18 Q2←Q1 第1降 -2.54←-0.01 Q2←Q2 11季新低
ROA QoQ ROA YoY		-1.61←-0.03 Q2←Q1 第1降 -1.61←0.07 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/01/19 吳麗美經理人贈與 67張
公告	113/11/01 凱碩第三季合併財報，預計11/11提報董事會
新聞	113/11/01 【公告】凱碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-通網》凱碩9月營收為0.33億元，年增127.76% 113/09/09 《業績-通網》凱碩8月營收為0.06億元，年減81.67% 113/08/30 【公告】凱碩法人董事改派代表人 113/08/30 【公告】知悉董事從事大陸地區事業之職務異動情形 113/08/12 《通網股》凱碩上半年每股虧0.27元 113/08/08 【公告】補充凱碩112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】凱碩 2024年7月合併營收4592.4萬元年增121.4% 113/08/07 《業績-通網》凱碩7月營收為0.46億元，年增121.40% 113/07/08 《業績-通網》凱碩6月營收為0.34億元，年增10.63% 113/07/08 【公告】凱碩 2024年6月合併營收3401.8萬元年增10.63% 113/06/07 【公告】凱碩 2024年5月合併營收4335.6萬元年增133.59% 113/05/10 【公告】凱碩董事會決議員工認股權憑證轉發行新股之增資基準日 113/05/10 《半導體》凱碩Q1每股虧損0.02元 113/05/09 《業績-通網》凱碩4月營收為0.22億元，年減68.02% 113/05/08 【公告】凱碩 2024年4月合併營收2223.9萬元年增-68.02% 113/05/02 【公告】凱碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 【公告】更正凱碩113年3月之衍生性商品交易申報資料 113/04/08 【公告】凱碩 2024年3月合併營收1984.9萬元年增-81.99% 113/04/08 《業績-通網》凱碩3月營收為0.2億元，年減81.99%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
凱碩	-6.91% 240(-63.21%)	-5.34% 334(-73.55%)	2.43% 375(-76.45%)	25.75% 302(-70.79%)	39.83% 509(-82.64%)	139.01% 2013(-95.61%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
33.7	34.17↘	34.8↘	35.8↘	35.41↗	35.12↗	34.84↗	33.27↗	32.66↗	32.18↗	32.01↗	31.25↗	31.33↗	28.75↗	27.16↗
乖離率	-1.38%	-3.16%	-5.87%	-4.83%	-4.04%	-3.27%	1.29%	3.18%	4.72%	5.28%	7.84%	7.56%	17.22%	24.08%
均線開始轉折價位	35.85	36.9	34.65	33.55	33.0	33.1	30.8	27.05	26.9	30.0	24.8	25.15	14.15	14.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
凱碩	376.83%	34.0%	154.0%	-12.0%	-3.0%	-24.0%	197.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
						✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-18.12	-2.05	-9.19	-5.06	0.99
ROE	0.36	0.88	-7.87	-0.38	1.7
本業收入比	-1442.86	-150.00	103.31	825.00	113.04
自由現金流量	-2.26	-0.82	-1.89	0.67	-12.1
利息保障倍數	1.73	7.28	-209.29	-8.85	11.94