| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 (0.84%) 1127張 (-54.39%) 季線下 1844張 1457張 2570張 1127張 0.77倍 |
-2.03% -1.43% -3.98% -19.37% -8.52% |
25.95 (7.47%) 24.15 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
55.74億 133.50億 |
48.66% 45.72% |
計算機系統業 |
2023-12-22 2024-07-29 |
0 | 大同集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.83,N/A (11.43,19.78,28.13) 1.06,22.59 (0.96,1.14,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.27←68.49(-7.62%) 15.42←12.37(24.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 41.45 (-41.74%) 24-06-04 18.3 (31.97%) 22-03-15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.47 -6.32 -14.44 14.6億(9月) | 12.76 -9.4 -15.99 15.58億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 24.95 (24-10-30) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.2% 157 0 0 13.92%←13.75%(1.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.82 40.74,49.38 24.25,23.9 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-6%,-2%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.17 24.74,21.65 up 25.5,22.95 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.75 6.49,8.56 look 25.5,18.3 -1.23 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% -3.63% -16.03% -18.19% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←9.68%(-10.23%) | 404 35.85% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.81% 5.23% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.3%(7.69%) | -15 (連2買轉賣) 1.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.18←40.57 (-0.96%) Q2←Q1 連2降 40.18←40.96 (-1.9%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.91←34.59 (+44.29%) Q2←Q1 第1升 49.91←65.24 (-23.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-1.4 (+44.29%) Q2←Q1 第1升 -0.45←4.17 (-23.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.45←23.81 (+2.69%) Q2←Q1 連2升 24.45←19.8 (+23.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.23←55.82 (-26.14%) Q2←Q1 第1降 41.23←41.14 (+0.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.84←65.87 (-26.14%) Q2←Q1 第1降 49.84←43.48 (+14.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 連2降 0.06←0.78 (-92.31%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.35 (+54.29%) Q2←Q1 第1升 -0.16←0.6 (-126.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.72←15.13 Q2←Q1 連4降 11.72←18.41 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.91←-4.06 Q2←Q1 第1升 -0.91←6.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.59←1.21 Q2←Q1 連2降 0.59←6.69 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←0.34 Q2←Q1 連2降 0.23←3.86 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.2 Q2←Q1 連2降 0.15←1.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/10 松明投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,147張 112/11/10 寶成工業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 68,884張 |
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| 公告 | 113/11/04 精英：精英控股(香港)董事由陳明星擔任 113/11/04 精英：興英數位科技(深圳)股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】精英董事會通過新任副總經理 113/10/30 【公告】精英研發主管異動 113/10/24 【公告】精英113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電週邊》精英9月營收為14.60億元，年增0.48% 113/10/09 【公告】精英 2024年9月合併營收14.6億元 年增0.48% 113/09/10 《業績-電週邊》精英8月營收為15.58億元，年增12.77% 113/08/30 大同董事長王光祥 接任精英電腦董事長 113/08/30 精英董座懸缺逾20日 董事會推舉大同王光祥接任 113/08/30 大同王光祥 接任精英電腦新董座 113/08/30 【公告】精英董事會推選副董事長 113/08/30 【公告】精英法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 113/08/29 【公告】精英獨立董事辭任 113/08/09 《業績-電週邊》精英7月營收為17.20億元，年增6.30% 113/08/09 【公告】精英 2024年7月合併營收17.2億元 年增6.3% 113/08/09 《電週邊》精英董事長暨執行長辭職 將召開董事會推選新任董事長 113/08/09 【公告】補說明精英董事長暨執行長辭任 113/08/09 《電週邊》精英董事長鍾依文請辭 傳聞由吳振隆接任 113/08/08 鍾依文突辭精英董事長 發內部信向員工告別 113/08/08 推動千日轉型、孵化兩顆鑽石子公司後 鍾依文請辭精英董事長 113/08/08 【公告】代重要子公司精英控股(香港)有限公司董事變更 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英 | -2.03% 1844(-38.84%) | -1.63% 1482(-23.95%) | -1.43% 1457(-22.64%) | -3.98% 2570(-56.12%) | -19.37% 7245(-84.43%) | -8.52% 7529(-85.02%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 | 24.27↘ | 24.26↘ | 24.29↘ | 24.28↗ | 24.3↘ | 24.43↘ | 24.6↘ | 25.06↘ | 27.9↘ | 28.2↘ | 28.76↘ | 29.55↘ | 29.52→ | 29.3↘ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.45% | -0.58% | -0.54% | -0.62% | -1.15% | -1.83% | -3.63% | -13.44% | -14.36% | -16.03% | -18.27% | -18.19% | -17.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.1 | 24.25 | 24.2 | 24.35 | 24.95 | 24.9 | 26.85 | 25.95 | 34.35 | 32.85 | 30.1 | 31.8 | 26.6 | 28.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英 | 158.2% | -25.0% | 48.0% | -8.0% | -13.0% | 28.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.96 | 1.07 | -0.81 | 0.16 | 0.05 |
| ROE | 8.59 | 7.92 | 0.86 | 0.6 | 0.48 |
| 本業收入比 | 45.45 | 28.34 | -153.85 | 9.79 | 15.91 |
| 自由現金流量 | 12.94 | 33.83 | -7.27 | 11.15 | 2.28 |
| 利息保障倍數 | 69.20 | 32.94 | 6.53 | 6.56 | 1.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
