立隆電產能 - 愛玩股

收盤價成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
73.0 (1.11%) 566張 (-63.68%) 季線下 721張 650張 985張 1415張 2.18倍	-4.95% -2.93% -11.19% -8.18% 28.3%	7.0~8.2	57.83 (-20.79%) 73.0	N/A 0.79	N/A N/A 、Y!	16.47億 120.26億	22.18% 0.0%	被動元器件	2024-06-06 2024-08-20	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.13,9.37 (7.26,10.5,13.73) 1.64,44.51 (1.5,2.09,2.69)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.85%) 月線斜率-0.15	大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖	56.41←51.59(9.34%) 21.65←24.63(-12.1%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續4月下跌	季線下		股東人數連續5周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.84%[112] (3.89%[113]) 0 (3.84%)		相對高點相對低點	94.8 (-23.0%) 24-07-16 42.5 (71.76%) 22-10-13	厲害分點成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	23.38 -1.49 16.44 9.22億(9月)	22.75 0.24 15.55 25個月新高 9.36億(8月)	最近漲停日近期最高股價	21-11-13 78.2 (24-10-23) 31日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖	0.05% 0.34% 109 -2 0 14.22%←12.11%(17.42%)
本益比法目標價	76.9(5.34%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	38.86 28.77,11.8 up 73.5,70.1 -0.3	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-13%,-1%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.93 18.01,26.37 look 75.3,72.6 -1.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	53.66 45.91,47.53 94.8,72.6 -0.1	投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←0.01%(400.0%)	1 0.18%
本益成長比總報酬本益比	0.27 4.06		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.27% -4.89% -7.84% -1.99%	外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖當天成交比重	7.8%←2.11%(269.67%)	-56 (連6賣) 9.89%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.34% 2.25% 8.07%	自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.3%←0.12%(150.0%)	-10 1.77%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.91←0.83 (+9.64%) Q2←Q1 連2升 0.91←1.38 (-34.06%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		27.37←21.9 (+24.98%) Q2←Q1 第1升 27.37←22.76 (+20.25%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		4.86←3.29 (+24.98%) Q2←Q1 第1升 4.86←3.62 (+20.25%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		14.24←13.96 (+2.01%) Q2←Q1 連2升 14.24←14.29 (-0.35%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		105.13←120.45 (-12.72%) Q2←Q1 第1降 105.13←105.13 (0.0%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		67.52←79.88 (-12.72%) Q2←Q1 第1降 67.52←82.03 (-17.69%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.87←1.47 (+27.21%) Q2←Q1 第1升 1.87←1.35 (+38.52%) Q2←Q2 6季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.27←0.76 (+67.11%) Q2←Q1 第1升 1.27←0.84 (+51.19%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		30.55←28.14 Q2←Q1 第1升 30.55←27.68 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		17.74←15.02 Q2←Q1 第1升 17.74←15.9 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		16.06←16.35 Q2←Q1 第1降 16.06←13.66 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		3.99←3.32 Q2←Q1 連2升 3.99←3.08 Q2←Q2 6季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.9←2.46 Q2←Q1 連2升 2.9←2.2 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/12/14 吳德銓代表(董事) 贈與 962張 112/12/14 吳德銓之配偶關係人配偶贈與 962張
公告	113/10/22 10/22起「特選Smart多因子指數」納福懋油、大統益等/刪力鵬、南僑等
新聞	113/10/09 【公告】立隆電 2024年9月合併營收9.22億元年增23.38% 113/10/09 《業績-電零組》立隆電9月營收為9.22億元，年增23.38% 113/09/09 《業績-電零組》立隆電8月營收為9.36億元，年增22.76% 113/08/09 《電零組》立隆電H1每股盈餘3.35元 113/08/09 【公告】立隆電 2024年7月合併營收9.34億元年增27.18% 113/08/09 《業績-電零組》立隆電7月營收為9.34億元，年增27.18% 113/08/01 【公告】立隆電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 立隆電處分蘇州子公司廠房 113/07/22 因應當地政府城市規劃立隆電處分蘇州廠房獲利約2.6億元 113/07/18 【公告】立隆電訂定除息基準日相關事宜 113/07/18 《電零組》立隆電擬配息2.8元 8月20日除息 113/07/09 【公告】立隆電 2024年6月合併營收9.23億元年增18.3% 113/07/09 《業績-電零組》立隆電6月營收為9.23億元，年增18.30% 113/06/27 【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷) 113/06/26 【公告】立隆電113年股東常會決議事項 113/06/26 《電零組》立隆通過配息2.8元今年營運拚兩位數成長 113/06/07 【公告】立隆電 2024年5月合併營收9.13億元年增18.7% 113/06/07 《業績-電零組》立隆電5月營收為9.13億元，年增18.70% 113/06/05 《電零組》立隆電6月6日參加第一金證券舉辦法說會 113/06/05 【公告】立隆電受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
立隆電	-4.95% 721(-21.4%)	-4.33% 684(-17.18%)	-2.93% 650(-12.91%)	-11.19% 985(-42.48%)	-8.18% 1691(-66.5%)	28.3% 1588(-64.32%)
加權指數	-2.43%	-3.01%	1.74%	14.87%	10.05%	36.82%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
73.0	73.2↘	74.52↘	75.68↘	75.6↘	75.47↘	75.46↘	75.67↘	76.75↘	79.47↘	79.37↘	79.21↘	76.13↗	74.48↗	72.63↗
乖離率	-0.27%	-2.04%	-3.54%	-3.44%	-3.27%	-3.26%	-3.53%	-4.89%	-8.14%	-8.03%	-7.84%	-4.11%	-1.99%	0.51%
均線開始轉折價位	76.2	76.8	76.3	75.8	75.2	74.9	77.8	82.2	76.3	79.0	79.5	72.1	56.9	59.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
立隆電	81.61%	3.0%	33.0%	-20.0%	5.0%	-1.0%	11.0%
0050	79.4%	41.22%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔	✔

通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	16.37	19.05	18.03	16.51	12.17
ROE	12.07	18.1	18.02	15.06	10.57
本業收入比	92.58	88.03	95.33	104.62	108.62
自由現金流量	7.17	15.15	-6.3	13.4	8.81
利息保障倍數	33.49	46.02	37.44	19.02	10.87