| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (2.18%) 4364張 (+33.2%) 季線上 4175張 5746張 4165張 10910張 1.9倍 |
3.59% -1.7% 8.54% 4.31% 73.61% |
1.9~2.0 8.8~10.4 |
81.45 (8.6%) 75.0 |
N/A 0.67 |
N/A N/A 、Y! |
74.64億 559.81億 |
30.98% 41.46% |
海運 運輸事業 |
2024-06-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.03,7.85 (7.69,10.08,12.47) 1.13,66.37 (0.66,0.69,0.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.71%) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.88←72.66(7.18%) 8.1←12.13(-33.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (6.49%[113]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-31.19%) 22-05-09 41.4 (81.16%) 23-11-01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.8 -4.8 29.83 17.72億(9月) | 50.07 0.33 29.15 18.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 76.4 (24-10-28) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 3.12% 0.58% 60 -4 0 2.37%←3.11%(-23.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | 83.26(11.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.88 76.27,54.24 76.4,73.4 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,14%,11%,7% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.51 73.37,68.24 79.5,71.5 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.67 88.19,87.93 79.5,62.6 1.73 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←7.41%(-62.62%) | 3 0.07% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% 8.38% 7.01% 19.6% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.62%←11.33%(99.65%) | 888 (連2買) 20.35% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.92% 13.43% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←1.02%(-25.49%) | 86 (連3賣轉買) 1.97% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.12←5.27 (-21.82%) Q2←Q1 第1降 4.12←4.53 (-9.05%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.3←46.94 (+17.81%) Q2←Q1 第1升 55.3←47.23 (+17.09%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.02←14.47 (+17.81%) Q2←Q1 第1升 21.02←12.15 (+17.09%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.62←3.1 (-15.48%) Q2←Q1 第1降 2.62←2.14 (+22.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-15.48%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.3←1.99 (+15.58%) Q2←Q1 連3升 2.3←2.05 (+12.2%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←1.93 (+45.6%) Q2←Q1 第1升 2.81←1.62 (+73.46%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.82←31.69 Q2←Q1 連3升 38.82←26.59 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.0←30.82 Q2←Q1 第1升 38.0←25.72 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.02←31.65 Q2←Q1 第1降 31.02←32.44 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←3.18 Q2←Q1 連3升 3.51←3.34 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.11 Q2←Q1 連3升 2.3←2.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 藍俊昇 董事 贈與 11,000張 |
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| 公告 | 113/10/31 慧洋-KY第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/31 慧洋-KY、裕民 股價逆勢突圍 113/10/28 ETF換股潮 2兆銀彈大風吹 113/10/28 慧洋擁三大利多 法人初評喊買 113/10/27 《航運股》慧洋-KY 多方攻堅格局 113/10/26 慧洋-KY 多方攻堅格局 113/10/06 《航運股》慧洋-KY前三季每股稅前盈餘6.40元 看好Q4成長 113/10/05 《航運股》慧洋 前三季賺贏去年全年 113/10/04 慧洋 前三季賺贏去年全年 113/10/04 慧洋-KY售船挹注 9月每股稅前賺0.95元 113/10/04 慧洋前三季EPS 6.4元、賺贏去年全年 樂觀Q4運價 113/10/04 《航運股》慧洋-KY前3季稅前每股盈餘6.4元 113/10/04 營收速報 - 慧洋-KY(2637)9月營收17.72億元年增率高達35.8％ 113/09/29 《航運股》慧洋-KY周線拉連三紅 113/09/28 慧洋-KY 周線拉連三紅 113/09/04 《航運股》慧洋 前八月賺贏去年全年 113/09/04 營收速報 - 2024年9月5日台股大型公司8月營收一覽（新增4家） 113/09/04 慧洋 前八月賺贏去年全年 113/09/04 慧洋-KY前8月獲利年增逾160% EPS 5.45元 113/09/04 《航運股》慧洋前8月稅前EPS5.45元 後市信心增 113/09/04 慧洋-KY前8月每股稅前盈餘5.45元，賺贏去年全年，樂觀後續營運表現 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | 3.59% 4175(4.54%) | 3.88% 4008(8.89%) | -1.7% 5746(-24.05%) | 8.54% 4165(4.79%) | 4.31% 6045(-27.8%) | 73.61% 6782(-35.64%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 73.7↗ | 74.24↗ | 73.51↗ | 73.06↗ | 73.41↘ | 73.34↗ | 70.19↗ | 69.2↗ | 69.44↗ | 69.71→ | 70.09↗ | 65.59↗ | 62.71↗ | 60.91↗ |
| 乖離率 | 1.76% | 1.02% | 2.03% | 2.66% | 2.17% | 2.26% | 6.85% | 8.38% | 8.01% | 7.59% | 7.01% | 14.35% | 19.6% | 23.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.6 | 72.4 | 72.2 | 73.7 | 76.3 | 68.1 | 65.2 | 69.1 | 74.8 | 76.0 | 71.9 | 52.0 | 43.2 | 50.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | 79.62% | 43.0% | -17.0% | -24.0% | 228.0% | -17.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
| ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
| 本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
| 自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
