收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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118.0 (-1.67%) 1022張 (-48.67%) 2407張 4191張 3926張 季線下 ↘125.9 ↘141.05 ↘162.62 ↘169.75 ↘184.76 ↘180.69 1022張 |
-24.36% -44.34% -34.63% -8.53% 47.87% |
1.3~1.4 8.7~9.9 |
143.42 (21.54%) 118.0 |
N/A 1.52 |
N/A 、Y! |
6.62億 78.15億 |
31.79% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 114.0 114.0 | 1 (10-30) | 74.4,43.7 | 437 | 155.1 | 49.84 | 76.08 | 6000 | 15.77% | 48 | 11 | 946,0 | -7.72% | 581 | -4.74% | 946 | 4.92 | 無 | 58 | 2024-10-25 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.9,12.77 (14.5,29.15,43.8) 4.2,28.1 (2.77,4.48,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(132.84% 帶寬大) 月線斜率-2.69 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.63←56.26(-2.9%) 20.15←18.06(11.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續3月上漲 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (3.63%[113]) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-51.84%) 24-09-25 69.5 (69.78%) 22-12-23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.61 0.47 9.09 23個月新高 2.18億(9月) | 8.13 3.01 9.16 2.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 166.0 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 1.54% -12 -2 10 49.59%←51.02%(-2.8%) | ||||
本益比法目標價 | 151.15(28.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.21 0.0,1.82 look 120.5,115.5 -6.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-16%,-7%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.45 0.0,5.38 look 137.0,113.0 -8.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.49 24.04,62.34 N/A,113.0 nan | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←1.39%(233.09%) | -275 (連4賣) 26.91% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -30.49% -34.69% -30.16% -17.9% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.97%←2.49%(179.92%) | 186 (連4買) 18.2% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 21.17% 121.82% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.2%(265.0%) | -71 (連5賣) 6.95% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.15 (+6.67%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.07←5.2 (+16.73%) Q2←Q1 第1升 6.07←5.68 (+6.87%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.37 (+16.73%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.6 (+6.87%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.39←7.66 (-16.58%) Q2←Q1 連3降 6.39←9.69 (-34.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.07←61.33 (-5.32%) Q2←Q1 第1降 58.07←55.19 (+5.22%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.44←180.51 (-5.32%) Q2←Q1 連2降 130.44←199.62 (-34.66%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.98 (-7.14%) Q2←Q1 第1降 0.91←1.2 (-24.17%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.32 (+84.37%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.74 (-20.27%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.26←20.44 Q2←Q1 連2降 19.26←22.16 Q2←Q2 16季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.45←7.18 Q2←Q1 第1升 7.45←10.63 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.9←12.45 Q2←Q1 第1降 9.9←14.02 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.28←3.46 Q2←Q1 第1降 3.28←4.52 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.17 Q2←Q1 第1降 1.89←2.56 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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公告 | 113/10/28 正基第三季合併財報,預計11/5提報董事會 |
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新聞 | 113/10/28 《通網股》正基第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/28 【公告】正基113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/26 《通網股》消費應用未如預期 正基獲利大減 113/10/25 消費應用未如預期 正基獲利大減 113/10/22 正基8-9月獲利縮水8成,EPS 0.23元 113/10/21 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司股票全面換發無實體相關事宜 113/10/21 《通網股》正基9月每股盈餘0.27元 113/10/21 【公告】正基有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/10/18 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司新任監察人 113/10/18 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/10/09 【公告】正基 2024年9月合併營收2.18億元 年增8.61% 113/10/09 《業績-通網》正基9月營收為2.18億元,年增8.61% 113/09/12 熱門股:長榮(2603)、正基(6546)、眾達KY(4977)、汎銓(6830)、晟銘電(3013) 113/09/10 《業績-通網》正基8月營收為2.17億元,年增8.14% 113/08/08 【公告】正基 2024年7月合併營收2.11億元 年增4.01% 113/08/08 《業績-通網》正基7月營收為2.11億元,年增4.01% 113/07/17 正基近兩月每股賺0.56元 年減逾39% 113/07/17 《通網股》正基6月每股賺0.29元 全年營收拚增1~2成 113/07/17 正基6月獲利大減,EPS 0.29元,下半年營運將回溫 113/07/16 《通網股》正基6月每股盈餘0.29元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正基 | -24.36% 2407(-57.53%) | -25.32% 3589(-71.51%) | -44.34% 4191(-75.6%) | -34.63% 3926(-73.95%) | -8.53% 3756(-72.78%) | 47.87% 3355(-69.52%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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118.0 | 119.83↘ | 125.9↘ | 141.05↘ | 162.62↘ | 169.75↘ | 180.82↘ | 184.76↘ | 180.69↘ | 173.56↘ | 172.57↘ | 168.96↘ | 153.02→ | 143.72↗ | 137.16↗ |
乖離率 | -1.53% | -6.27% | -16.34% | -27.44% | -30.49% | -34.74% | -36.13% | -34.69% | -32.01% | -31.62% | -30.16% | -22.89% | -17.9% | -13.97% |
均線開始 轉折價位 | 129.5 | 156.0 | 158.0 | 210.0 | 212.0 | 216.0 | 171.0 | 180.5 | 147.5 | 150.5 | 129.0 | 119.5 | 79.8 | 86.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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正基 | -2.44% | -4.0% | 67.0% | -42.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 | 5.89 |
ROE | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 | 8.4 |
本業收入比 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 | 118.35 |
自由現金流量 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 | 5.14 |
利息保障倍數 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 | 73.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標