收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.85 (0.0%) 254張 (-48.64%) 386張 427張 1071張 季線下 ↘27.28 ↘27.64 ↘27.99 ↘28.23 ↘29.05 ↘29.62 254張 |
-4.45% -10.5% -17.64% -20.44% -10.05% |
6.89 (-74.32%) 26.85 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
15.51億 41.64億 |
12.28% 23.68% |
電力設備 |
2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 134.25,N/A (17.96,34.49,51.02) 2.32,11.57 (1.73,2.47,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.03%) 月線斜率-0.55 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.61←61.23(-18.98%) 24.94←13.04(91.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[112] (N/A) 0.3 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-45.54%) 23-07-18 15.35 (74.92%) 22-08-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.54 66.13 -4.84 0.77億(9月) | 22.91 61.36 2.74 0.46億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 28.4 (24-10-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.16% -26 0 0 12.33%←12.58%(-1.99%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.91 2.33,5.68 look 27.7,25.8 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-9%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.71 10.71,10.93 look 27.7,25.8 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.89 6.02,15.93 look 28.6,19.95 -1.23 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.13%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.89% -9.35% -15.88% -17.49% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.57%(100.0%) | -10 (連2賣) 3.94% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.23% 5.21% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.91%←8.24%(-16.14%) | 3 1.18% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.14 (+21.43%) Q2←Q1 連2升 0.17←0.51 (-66.67%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.07←1.46 (+41.78%) Q2←Q1 第1升 2.07←1.22 (+69.67%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.08 (+41.78%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.04 (+69.67%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.03←1.99 (+2.01%) Q2←Q1 連3升 2.03←1.85 (+9.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.02←39.24 (-10.75%) Q2←Q1 第1降 35.02←99.17 (-64.69%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.84←132.64 (-10.75%) Q2←Q1 第1降 116.84←162.1 (-27.92%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.26←-0.11 (+336.36%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.56 (-53.57%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.05 (+240.0%) Q2←Q1 第1升 0.17←-0.08 (-312.5%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←15.56 Q2←Q1 第1升 24.47←17.66 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.29←5.73 Q2←Q1 第1升 17.29←3.31 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.62←-11.12 Q2←Q1 第1升 21.62←67.26 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.47←-0.89 Q2←Q1 第1升 2.47←4.58 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.56←-0.34 Q2←Q1 第1升 1.56←2.68 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/04/13 夏帝投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,451張 |
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公告 | 113/10/24 樂事綠能自結前三季合併稅前獲利2823萬元 |
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新聞 | 113/10/24 【公告】樂事綠能113年09月自結合併損益 113/10/09 【公告】樂事綠能 2024年9月合併營收7706.6萬元 年增-32.54% 113/09/23 樂事綠能8月小虧損,前8月每股稅前賺0.13元,持續獲台電訂單 113/08/21 【公告】樂事綠能113年07月自結合併損益 113/08/09 【公告】樂事綠能 2024年7月合併營收2874.8萬元 年增-66.4% 113/08/01 【公告】樂事綠能113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/10 【公告】樂事綠能 2024年6月合併營收1.05億元 年增327.28% 113/06/20 【公告】樂事綠能113年05月自結合併損益 113/06/19 【公告】代重要子公司森欣能源(股)公司董事會決議不發放股利 113/06/19 【公告】代重要子公司金來國際開發(股)公司董事會決議發放股利 113/06/07 【公告】樂事綠能 2024年5月合併營收3161.1萬元 年增-54.28% 113/06/05 【公告】樂事綠能受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。 113/05/20 【公告】樂事綠能113年04月自結合併損益 113/05/15 【公告】樂事綠能113年股東常會補選董事 113/05/15 【公告】樂事綠能訂定除權息基準日及相關事宜 113/05/15 【公告】樂事綠能訂定除權息基準日及相關事宜(更正除權息交易日) 113/05/14 【公告】樂事綠能113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】樂事綠能 2024年4月合併營收7116萬元 年增153.91% 113/05/06 【公告】樂事綠能113年第一季財務報告之董事會召開日期 113/04/19 【公告】樂事綠能113年03月自結合併損益 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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樂事綠能 | -4.45% 386(-34.21%) | -4.11% 370(-31.37%) | -10.5% 427(-40.47%) | -17.64% 1071(-76.27%) | -20.44% 2743(-90.73%) | -10.05% 3255(-92.19%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.85 | 27.03↘ | 27.28↘ | 27.64↘ | 27.99↘ | 28.23↘ | 28.53↘ | 29.05↘ | 29.62↘ | 31.6↘ | 31.63↘ | 31.92↘ | 32.71↘ | 32.54↘ | 32.38↘ |
乖離率 | -0.67% | -1.58% | -2.86% | -4.07% | -4.89% | -5.89% | -7.57% | -9.35% | -15.03% | -15.11% | -15.88% | -17.92% | -17.49% | -17.08% |
均線開始 轉折價位 | 27.6 | 28.1 | 28.0 | 29.15 | 30.0 | 29.35 | 31.75 | 32.6 | 32.05 | 32.9 | 33.75 | 34.0 | 29.85 | 31.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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樂事綠能 | 91.76% | -18.0% | 53.0% | -17.0% | 41.0% | 438.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.56 | 26.64 | 32.94 | 10.56 | 5.13 |
ROE | 8.17 | 2.76 | 8.29 | 5.82 | 4.76 |
本業收入比 | 61.69 | 133.93 | 91.45 | 104.92 | 87.23 |
自由現金流量 | -0.55 | -6.13 | -0.89 | 1.05 | -4.87 |
利息保障倍數 | 7.81 | 6.08 | 12.43 | 6.92 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標