| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (-1.79%) 172張 (-9.62%) 263張 331張 378張 季線上 ↘44.38 ↘44.76 ↗44.11 ↗43.67 ↗42.07 ↘42.77 172張 0.52倍 |
-1.57% 4.27% -5.68% -13.39% -15.55% |
100.1 (127.51%) 44.0 |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
11.81億 52.92億 |
10.23% 0.0% |
機械零組件 |
2023-12-28 2024-10-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 93.1 93.25 (+0.27%) | 1 (10-01) | 4.8,10 | 100 | 62.3 | 32.03 | 70.63 | 15000 | 31.23% | -105 | 0 | 0 | 6.38% | 507 | 2.14% | 1237 | N/A | 無 | 175 | ||
| 15893/永冠三KY | 2020-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100.0 | 94.45 95.1 | 2 (09-30) | 0.4,0.2 | 2 | 96.4 | 108.37 | 45.64 | 15000 | 93.41% | -105 | 0 | 0 | 5.58% | 337 | 5.58% | 337 | 15.69 | 無 | 23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (9.59,14.45,19.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.5%) 月線斜率0.27 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.59←45.72(-15.59%) 23.49←19.12(22.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (6.43%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-49.54%) 23-05-24 36.7 (19.89%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.95 7.02 -25.29 6.2億(8月) | -3.51 2.28 -27.56 5.8億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 46.3 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 18 0 0 17.99%←19.53%(-7.89%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.96 45.88,63.11 46.3,43.7 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,8%,10%,12% 買,買,平,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.53 70.53,76.97 46.3,36.7 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.65 25.7,23.26 up 48.8,36.7 -0.76 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.49%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.66,67.88 (0.64,0.91,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.76% 2.88% -1.3% -8.69% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.98%←5.45%(9.72%) | 73 (連3買) 42.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.12% 5.75% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.65%(-10.77%) | -4 (連3買轉賣) 2.33% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.65←6.12 (-40.36%) Q2←Q1 第1降 3.65←0.21 (+1638.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.39←14.2 (+22.46%) Q2←Q1 第1升 17.39←23.42 (-25.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.09←-3.99 (+22.46%) Q2←Q1 第1升 -3.09←1.05 (-25.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.07←22.85 (-12.17%) Q2←Q1 連3降 20.07←21.15 (-5.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 166.6←208.3 (-20.02%) Q2←Q1 第1降 166.6←152.58 (+9.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.16←133.88 (-20.02%) Q2←Q1 第1降 109.16←97.19 (+12.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -3.33←-4.62 (+27.92%) Q2←Q1 第1升 -3.33←0.73 (-556.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.36←-3.76 (+37.23%) Q2←Q1 第1升 -2.36←0.64 (-468.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.91←-10.33 Q2←Q1 第1升 -2.91←19.37 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.76←-28.07 Q2←Q1 第1升 -17.76←4.48 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.71←-38.68 Q2←Q1 第1升 -22.71←3.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.77←-6.43 Q2←Q1 第1升 -4.77←0.9 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.25←-1.86 Q2←Q1 第1升 -1.25←0.51 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 睿勝實業(股) 關係人 鉅額逐筆交易 1,200張 |
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| 公告 | 113/10/01 證交所10/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/09/03 【公告】永冠-KY113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/08/23 永冠-KY上半年每股虧7.95元，擬調整訂單結構側重高毛利及日本市場 113/08/22 《電機股》永冠 訂單能見度看到年底 113/08/22 永冠 訂單能見度看到年底 113/08/14 【公告】永冠-KY2024年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】永冠-KY 2024年7月合併營收5.8億元 年增-3.52% 113/08/06 【公告】永冠-KY申請延長現金增資募集期間，業經金管會核准 113/07/30 【公告】永冠-KY申請延長現金增資募集期間 113/07/11 永冠-KY第二季乏力 盼寧波廠徵收利益平攤 113/07/09 【公告】永冠-KY 2024年6月合併營收5.67億元 年增-4.37% 113/06/07 【公告】永冠-KY 2024年5月合併營收5.73億元 年增-31.71% 113/05/31 【公告】永冠-KY代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事異動 113/05/16 商品期貨趨勢專欄－美經濟趨樂觀 金屬期轉強 113/05/16 永冠-KY：出貨目標不變 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事長異動 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事委派名單 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司總經理異動 113/05/10 【公告】永冠-KY 2024年4月合併營收5.98億元 年增-34.24% 113/05/10 市場價格競爭，永冠-KY首季每股虧損4.62元，Q2過後售價有望回升 113/05/09 【公告】永冠-KY董事會決議通過參與子公司永冠重工(泰國)有限公司現金增資(一年內累積參與增資金額達標準) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | -1.57% 263(-34.45%) | -1.46% 344(-49.85%) | 4.27% 331(-47.88%) | -5.68% 378(-54.35%) | -13.39% 506(-65.87%) | -15.55% 727(-76.24%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 44.57↗ | 44.38↘ | 44.76↘ | 44.11↗ | 43.67↗ | 43.21↗ | 42.07↗ | 42.77↘ | 43.78↘ | 43.89↘ | 44.58↘ | 47.71↘ | 48.19↘ | 48.84↘ |
| 乖離率 | -1.28% | -0.86% | -1.7% | -0.25% | 0.76% | 1.83% | 4.59% | 2.88% | 0.5% | 0.25% | -1.3% | -7.78% | -8.69% | -9.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.7 | 45.6 | 43.8 | 40.15 | 42.3 | 39.75 | 44.15 | 46.0 | 46.35 | 47.8 | 50.6 | 51.1 | 51.8 | 53.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | 9.76% | -15.0% | -6.0% | -9.0% | -23.0% | 22.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 | 2.69 |
| ROE | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 | 2.03 |
| 本業收入比 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 | 95.93 |
| 自由現金流量 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 | -6.16 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 | 2.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
