| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (1.7%) 3514張 (+27.48%) 季線上 3267張 14957張 7692張 8785張 0.59倍 |
1.21% -7.32% -0.48% -7.32% -3.46% |
1.7~1.9 |
20.66 (-1.12%) 20.9 |
N/A 0.55 |
N/A 、Y! |
143.55億 300.03億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2024-09-25 2024-07-26 |
0 | 中鋼集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,11.55 (5.49,11.41,17.34) 2.04,10.25 (1.44,1.64,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率-0.39 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.44←54.79(-9.76%) 23.0←23.56(-2.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (1.73%[113]) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 49.15 (-57.48%) 22-03-24 17.2 (21.51%) 24-09-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.67 -10.66 -16.2 19.57億(9月) | -31.61 -14.38 -13.56 21.9億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 21.7 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 21.8% 0.24% -154 96 0 4.21%←6.02%(-30.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.97 55.56,37.7 21.3,20.1 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 23%,11%,-1%,-1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.6 60.16,60.98 22.4,20.25 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 30.2,33.74 21.75,20.3 -0.3 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←2.65%(-59.62%) | 23 0.65% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% 6.69% 0.38% -5.69% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.71%←9.23%(-48.97%) | 758 (連2買) 21.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.11% 14.07% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←4.17%(9.35%) | 47 (連2賣轉買) 1.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.76 (-36.84%) Q3←Q2 第1降 0.48←0.47 (+2.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.05←81.6 (-17.83%) Q3←Q2 連2降 67.05←94.0 (-28.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.34←-3.32 (-17.83%) Q3←Q2 連3降 -8.34←-3.04 (-28.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.74←85.69 (-5.78%) Q3←Q2 連2降 80.74←99.43 (-18.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.41←6.46 (+14.71%) Q3←Q2 第1升 7.41←3.35 (+121.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.02←98.3 (+14.71%) Q3←Q2 連2升 102.02←95.59 (+6.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.19 (-121.05%) Q3←Q2 連3降 -0.42←-0.08 (+425.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.19 (-136.84%) Q3←Q2 連2降 -0.45←-0.17 (+164.71%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.7←-2.6 Q3←Q2 連3降 -10.7←-1.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.44←-4.07 Q3←Q2 連3降 -12.44←-3.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.08←-3.27 Q3←Q2 連3降 -9.08←-1.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←-1.71 Q3←Q2 連3降 -4.05←-0.67 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.74←-0.68 Q3←Q2 連3降 -1.74←-0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
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| 公告 | 113/10/31 中鴻 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.42元 113/10/31 中鴻前三季合併虧損8.16億元，每股稅後 -0.57元 |
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| 新聞 | 113/10/21 《DJ在線》國際氣氛正向，台廠看鋼市築底回溫 113/10/18 鋼市供需改善 中鴻全面調漲內外銷盤價 113/10/18 《鋼鐵股》供需改善ING 中鴻內外銷盤價齊漲 113/10/11 【公告】中鴻 2024年9月合併營收19.57億元 年增-37.67% 113/10/06 鋼價反彈有望 平板廠迎春燕 113/09/30 熱門股：中鴻(2014)、精華(1565)、台玻(1802)、浩鼎(4174)、鈊象(3293) 113/09/30 《熱門族群》大陸降準 中鋼、中鴻嗨 113/09/29 大陸降準 中鋼、中鴻嗨 113/09/27 熱門股－中鴻 法人力挺成交放量 113/09/25 《鋼鐵股》鋼市復甦觀察2點 中鴻Q4出貨量持穩、明年樂觀 113/09/25 中鴻樂觀看2025年鋼市展望，全年定下175萬噸出貨目標 113/09/23 《鋼鐵股》中鴻9月25日受邀第一金證線上法說 113/09/23 《DJ在線》國內鋼市觀望氣氛濃，台廠擴大降價因應 113/09/21 《鋼鐵股》中鴻內銷價全降 加速平衡供需 113/09/20 進口鋼品待去化 中鴻10月內銷盤價降1000至1200元 113/09/20 中鴻新盤價出爐 內銷全面降價 113/08/22 低價鋼品衝擊，中鴻9月內銷熱軋、冷軋各調降600、500元/噸 113/08/22 鋼鐵需求放緩 中鴻9月內銷盤價每噸降500至600元 113/08/22 《鋼鐵股》中鴻9月盤價轉跌500~600元 鋼材Q4供需漸趨平衡 113/08/09 【公告】中鴻 2024年7月合併營收25.58億元 年增-16.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 1.21% 3267(7.54%) | -2.34% 4917(-28.54%) | -7.32% 14957(-76.5%) | -0.48% 7692(-54.31%) | -7.32% 6154(-42.89%) | -3.46% 8164(-56.96%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 20.68↗ | 20.72↗ | 20.9↘ | 20.84↘ | 21.1↘ | 20.93↗ | 19.82↗ | 19.59→ | 20.44↘ | 20.52↘ | 20.82↘ | 21.83↘ | 22.16→ | 22.14↘ |
| 乖離率 | 1.06% | 0.87% | 0.0% | 0.29% | -0.95% | -0.14% | 5.45% | 6.69% | 2.25% | 1.85% | 0.38% | -4.26% | -5.69% | -5.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 20.65 | 21.4 | 22.1 | 22.55 | 18.65 | 18.7 | 21.0 | 22.3 | 22.75 | 22.55 | 26.05 | 21.65 | 24.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 137.9% | -20.0% | -4.0% | -34.0% | 149.0% | 36.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 | -0.54 |
| ROE | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 | 0.07 |
| 本業收入比 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 | -1981.82 |
| 自由現金流量 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 | 20.84 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 | 1.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
