收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.1 (-2.05%) 4593張 (-21.32%) 3722張 4851張 10091張 季線下 ↘19.89 ↘20.28 ↘20.92 ↘20.99 ↘21.69 ↘21.51 4593張 0.95倍 |
-6.37% -11.98% -5.21% -7.06% 14.03% |
25.98 (36.02%) 19.1 |
36.06 (88.8%) 15.9 (-16.75%) |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
29.89億 58.28億 |
18.59% 30.6% |
海運 運輸事業 |
2024-06-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26417/正德七 | 2024-07-26 | 5900 | 距高點37.29% | N/A | 2027-07-26 | 無 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 0 | 22.7 | N/A | 84.14 | 0% | -9 | 40 | N/A | N/A | N/A | 1099 | N/A | 無 | 0 | ||
26416/正德六 | 2023-08-23 | 4000 | 距高點54.97% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 125.25 126.5 (-2.47%) | 7 (07-16) | 1.4,0.7 | 7 | 16.3 | 7.95 | 117.18 | 83.38% | -9 | 40 | 17 | -18.53% | 397 | -8.89% | 762 | 4.14 | 無 | 18 | |
26415/正德五 | 2022-07-28 | 6000 | 距高點50.66% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 113.5 115.4 (-3.83%) | 13 (07-22) | 8.8,5.1 | 51 | 17.86 | 7.91 | 106.94 | 59.7% | -9 | 40 | 883 | N/A | N/A | -11.84% | 371 | 5.73 | 無 | 41 | 2024-05-28 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.17,N/A (9.3,15.2,21.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.75%) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-47.24%) 21-08-24 14.25 (34.04%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.36% 1.54% -346 8 0 22.09%←22.66%(-2.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.02 -2.0 32.39 1.31億(6月) | 12.31 3.05 34.94 1.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 21.45 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-7%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.81 7.06,4.46 up 19.35,18.7 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.46 4.76,11.47 look 20.7,19.0 -0.34 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.38 40.0,61.67 24.3,15.1 0.13 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←1.71%(-54.97%) | 1449 (連4賣轉買) 31.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,21.91 (0.64,0.89,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.0% -11.2% -8.13% -1.24% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.35%(-13.62%) | -477 (連6賣) 10.39% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 6.09% 32.66% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.56←29.97(5.31%) 29.64←30.91(-4.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.04←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←3.96 (-1.52%) Q1←Q4 第1降 3.9←2.57 (+51.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←1.45 (-1.52%) Q1←Q4 第1升 1.61←0.9 (+51.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.92←7.68 (+3.12%) Q1←Q4 連8升 7.92←6.07 (+30.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.92←38.84 (+0.21%) Q1←Q4 第1升 38.92←58.9 (-33.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 340.6←297.44 (+0.21%) Q1←Q4 第1升 340.6←382.49 (-10.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.6 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.32 (+62.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.55 (0.0%) Q1←Q4 0.55←0.24 (+129.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.54←43.84 Q1←Q4 第1升 46.54←44.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.31←36.75 Q1←Q4 第1升 41.31←35.21 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.26←38.19 Q1←Q4 第1升 39.26←29.75 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.48 Q1←Q4 連2降 2.39←1.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.92 Q1←Q4 第1升 1.93←1.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張 |
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公告 | 113/07/22 「正德七」7/26起在證券商營業處所買賣 |
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新聞 | 113/07/17 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債之發行價格、轉換價格及溢價率 113/07/10 【公告】正德 2024年6月合併營收1.31億元 年增21.03% 113/07/08 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債之轉換價格及轉換溢價率 113/06/11 【公告】正德董事會決議投資子公司New Lucky Lines S.A. 113/06/07 【公告】正德 2024年5月合併營收1.34億元 年增12.32% 113/06/03 【公告】正德(補)代孫公司Franbo Uprightness Corp.處分船舶交易金額達新台幣5億元 113/05/30 【公告】正德113年股東常會重要決議 113/05/27 【公告】正德董事會授權董事長訂定除息基準日 113/05/27 【公告】正德海運股份有限公司國內第六次無擔保轉(交)換公司債(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:正德六,代碼:26416)停止受理轉交換等相關事項。 113/05/27 【公告】正德海運股份有限公司國內第五次無擔保轉(交)換公司債(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:正德五,代碼:26415)停止受理轉交換等相關事項。 113/05/27 《航運股》正德6月25日除息 113/05/09 【公告】正德 2024年4月合併營收1.3億元 年增19.87% 113/05/08 【公告】正德更正董事會決議通過發行國內第七次無擔保轉換公司債(更正發行總額、發行價格、其他應敘明事項(2)) 113/05/08 正德Q1每股賺0.52元 募資5.9億元建造新船 113/05/08 《航運股》正德第1季每股盈餘0.52元 決發行無擔保轉換債5.9億元 113/04/12 【公告】正德代子公司New Lucky Lines S.A.董事會通過投資孫公司Franbo Sino Limited 113/04/12 【公告】正德代子公司New Lucky Lines S.A.董事會通過增加投資孫公司Franbo Monica Shipping Limited 113/04/12 【公告】正德代?公司New Lucky Lines S.A.董事會通過投資孫公司Franbo Chairty S.A. 113/04/12 【公告】正德代孫公司Franbo Sino Limited董事會通過建造新船63,500公噸馬紹爾籍散裝雜貨輪一艘 113/04/12 【公告】正德代?公司New Lucky Lines S.A.董事會通過增加投資孫公司Franbo Wealth Shipping Ltd. |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正德 | -6.37% 3722(23.38%) | -7.73% 4205(9.22%) | -11.98% 4851(-5.32%) | -5.21% 10091(-54.48%) | -7.06% 6731(-31.76%) | 14.03% 6799(-32.44%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.1 | 19.58↘ | 19.89↘ | 20.28↘ | 20.92↘ | 20.99↘ | 21.11↘ | 21.69↘ | 21.51↘ | 20.95↘ | 20.94↘ | 20.79↘ | 19.99↗ | 19.34↗ | 19.11↗ |
乖離率 | -2.45% | -3.97% | -5.82% | -8.7% | -9.0% | -9.52% | -11.94% | -11.2% | -8.83% | -8.79% | -8.13% | -4.45% | -1.24% | -0.05% |
均線開始 轉折價位 | 20.4 | 20.65 | 22.25 | 21.3 | 21.65 | 22.3 | 21.9 | 19.9 | 20.4 | 19.75 | 20.05 | 18.2 | 16.05 | 17.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正德 | 163.42% | -9.0% | 14.0% | -28.0% | 99.0% | 83.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 |
ROE | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 | 5.1 |
本業收入比 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 | 189.16 |
自由現金流量 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 | -1.58 |
利息保障倍數 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標