| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 (-0.53%) 1319張 (+8.18%) 季線旁 970張 1356張 1984張 1319張 |
0.27% -6.68% 8.33% -8.72% 16.0% |
29.69 (57.48%) 18.85 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
31.06億 58.54億 |
17.89% 34.2% |
海運 運輸事業 |
2024-06-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100 | 102.7 103.0 (+0.1%) | 23 (11-01) | 11,5.7 | 57 | 22.7 | 24.04 | 83.04 | 5900 | 0.0% | -10 | 7 | 0 | N/A | N/A | -1.07% | 993 | 7.68 | 無 | 53 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 距高點48.23% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 126.0 126.0 (-0.12%) | 0 (10-01) | 0,0 | 0 | 15.97 | 6.75 | 118.03 | 4000 | 85.5% | -10 | 7 | 0 | -24.89% | 291 | -10.14% | 656 | 4.19 | 無 | 13 | |
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | 距高點43.27% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 112.0 114.8 | 0 (10-17) | 0,0 | 0 | 17.5 | 6.58 | 107.71 | 6000 | 62.85% | -10 | 7 | N/A | N/A | -15.95% | 265 | 5.87 | 無 | 38 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.67,N/A (9.3,15.2,21.09) 0.84,22.44 (0.64,0.89,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 30.04←34.74(-13.53%) 29.41←31.35(-6.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (N/A) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 30.85 (-38.9%) 21-12-08 14.25 (32.28%) 22-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.75 -4.43 28.47 1.36億(9月) | 23.63 -3.2 30.62 1.43億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 19.2 (24-11-04) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 5.72% 0.43% -224 1 1 19.62%←20.97%(-6.44%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.93 58.82,49.37 19.15,18.5 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-3%,-6%,-5% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.41 47.95,48.4 19.0,17.8 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.81 33.16,40.22 24.3,17.1 -0.19 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.26% -0.16% -6.31% -6.03% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.17%(576.47%) | -133 10.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.64% 7.87% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←2.23%(-33.63%) | 15 (連2買) 1.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 連3升 0.06←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.94←3.9 (+1.03%) Q2←Q1 第1升 3.94←3.35 (+17.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←1.61 (+1.03%) Q2←Q1 連2升 1.63←1.23 (+17.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.07←7.92 (+1.89%) Q2←Q1 連8升 8.07←6.24 (+29.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.65←38.92 (+1.88%) Q2←Q1 連2升 39.65←43.64 (-9.14%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 347.35←340.6 (+1.88%) Q2←Q1 連2升 347.35←291.58 (+19.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.52 (-25.0%) Q2←Q1 連3降 0.39←0.13 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.54 (-7.41%) Q2←Q1 第1降 0.5←0.17 (+194.12%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.82←46.54 Q2←Q1 連2升 46.82←42.67 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.37←41.31 Q2←Q1 連2升 41.37←36.63 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.72←39.26 Q2←Q1 第1降 29.72←9.57 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←2.39 Q2←Q1 連3降 1.7←0.63 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.93 Q2←Q1 第1降 1.46←0.63 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張 |
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| 公告 | 113/10/29 正德第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】正德113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】正德 2024年9月合併營收1.36億元 年增13.76% 113/09/27 《電週邊》緯創子公司KOE提前終止前鎮科技園區大樓租約 113/08/29 正德9月及明年新船交付，業績、獲利將逐季成長，樂觀看散裝市場 113/08/29 《航運股》正德上半年每股盈餘0.9元 9月起新船陸續交付添柴火 113/08/29 正德上半年每股賺0.9元 9月1艘新船加入營運 113/08/21 【公告】正德受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上航運產業論壇法人說明會 113/08/09 《航運股》正德H1每股盈餘0.9元 新船帶動營運逐季成長 113/08/08 正德上半年EPS 0.9元，7月營收雙增，9月將有新船加入挹注營運 113/08/08 受惠新船效益 正德上半年每股賺0.9元、7月營收年增28.45％ 113/08/08 【公告】正德 2024年7月合併營收1.47億元 年增28.45% 113/08/07 《航運股》正德上半年EPS0.9元 113/07/29 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債收足債款 113/07/26 【公告】正德原訂於113年7月24日收足債款， 因凱米颱風影響，將順延至113年7月29日入帳 113/07/17 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債之發行價格、轉換價格及溢價率 113/07/10 【公告】正德 2024年6月合併營收1.31億元 年增21.03% 113/07/08 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債之轉換價格及轉換溢價率 113/06/11 【公告】正德董事會決議投資子公司New Lucky Lines S.A. 113/06/07 【公告】正德 2024年5月合併營收1.34億元 年增12.32% 113/06/03 【公告】正德(補)代孫公司Franbo Uprightness Corp.處分船舶交易金額達新台幣5億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 0.27% 970(35.92%) | 0.53% 983(34.23%) | -6.68% 1356(-2.7%) | 8.33% 1984(-33.51%) | -8.72% 5872(-77.53%) | 16.0% 6430(-79.48%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 | 18.78↗ | 18.74↗ | 18.76↗ | 18.8↘ | 18.9↘ | 19.12↘ | 18.89→ | 18.88↗ | 19.72↘ | 19.86↘ | 20.12↘ | 20.16↘ | 20.06↗ | 19.71↗ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.59% | 0.48% | 0.27% | -0.26% | -1.41% | -0.21% | -0.16% | -4.41% | -5.09% | -6.31% | -6.5% | -6.03% | -4.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.55 | 18.8 | 18.75 | 19.3 | 20.2 | 19.75 | 19.05 | 17.4 | 23.6 | 23.4 | 20.65 | 21.35 | 16.25 | 18.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 163.42% | -12.0% | 14.0% | -28.0% | 99.0% | 83.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 |
| ROE | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 | 5.1 |
| 本業收入比 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 | 189.16 |
| 自由現金流量 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 | -1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
