| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (-2.31%) 165張 (+71.05%) 季線下 132張 192張 314張 165張 |
-4.95% -1.4% -14.57% -24.64% -22.43% |
N/A N/A 105.5 |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
3.60億 37.99億 |
31.88% 13.23% |
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2024-08-29 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.64,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.82,27.62 (0.98,3.07,5.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.58%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.55←59.88(-13.91%) 26.5←22.64(17.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (N/A) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 191.5 (-44.91%) 24-05-20 21.5 (390.7%) 22-01-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.65 -5.82 56.85 4.96億(9月) | 10.45 -13.4 68.91 5.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 113.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.48% 0.46% -9 -1 0 20.18%←19.8%(1.92%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.13 40.0,52.81 107.0,103.5 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -20%,-8%,1%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.18 19.35,21.54 look 113.0,102.0 -1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.95 8.12,9.41 look 154.0,97.0 -6.32 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% -4.61% -19.67% -18.17% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.22%(218.18%) | -47 28.48% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.93% 10.98% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←1.16%(250.86%) | -8 4.85% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.68←7.0 (+24.0%) Q2←Q1 第1升 8.68←7.18 (+20.89%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.99←18.95 (-10.34%) Q2←Q1 第1降 16.99←11.32 (+50.09%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←2.24 (-10.34%) Q2←Q1 第1降 0.69←0.96 (+50.09%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.39←7.59 (+10.54%) Q2←Q1 第1升 8.39←12.11 (-30.72%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.54%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←5.4 (-90.56%) Q2←Q1 第1降 0.51←2.6 (-80.38%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←4.92 (-85.98%) Q2←Q1 第1降 0.69←2.64 (-73.86%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.81←18.83 Q2←Q1 第1降 11.81←14.86 Q2←Q2 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.08←11.84 Q2←Q1 第1降 4.08←8.47 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←10.26 Q2←Q1 第1降 1.07←8.29 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←19.72 Q2←Q1 第1降 1.74←14.18 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←6.99 Q2←Q1 第1降 0.63←5.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/04 山富第三季合併財報，預計11/12提報董事會 113/11/04 山富11/27參加第一金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】山富代理發言人異動 113/10/09 【公告】山富 2024年9月合併營收4.96億元 年增-6.65% 113/08/29 《觀光股》山富暫貼息 Q3旺季營運看升 113/08/20 【公告】山富受邀參加華南永昌證券舉辦之產業暨企業論壇 113/08/13 《觀光股》山富上半年每股盈餘5.91元 113/08/13 《觀光股》山富8月29日除息 113/08/08 【公告】山富 2024年7月合併營收6.09億元 年增36.01% 113/07/10 【公告】山富 2024年6月合併營收5.4億元 年增23.24% 113/06/21 暑假旺季＋獨包郵輪挹注，山富H2動能暢旺，全年營運再戰新高 113/06/20 【公告】山富董事會選任董事長 113/06/20 【公告】山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/12 股市短波－山富 旅遊產品線全面布局 113/06/12 【公告】山富法人董事指派代表人 113/06/12 【公告】山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單 113/06/12 【公告】山富113年股東常會重要決議事項 113/06/12 山富旅遊每股配息3元 產品線全球布局維持強勢營運動能 113/06/07 【公告】山富 2024年5月合併營收5.58億元 年增58.34% 113/05/30 赴陸禁團令確定不解除 觀光類股慘綠一片 113/05/27 【公告】山富更正113年3月及4月衍生性商品交易資訊 113/05/20 賴清德520演說後…觀光、航空股急跳水 2檔嚇到跌停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山富 | -4.95% 132(25.58%) | -0.47% 201(-17.82%) | -1.4% 192(-13.72%) | -14.57% 314(-47.19%) | -24.64% 1200(-86.18%) | -22.43% 1487(-88.84%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 106.67↘ | 107.8↘ | 108.5↘ | 106.79↗ | 106.45↘ | 106.6→ | 107.52↘ | 110.6↘ | 126.12↘ | 127.21↘ | 131.34↘ | 128.11↘ | 128.93↘ | 126.71↗ |
| 乖離率 | -1.1% | -2.13% | -2.76% | -1.21% | -0.89% | -1.03% | -1.88% | -4.61% | -16.35% | -17.07% | -19.67% | -17.65% | -18.17% | -16.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 111.0 | 106.0 | 104.0 | 107.0 | 105.5 | 117.5 | 123.5 | 152.5 | 158.0 | 140.0 | 128.5 | 136.0 | 98.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山富 | 825.27% | -18.0% | 118.0% | 162.0% | 36.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.06 | -11.18 | -44.6 | -9.12 | 1.07 |
| ROE | 48.62 | -12.74 | -10.57 | -7.41 | 11.13 |
| 本業收入比 | 103.86 | 105.00 | 166.67 | 233.33 | 75.34 |
| 自由現金流量 | 2.73 | -0.47 | -0.8 | -1.4 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 79.03 | -22.28 | -40.75 | -24.87 | 39.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
