| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (-0.48%) 1320張 (-27.19%) 1496張 2535張 3789張 季線下 ↗20.81 ↗20.82 ↘20.81 ↘21.0 ↘21.84 →21.73 1320張 0.52倍 |
0.97% -4.79% -1.88% 0.72% -9.15% |
N/A N/A 20.85 |
N/A 0.55 |
N/A |
79.00億 164.72億 |
36.44% 5.28% |
碳權 流通業 |
0 | 三陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-36.82%) 23-08-02 17.65 (18.13%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.17% -25 0 0 9.71%←10.86%(-10.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.75 -4.93 1.66 0.34億(7月) | 10.88 3.85 2.28 16個月新高 0.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 21.3 (24-08-14) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,0%,2%,2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.2 75.68,68.3 21.3,20.65 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.23 29.47,25.26 up 21.6,20.65 -0.15 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.61 10.33,15.02 look 23.65,19.75 -0.2 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.88%←7.06%(-2.55%) | -194 (連3買轉賣) 14.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,15.92 (0.74,0.85,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.71% -4.05% -2.34% -1.88% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.61%(-29.51%) | -30 2.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.95% 6.42% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.25←59.49(1.28%) 15.11←15.86(-4.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.14 (+35.71%) Q2←Q1 第1升 0.19←0.31 (-38.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.99←0.93 (+6.45%) Q2←Q1 連2升 0.99←0.9 (+10.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-0.28 (+6.45%) Q2←Q1 第1升 -0.2←-0.29 (+10.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.3←9.59 (+7.4%) Q2←Q1 第1升 10.3←9.47 (+8.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.16←34.67 (+136.98%) Q2←Q1 第1升 82.16←31.95 (+157.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1405.89←1478.99 (+136.98%) Q2←Q1 連2降 1405.89←1557.47 (-9.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.06 (-16.67%) Q2←Q1 第1降 -0.07←-0.07 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.04 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 -0.03←-0.04 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.95←36.65 Q2←Q1 連2降 34.95←38.95 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.57←-29.89 Q2←Q1 第1升 -20.57←-31.64 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -52.81←-47.06 Q2←Q1 第1降 -52.81←-59.5 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.41←-0.35 Q2←Q1 第1降 -0.41←-0.42 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←-0.09 Q2←Q1 第1降 -0.12←-0.13 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 林金燕 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/08/12 農林上半年個別虧損9621萬元，每股稅後 -0.12元 113/08/12 農林 113年7月營收3368萬、年減1.76% |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】農林 2024年7月合併營收3368.3萬元 年增-1.76% 113/08/02 【公告】農林113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】農林 2024年6月合併營收3543.3萬元 年增10.88% 113/07/09 《百貨股》農林更正6月、H1營收資訊 113/07/09 【公告】更正農林113年6月營收及6月累計營收資訊 113/07/08 【公告】農林 2024年6月合併營收4122.7萬元 年增29.01% 113/06/12 農林三主軸強化 拚損益兩平 113/06/12 【公告】農林113年股東常會重要決議事項 113/06/12 農林製茶事業 今年營收目標持續成長 113/06/07 【公告】農林 2024年5月合併營收3411.9萬元 年增20.67% 113/05/13 《百貨股》農林首季每股虧損0.06元 113/05/10 【公告】農林 2024年4月合併營收2939.4萬元 年增-2.34% 113/04/29 《熱門族群》內資領頭衝 資產股發燙 113/04/24 《百貨股》農林土地出租種電 3～5年可望轉盈 113/04/24 農林土地出租種電 3～5年可望轉盈 113/04/24 《百貨股》農林6月12日股東會 113/04/24 【公告】農林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/04/23 《百貨股》農林4月24日受邀法說 113/04/23 【公告】農林受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，向投資人說明農林之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/04/10 【公告】農林 2024年3月合併營收3058.3萬元 年增-4.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林 | 0.97% 1496(-11.74%) | -0.24% 1833(-27.98%) | -4.79% 2535(-47.93%) | -1.88% 3789(-65.16%) | 0.72% 4219(-68.71%) | -9.15% 3708(-64.39%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 20.85→ | 20.81↗ | 20.82↗ | 20.81↘ | 21.0↘ | 21.3↘ | 21.84↘ | 21.73→ | 21.54↗ | 21.51↗ | 21.35↗ | 21.23↗ | 21.25→ | 21.64→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.19% | 0.14% | 0.19% | -0.71% | -2.11% | -4.53% | -4.05% | -3.2% | -3.07% | -2.34% | -1.79% | -1.88% | -3.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 20.75 | 20.35 | 22.15 | 22.1 | 23.3 | 21.85 | 21.25 | 20.65 | 20.3 | 20.75 | 20.1 | 22.9 | 21.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林 | 40.32% | -3.0% | 3.0% | 6.0% | 12.0% | 17.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -32.83 | -41.03 | -49.45 | -47.33 | -56.53 |
| ROE | -2.24 | -11.82 | -7.37 | -0.11 | -0.91 |
| 本業收入比 | 42.81 | 9.60 | 16.12 | 448.48 | 97.69 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 8.42 | -2.15 | -3.93 | -5.04 |
| 利息保障倍數 | -1.37 | -13.46 | -12.71 | 0.59 | -1.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
