| 收盤價 成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 (-0.64%) 497張 (-77.02%) 2337張 1322張 1049張 季線上 ↗157.2 ↗153.45 ↗151.5 ↗151.05 ↗150.06 ↗148.69 2236張 1.69倍 |
5.05% 3.31% 8.33% -1.27% 20.46% |
138.7 (-11.09%) 156.0 |
N/A 1.27 |
N/A N/A |
9.01億 141.46億 |
12.09% 0.0% |
其它零件 |
2024-08-15 2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.62,N/A (9.36,13.88,18.41) 3.4,46.18 (1.46,2.45,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.7%) 月線斜率0.17 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.04←54.23(-11.41%) 23.91←19.04(25.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[112] (N/A) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 199.5 (-21.8%) 24-02-23 56.3 (177.09%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.28 -1.86 14.24 3.6億(9月) | 11.79 16.41 13.91 歷年新高 3.66億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 165.0 (24-10-28) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0% N/A N/A N/A 17.12%←13.73%(24.69%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 53.85,64.1 160.0,155.5 0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -52%,-1%,1%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 78.82,73.06 157.0,144.5 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.93 47.9,47.09 199.5,153.0 -2.34 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.61%←7.12%(6.88%) | 145 (連3買) 29.18% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.28% 4.92% -0.04% -4.05% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←2.15%(44.65%) | -251 (連3賣) 50.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.1%(390.0%) | -25 (連3買轉賣) 5.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.92←6.82 (+16.13%) Q2←Q1 第1升 7.92←7.18 (+10.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←1.63 (+16.13%) Q2←Q1 第1升 2.37←1.63 (+10.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.08←4.97 (+2.21%) Q2←Q1 連4升 5.08←4.01 (+26.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.94←132.41 (-15.46%) Q2←Q1 第1降 111.94←108.5 (+3.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.12←121.96 (-15.46%) Q2←Q1 第1降 115.12←88.9 (+29.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.47←2.22 (+11.26%) Q2←Q1 連2升 2.47←1.75 (+41.14%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.94←1.29 (+50.39%) Q2←Q1 第1升 1.94←1.21 (+60.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.87←45.99 Q2←Q1 第1升 49.87←41.5 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.89←23.84 Q2←Q1 第1升 29.89←22.7 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.09←29.27 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 28.09←21.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.17←4.56 Q2←Q1 連2升 5.17←3.74 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.0←3.71 Q2←Q1 連2升 4.0←2.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 范玉真 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/10/24 優群第三季財務資訊，預計11/1提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 《電零組》Q3有亮點 優群衝逾三個月高價 113/10/24 【公告】優群113年第3季財務資訊預計提報董事會日期 113/10/08 《業績-電零組》優群9月營收為3.60億元，年增16.29% 113/09/06 《業績-電零組》優群8月營收為3.66億元，年增11.79% 113/08/29 《電零組》美超微占比<2%無礙 優群Q3及全年業績戰新高 113/08/27 《電零組》悟空蹦出新氣象 優群放量翻紅 113/08/15 優群Q3旺季營收挑戰新高，產品組合優化，H2毛利率力拼達五成水準 113/08/09 【公告】優群受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/08/07 《業績-電零組》優群7月營收為3.15億元，年增22.45% 113/08/07 【公告】優群 2024年7月合併營收3.15億元 年增22.45% 113/07/26 《電零組》優群H1每股盈餘4.69元 法人估Q3營運季增上看15% 113/07/24 【公告】優群董事會重要決議 113/07/19 【公告】優群113年第2季財務資訊預計提報董事會日期 113/07/08 《業績-電零組》優群6月營收為2.69億元，年增11.06% 113/07/08 【公告】優群 2024年6月合併營收2.69億元 年增11.06% 113/06/17 潛力股：優群 113/06/12 《電零組》優群：毛利率看增 全年營收拚雙位數成長 113/06/12 【公告】優群113年股東常會重要決議. 113/06/12 【公告】優群董事會決議除息基準日 113/06/12 【公告】優群董事會議重大決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 5.05% 2337(-78.74%) | 4.35% 1711(-70.96%) | 3.31% 1322(-62.43%) | 8.33% 1049(-52.63%) | -1.27% 1232(-59.67%) | 20.46% 2295(-78.34%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 158.0↘ | 157.2↗ | 153.45↗ | 151.5↗ | 151.05↗ | 150.88↗ | 150.06↗ | 148.69↗ | 154.54↘ | 154.94↘ | 156.06↘ | 162.68↘ | 162.58↗ | 158.72↗ |
| 乖離率 | -1.27% | -0.76% | 1.66% | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 3.96% | 4.92% | 0.94% | 0.68% | -0.04% | -4.11% | -4.05% | -1.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.0 | 151.0 | 151.5 | 145.5 | 150.0 | 150.5 | 146.0 | 150.0 | 166.0 | 164.5 | 157.0 | 172.0 | 125.0 | 131.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 463.22% | -11.0% | 116.0% | -41.0% | 24.0% | 61.0% | 122.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.53 | 20.69 | 26.02 | 30.02 | 24.67 |
| ROE | 17.85 | 15.72 | 17.32 | 22.05 | 23.0 |
| 本業收入比 | 89.50 | 70.96 | 97.39 | 102.63 | 96.26 |
| 自由現金流量 | 5.45 | 6.77 | 5.28 | 3.36 | 4.87 |
| 利息保障倍數 | 1370.09 | 2486.73 | 4050.40 | 1700.39 | 265.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
