收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.5 (4.0%) 1761張 (+183.33%) 826張 1418張 1003張 季線上 ↗90.46 ↗90.4 ↗89.54 ↗88.9 ↗87.16 ↘87.87 1761張 1.24倍 |
3.43% 7.84% -6.22% 13.2% 98.94% |
10.8%~12.4% |
52.56 (-43.79%) 93.5 |
88.29 (-5.57%) 16.83 (-82.0%) |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
5.89億 55.07億 |
8.12% 0.0% |
IC設計 |
2023-12-12 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 98.42,N/A (17.43,54.44,91.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.45%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[112] (N/A) 0.2 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-46.42%) 21-11-17 43.65 (114.2%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.99% -116 -8 0 25.62%←23.65%(8.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.88 9.03 43.64 22個月新高 1.29億(5月) | 39.25 4.11 42.69 1.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 94.6 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 38%,15%,-1%,-4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.55 70.94,49.75 96.9,92.7 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.1 41.37,33.43 96.7,80.8 -0.95 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.94 62.36,57.95 122.5,80.8 2.46 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.84%←11.07%(-11.11%) | 800 (連3買) 45.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.31,28.25 (0.87,1.69,2.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.17% 6.41% 0.45% 16.03% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.05%(120.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.99% 7.01% 48.17% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.58←24.7(-0.49%) 37.22←38.28(-2.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.11←3.28 (-5.18%) Q1←Q4 連2降 3.11←2.16 (+43.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.3 (-5.18%) Q1←Q4 第1降 0.02←-0.18 (+43.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.33←6.08 (+4.11%) Q1←Q4 第1升 6.33←7.83 (-19.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.21←54.17 (+13.0%) Q1←Q4 連2升 61.21←65.49 (-6.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 291.53←293.17 (+13.0%) Q1←Q4 連4降 291.53←525.83 (-44.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.59 (-69.49%) Q1←Q4 第1降 0.18←-0.3 (-160.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.59 (-94.92%) Q1←Q4 第1降 0.03←-0.33 (-109.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.74←41.5 Q1←Q4 第1降 37.74←36.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.62←9.05 Q1←Q4 第1降 0.62←-8.5 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←10.33 Q1←Q4 第1降 3.33←-7.75 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.63←2.09 Q1←Q4 第1降 0.63←-1.02 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.56←1.84 Q1←Q4 第1降 0.56←-0.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/15 周?峰 經理人 信託 15張 112/11/15 黃雅卿 經理人 信託 24張 |
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公告 | 113/07/05 元大台灣價值高息等32檔股票7/5起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/18 【公告】通嘉調整董事會決議除權息基準日及資本公積發放現金之發放日 113/06/07 【公告】通嘉 2024年5月合併營收1.29億元 年增46.88% 113/05/07 【公告】通嘉 2024年4月合併營收1.19億元 年增39.25% 113/04/30 【公告】通嘉113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】通嘉董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】通嘉 2024年3月合併營收1.14億元 年增41.21% 113/03/07 【公告】通嘉 2024年2月合併營收8524萬元 年增21.44% 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議發行113年度限制員工權利新股 113/02/29 【公告】儒鴻113/02/29董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】通嘉 2024年1月合併營收1.12億元 年增72% 113/01/08 【公告】通嘉 2023年12月合併營收1.06億元 年增16.39% 113/01/07 《半導體》通嘉多頭氣勢續強 113/01/06 通嘉 多頭氣勢續強 112/12/11 【公告】通嘉受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】通嘉 2023年11月合併營收1.12億元 年增14.5% 112/11/07 【公告】通嘉 2023年10月合併營收1.1億元 年增14.59% 112/11/01 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股39,000股減資變更登記完成 112/10/06 【公告】通嘉 2023年9月合併營收1.18億元 年增14.13% 112/10/05 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股39,000股之減資基準日。 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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通嘉 | 3.43% 826(113.27%) | 3.09% 1125(56.53%) | 7.84% 1418(24.21%) | -6.22% 1003(75.61%) | 13.2% 3263(-46.01%) | 98.94% 3486(-49.46%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.5 | 91.0↗ | 90.46↗ | 90.4↗ | 89.54↗ | 88.9↗ | 88.74↗ | 87.16↗ | 87.87↘ | 94.32↗ | 93.96↗ | 93.08↗ | 85.28↗ | 80.58↗ | 77.64↗ |
乖離率 | 2.75% | 3.36% | 3.43% | 4.42% | 5.17% | 5.36% | 7.27% | 6.41% | -0.87% | -0.49% | 0.45% | 9.64% | 16.03% | 20.43% |
均線開始 轉折價位 | 88.9 | 89.6 | 91.0 | 84.1 | 86.7 | 86.4 | 88.8 | 103.0 | 84.4 | 86.3 | 83.3 | 70.4 | 50.0 | 54.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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通嘉 | 300.0% | 14.0% | 51.0% | -65.0% | 117.0% | 169.0% | 45.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 | 2.7 |
ROE | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 | 1.78 |
本業收入比 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 | 82.35 |
自由現金流量 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 | -0.58 |
利息保障倍數 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 | 74.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標