| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (-0.69%) 95張 (+112.36%) 季線下 64張 83張 239張 153張 1.84倍 |
-2.69% -3.98% -1.59% -15.89% -4.19% |
34.34 (-20.86%) 43.4 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
9.29億 40.33億 |
50.46% 0.0% |
攝像設備 |
2024-08-28 2024-06-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.55,N/A (8.38,15.5,22.63) 1.16,37.41 (0.68,1.07,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.22%) 月線斜率-0.2 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.95←58.53(4.13%) 19.89←22.77(-12.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 72.4 (-40.06%) 22-01-04 35.3 (22.95%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.74 -17.07 5.73 1.79億(10月) 短跌破長 | 0.65 -11.54 7.1 2.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 45.85 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.1% -1 -1 0 3.46%←3.51%(-1.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.2 9.37,12.5 look 44.45,43.1 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-18%,-9%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.57 30.43,37.08 46.2,39.2 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.31 18.42,30.75 look 62.0,36.3 0.01 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.45%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% -5.98% -11.41% -11.95% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←0.89%(229.21%) | -51 53.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.34% 1.58% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.36%(38.89%) | -1 1.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.25←7.32 (-0.96%) Q3←Q2 第1降 7.25←6.64 (+9.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.94 (-0.96%) Q3←Q2 第1降 0.7←0.47 (+9.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.71←3.61 (+2.77%) Q3←Q2 連2升 3.71←4.01 (-7.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.17←44.46 (+6.1%) Q3←Q2 第1升 47.17←49.27 (-4.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.38←115.41 (+6.1%) Q3←Q2 第1降 109.38←134.04 (-18.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.91 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.7←0.67 (+4.48%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.68 (-17.65%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.35 (+60.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.0←63.78 Q3←Q2 第1降 58.0←58.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.73←12.8 Q3←Q2 第1降 9.73←7.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.96←11.52 Q3←Q2 第1降 8.96←9.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←2.45 Q3←Q2 第1降 1.87←2.13 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.86 Q3←Q2 第1降 1.42←1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/01 圓毅投資(股) 關係人 洽特定人 16,649張 |
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| 公告 | 113/11/07 圓展 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.70元 |
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| 新聞 | 113/11/06 圓展參加2024台灣教育科技展 打造智慧教室方案 113/11/05 【公告】圓展 2024年10月合併營收1.79億元 年增-7.75% 113/11/05 《業績-通網》圓展10月營收為1.79億元，年減7.75% 113/10/20 《通網股》圓展 H2毛利率60％有守 113/10/05 《業績-通網》圓展9月營收為2.15億元，年增0.66% 113/10/01 圓展四度榮膺HolonIQ Taiwan EdTech 50獎項 113/09/29 《通網股》圓展強攻智慧醫療 113/09/28 圓展 強攻智慧醫療 113/09/25 圓剛圓展愛比 齊攻邊緣AI 113/09/19 利多帶動 圓展Q3獲利可期 113/09/14 《電通股》圓展AI選豆機 毛利率上看六成 113/09/13 圓展AI選豆機 毛利率上看六成 113/09/05 《業績-通網》圓展8月營收為2.43億元，年增6.42% 113/08/31 《電週邊》迎H2消費高峰 圓剛、圓展看旺 113/08/30 迎H2消費高峰 圓剛、圓展看旺 113/08/28 圓展深化AI及音視核心技術，與圓剛陸續推新品，H2營運可望優於H1 113/08/26 【公告】圓展受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/08/06 《通網股》圓展專業影音攝影機獲Zoom Rooms Presenter Focus認證 113/08/05 【公告】圓展 2024年7月合併營收2.66億元 年增19.94% 113/08/05 《業績-通網》圓展7月營收為2.66億元，年增19.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓展 | -2.69% 64(47.21%) | -3.66% 71(32.29%) | -3.98% 83(14.2%) | -1.59% 239(-60.25%) | -15.89% 389(-75.54%) | -4.19% 619(-84.62%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 43.5↘ | 43.72↘ | 44.26↘ | 44.67↘ | 44.72↘ | 45.19↘ | 45.96↘ | 46.16↘ | 48.05↘ | 48.25↘ | 48.99↘ | 49.17↘ | 49.29→ | 49.11→ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.73% | -1.94% | -2.84% | -2.95% | -3.96% | -5.57% | -5.98% | -9.68% | -10.05% | -11.41% | -11.73% | -11.95% | -11.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.05 | 44.6 | 45.05 | 44.9 | 45.2 | 49.2 | 48.6 | 44.1 | 52.4 | 54.7 | 51.6 | 46.3 | 45.3 | 43.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓展 | 190.85% | -10.0% | 3.0% | -31.0% | -16.0% | 304.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.26 | 9.69 | 20.09 | 23.6 | 3.12 |
| ROE | 8.27 | 11.49 | 21.14 | 27.84 | 2.98 |
| 本業收入比 | 40.93 | 82.72 | 94.39 | 99.90 | 83.75 |
| 自由現金流量 | 5.69 | 4.51 | -6.78 | 7.11 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 25.33 | 40.92 | 126.46 | 205.31 | 16.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
