收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.05 (-1.04%) 1992張 (+56.73%) 2017張 4739張 5593張 季線下 ↘19.19 ↘19.34 ↘19.61 ↘19.75 ↘20.12 ↘20.49 1992張 0.42倍 |
-1.04% -9.29% -12.01% -4.99% 17.96% |
27.86 (46.27%) 19.05 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
67.92億 130.75億 |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-18 |
1 | 炎洲集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.19,N/A (9.25,16.04,22.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.38←56.2(5.66%) 11.53←11.33(1.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[112] (N/A) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-18.06%) 24-07-11 12.75 (49.41%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.32 -8.72 38.33 14.46億(8月) | 63.21 -21.17 39.77 15.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 20.4 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.29% -168 0 0 6.87%←9.56%(-28.14%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.23 12.12,21.21 look 19.6,18.85 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-14%,-21%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.13 10.64,13.83 look 19.85,18.65 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.77 49.09,59.49 20.8,18.65 0.14 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,20.05 低淨值淨利增 (0.73,0.85,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% -7.03% -6.16% 1.44% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.98%←4.89%(83.64%) | -385 19.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.37% 11.64% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.11%(72.73%) | -39 1.96% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.36←10.61 (-2.36%) Q2←Q1 第1降 10.36←10.38 (-0.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.01←30.88 (+65.19%) Q2←Q1 第1升 51.01←31.03 (+64.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.41←1.68 (+65.19%) Q2←Q1 第1升 4.41←1.73 (+64.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 126.51←124.02 (+2.01%) Q2←Q1 連5升 126.51←88.18 (+43.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.32←75.32 (-35.85%) Q2←Q1 第1降 48.32←68.3 (-29.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.76←415.38 (-35.85%) Q2←Q1 第1降 271.76←305.55 (-11.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.3 (+140.0%) Q2←Q1 第1升 0.72←0.41 (+75.61%) Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.18 (+177.78%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.15 (+233.33%) Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.77←18.36 Q2←Q1 第1降 17.77←16.84 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.64←5.45 Q2←Q1 連2升 8.64←5.59 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.38←6.72 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 9.38←8.71 Q2←Q2 11季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.63←1.63 Q2←Q1 第1升 3.63←2.32 Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.58←0.78 Q2←Q1 第1升 1.58←1.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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公告 | 113/09/18 炎洲自結8月合併稅前獲利3676萬元 |
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新聞 | 113/09/23 炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元 113/09/09 營收速報 - 炎洲(4306)8月營收14.46億元年增率高達29.33% 113/09/04 提振多元利基 南寶、炎洲啟動併購策略補強 113/08/31 《塑膠股》炎洲完工交屋 獲利進補 113/08/30 炎洲完工交屋 獲利進補 113/08/30 炎洲、北基特化 資產、綠能佈署發酵 113/08/30 《塑膠股》營運拚旺到年底 炎洲爆量一度亮燈 113/08/26 《塑膠股》炎洲8月28日參加國泰證券舉辦之線上法說 113/08/26 【公告】炎洲受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 113/08/21 膠帶包材加溫、建案交屋 炎洲、新洲 獲利穩步升 113/08/21 《塑膠股》炎洲前七月每股稅前盈餘1.38元、新洲2.13元 113/08/21 本業、建案雙效發揮!炎洲前七月每股稅前盈餘1.38元 、新洲2.13元 113/08/09 建案交屋助力!炎洲上半年EPS 1.02元 年增8成 炎洲流通EPS 0.8元 113/08/09 《塑膠股》建案交屋助攻 炎洲上半年獲利增逾8成 113/08/09 《塑膠股》炎洲H1每股盈餘1.02元 113/08/08 營收速報 - 炎洲(4306)7月營收15.84億元年增率高達63.21% 113/08/08 【公告】炎洲 2024年7月合併營收15.84億元 年增63.21% 113/08/04 出貨、建案交屋挹注 炎洲新洲獲利加速 113/08/02 《塑膠股》炎洲、新洲獲利加速 上半年每股盈餘1.22元、0.93元 113/08/02 出貨、建案交屋助力 炎洲、新洲獲利加速 上半年每股稅前盈餘1.22元、0.93元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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炎洲 | -1.04% 2017(-1.22%) | -4.27% 3343(-40.41%) | -9.29% 4739(-57.96%) | -12.01% 5593(-64.38%) | -4.99% 5608(-64.47%) | 17.96% 4039(-50.67%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.05 | 19.2↘ | 19.19↘ | 19.34↘ | 19.61↘ | 19.75↘ | 19.85↘ | 20.12↘ | 20.49↘ | 20.39→ | 20.38↘ | 20.3→ | 19.25↗ | 18.78↗ | 18.43↗ |
乖離率 | -0.78% | -0.73% | -1.5% | -2.86% | -3.54% | -4.03% | -5.32% | -7.03% | -6.57% | -6.53% | -6.16% | -1.04% | 1.44% | 3.36% |
均線開始 轉折價位 | 19.25 | 19.15 | 19.9 | 20.35 | 20.95 | 19.6 | 21.45 | 21.05 | 19.65 | 20.9 | 20.0 | 16.95 | 16.1 | 15.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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炎洲 | 27.34% | 8.0% | 23.0% | -6.0% | -6.0% | 16.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 | 1.4 |
ROE | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 | -5.96 |
本業收入比 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 | -51.25 |
自由現金流量 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 | 7.75 |
利息保障倍數 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標