| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 (0.14%) 373張 (-31.02%) 598張 627張 562張 季線上 ↘71.96 ↗70.48 ↗67.75 ↗67.05 ↗64.85 ↗64.33 373張 0.59倍 |
-3.4% 11.64% 24.78% 26.33% 90.35% |
-0.1%~-0.1% |
94.89 (33.64%) 71.0 |
133.15 (87.54%) 56.62 (-20.25%) |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
8.14億 57.82億 |
56.18% 0.0% |
面板零組件 |
2024-08-01 |
0 | 新光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.74,N/A (9.36,15.69,22.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.73% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (N/A) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 74.8 (-5.08%) 24-07-15 28.3 (150.88%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.46% 14 0 0 6.9%←5.59%(23.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.41 8.99 21.17 2.55億(6月) | -1.93 -0.24 22.88 2.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-07 74.8 (24-07-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,5%,7%,6% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.18 67.8,71.54 74.8,68.7 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.77 81.28,80.34 N/A,67.7 0.63 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.46 90.64,85.45 N/A,68.7 1.76 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.35%←7.99%(4.51%) | -25 6.7% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,40.57 (0.6,0.77,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.89% 10.37% 14.68% 24.96% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.13%(46.15%) | -7 (連5賣) 1.88% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 3.67% 15.43% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.95←65.65(3.5%) 10.03←11.87(-15.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.05 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.11←6.94 (-11.96%) Q1←Q4 連2降 6.11←4.43 (+37.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←1.21 (-11.96%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.08 (+37.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.21←4.59 (-8.28%) Q1←Q4 第1降 4.21←3.96 (+6.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.1←55.73 (+2.46%) Q1←Q4 連3升 57.1←66.98 (-14.75%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.02←79.93 (+2.46%) Q1←Q4 連2升 91.02←99.96 (-8.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←0.72 (+170.83%) Q1←Q4 第1升 1.95←0.11 (+1672.73%) Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←1.69 (-78.7%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.06 (+500.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.04←29.56 Q1←Q4 第1降 28.04←21.19 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.27←17.43 Q1←Q4 第1降 11.27←1.77 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.94←8.31 Q1←Q4 第1升 25.94←2.07 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.75←1.72 Q1←Q4 第1升 4.75←0.29 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.63←1.34 Q1←Q4 第1升 3.63←0.24 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/23 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/17 友輝員工認股權憑證認股價格8/9起調整事宜 113/07/17 信立、友輝、茂達7/26起暫停融券賣出 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/17 【公告】友輝員工認股權憑證認股價格調整 113/07/16 【公告】友輝民國113年第2季財報提報董事會之會議召集通知 113/07/12 【公告】友輝除息基準日及配息率調整等事宜 113/07/08 【公告】友輝 2024年6月合併營收2.55億元 年增14.42% 113/06/07 【公告】友輝 2024年5月合併營收2.34億元 年增-1.93% 113/06/03 【公告】友輝113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】友輝 2024年4月合併營收2.34億元 年增18.83% 113/05/08 【公告】昶虹 2024年4月合併營收175萬元 年增99.54% 113/05/06 《光電股》友輝第一季每股盈餘1.95元 113/05/06 【公告】友輝董事會通過重要營運主管追認案 113/05/06 【公告】友輝董事會重大決議事項 113/04/30 【公告】友輝新任重要營運主管-副總經理 113/04/26 【公告】友輝民國113年第1季財報提報董事會之會議召集通知 113/04/08 【公告】友輝 2024年3月合併營收2.2億元 年增16.77% 113/03/08 【公告】友輝 2024年2月合併營收1.55億元 年增6.51% 113/02/21 《光電股》九年來新高 友輝2023每股賺逾4元 113/02/21 【公告】友輝董事會通過董事長兼任執行長案 113/02/21 【公告】友輝董事會決議召開113年股東常會 113/02/21 【公告】友輝董事會決議以盈餘發放現金股利 113/02/06 【公告】友輝 2024年1月合併營收2.36億元 年增117.56% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | -3.4% 598(-37.48%) | 8.56% 1081(-65.43%) | 11.64% 627(-40.45%) | 24.78% 562(-33.53%) | 26.33% 582(-35.84%) | 90.35% 919(-59.34%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 71.3↘ | 71.96↘ | 70.48↗ | 67.75↗ | 67.05↗ | 66.23↗ | 64.85↗ | 64.33↗ | 62.13↗ | 62.19↗ | 61.91↗ | 59.48↗ | 56.82↗ | 54.65↗ |
| 乖離率 | -0.42% | -1.33% | 0.74% | 4.8% | 5.89% | 7.2% | 9.48% | 10.37% | 14.28% | 14.17% | 14.68% | 19.37% | 24.96% | 29.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.4 | 72.6 | 64.6 | 62.6 | 64.1 | 62.3 | 64.8 | 56.8 | 62.8 | 67.0 | 55.0 | 47.15 | 37.0 | 36.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | 165.57% | 22.0% | 80.0% | -18.0% | -8.0% | 55.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 | 5.12 |
| ROE | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 | 3.1 |
| 本業收入比 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 | 106.19 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 | 0.57 |
| 利息保障倍數 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 | 39.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
