| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 (-2.84%) 7918張 (-73.09%) 季線上 12212張 5344張 2868張 7918張 1.48倍 |
4.26% 11.93% 22.98% 21.02% 15.71% |
5.6~6.4 |
110.7 (61.61%) 68.5 |
N/A 0.74 |
N/A 、Y! |
微型股 118.81億 |
35.58% 0.0% |
車用沖壓件 |
2024-06-14 2024-09-02 |
0 | 泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.56,11.42 (11.83,18.45,25.07) 1.59,44.34 (1.33,1.5,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.69%) 月線斜率0.56 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.29←55.08(5.83%) 20.55←24.02(-14.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (3.15%[113]) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-25.46%) 23-05-31 49.25 (39.09%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.01 22.28 9.81 23個月新高 13.47億(10月) | 18.68 -4.65 6.29 11.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 76.9 (24-11-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 4.7% -77 29 0 18.54%←15.43%(20.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | 81.57(19.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.14 46.84,62.66 70.0,67.5 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-1%,-1%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.23 65.43,74.43 73.5,66.4 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.02 69.62,65.54 72.1,52.6 0.24 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.42% 10.75% 10.61% 14.43% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.29%←52.6%(-6.29%) | -590 7.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.7% 47.25% 68.4% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.15%(546.67%) | 15 (連2買) 0.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.95←31.69 (+7.13%) Q3←Q2 連3升 33.95←27.33 (+24.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.86←1.32 (+7.13%) Q3←Q2 第1升 2.86←2.17 (+24.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.64←16.03 (+3.81%) Q3←Q2 連4升 16.64←10.2 (+63.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.49←59.23 (-6.31%) Q3←Q2 第1降 55.49←76.73 (-27.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.58←52.59 (-6.31%) Q3←Q2 連3升 55.58←46.46 (+19.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.81 (+18.52%) Q3←Q2 連3升 0.96←0.84 (+14.29%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.34←0.53 (+152.83%) Q3←Q2 第1升 1.34←0.79 (+69.62%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.23←18.32 Q3←Q2 第1升 21.23←21.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←4.17 Q3←Q2 第1升 8.41←7.94 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←4.3 Q3←Q2 連3升 4.78←5.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←1.77 Q3←Q2 連3升 2.17←1.91 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.23 Q3←Q2 連3升 1.43←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/21 ACE PROGRESS HOLDINGS LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 乙盛-KY 毛利率走高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/12 熱門股：慧洋(2637)、乙盛(5243)、華城(1519)、振樺電(8114)、AES(6781) 113/11/12 《熱門族群》特斯拉股飆 胡連、乙盛同歡 113/11/11 特斯拉股飆 胡連、乙盛同歡 113/11/11 《光電股》乙盛-KY前三季每股盈餘2.37元 113/11/08 營收速報 - 乙盛-KY(5243)10月營收13.47億元年增率高達43.01％ 113/11/08 【公告】乙盛-KY 2024年10月合併營收13.47億元 年增43.01% 113/11/06 馬斯克賭川普會贏 Tesla概念股急馳 這2檔盤中急拉6%漲最兇 113/09/15 《光電股》乙盛-KY 訂單穩健成長 113/09/14 乙盛-KY 訂單穩健成長 113/09/13 《光電股》乙盛-KY下半年營運看升 力爭AI伺服器訂單 113/08/27 《光電股》低軌衛星夯 乙盛-KY拚營收向上 113/08/27 《光電股》乙盛-KY上半年每股盈餘1.41元 H2更好 113/08/27 低軌衛星夯 乙盛-KY拚營收向上 113/08/27 《光電股》乙盛-KY上半年每股盈餘1.41元 113/08/09 營收速報 - 乙盛-KY(5243)7月營收11.42億元年增率高達34.6％ 113/08/09 【公告】乙盛-KY 2024年7月合併營收11.42億元 年增34.6% 113/07/16 《除權息》乙盛-KY擬配息1.6元 9月2日除息 113/07/09 【公告】乙盛-KY 2024年6月合併營收10.9億元 年增15.14% 113/06/20 【公告】乙盛-KY新增重要營運主管 113/06/07 【公告】乙盛-KY受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙盛-ky | 4.26% 12212(-35.16%) | 10.66% 8259(-4.13%) | 11.93% 5344(48.15%) | 22.98% 2868(176.08%) | 21.02% 3397(133.07%) | 15.71% 2301(244.12%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 | 69.67↗ | 69.2↗ | 66.78↗ | 65.51↗ | 64.98↗ | 64.46↗ | 62.92↗ | 61.85↗ | 62.25↗ | 62.36↗ | 61.93↗ | 59.81↗ | 59.86↗ | 59.78↗ |
| 乖離率 | -1.68% | -1.01% | 2.58% | 4.56% | 5.42% | 6.27% | 8.87% | 10.75% | 10.04% | 9.85% | 10.61% | 14.53% | 14.43% | 14.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.6 | 63.1 | 63.7 | 63.0 | 62.2 | 63.8 | 57.9 | 55.7 | 67.3 | 61.3 | 56.7 | 57.1 | 59.1 | 64.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙盛-ky | 100.0% | 16.0% | 6.0% | -14.0% | -4.0% | 33.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.48 | 5.96 | 5.34 | 6.82 | 6.47 |
| ROE | 8.38 | 12.46 | 7.79 | 7.81 | 8.53 |
| 本業收入比 | 95.26 | 78.74 | 105.76 | 110.13 | 98.49 |
| 自由現金流量 | 14.93 | 2.49 | -8.24 | -10.13 | 18.38 |
| 利息保障倍數 | 11.35 | 28.35 | 67.11 | 89.04 | 34.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
