收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.95 (-0.9%) 137張 (-49.7%) 390張 306張 573張 季線下 ↗22.16 ↗21.72 ↗21.26 ↘21.23 ↘21.6 ↘22.43 189張 0.62倍 |
-1.13% 3.78% -14.59% -17.48% -23.25% |
N/A N/A 21.95 |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
18.09億 40.08億 |
10.01% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-20 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.22, 預估本益比 17.13, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.56, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.95, 預估本益比: 26.7 ; QQQ: 本益比 44.15, 預估本益比 30.67 ; SOXQ: 本益比 56.05, 預估本益比 29.65 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.07%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 16.19←20.0(-19.05%) 42.16←41.35(1.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (N/A) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-49.71%) 22-08-19 18.55 (18.33%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.53 10.12 -31.68 0.93億(8月) | -32.65 -14.49 -32.68 0.85億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.6 (24-09-27) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0% N/A N/A N/A 9.15%←10.2%(-10.29%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.61 71.11,80.57 down 22.6,21.65 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,6%,10%,9% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.86 36.76,34.05 23.05,20.05 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.39 23.13,25.83 look 26.55,18.55 -1.14 | 投信(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,10.8 (0.58,1.12,1.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.39% -2.14% -7.27% -16.76% | 外資(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.3%(-1.54%) | 31 (連7買) 22.63% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.44%(-36.36%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q1 0.06←0.09 (-33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←2.95 (-2.03%) Q2←Q1 連2降 2.89←3.83 (-24.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.63←-0.47 (-2.03%) Q2←Q1 連2降 -0.63←-0.11 (-24.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.15←5.26 (-2.09%) Q2←Q1 連6降 5.15←6.48 (-20.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.38←84.13 (-9.21%) Q2←Q1 第1降 76.38←80.5 (-5.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 227.13←238.86 (-9.21%) Q2←Q1 第1降 227.13←221.55 (+2.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.15 (-86.67%) Q2←Q1 連2降 -0.28←0.03 (-1033.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←-0.29 (-27.59%) Q2←Q1 連2降 -0.37←-0.08 (+362.5%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.82←32.01 Q2←Q1 連2降 27.82←30.13 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.92←-15.94 Q2←Q1 連2降 -21.92←-2.88 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.67←-7.65 Q2←Q1 連2降 -16.67←1.12 Q2←Q2 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.21←-1.02 Q2←Q1 連2降 -2.21←0.19 Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.93←-0.89 Q2←Q1 連2降 -1.93←0.18 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/17 鑫芯(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,400張 |
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公告 | 113/09/06 普誠 113年8月營收9328萬、年減23.54% |
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新聞 | 113/08/06 【公告】普誠 2024年7月合併營收8471.2萬元 年增-32.65% 113/08/05 【公告】普誠113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】普誠法人董事代表人變動 113/07/05 【公告】普誠 2024年6月合併營收9907.2萬元 年增-21.33% 113/07/01 【公告】普誠訂定配息基準日及現金股利發放日 113/06/18 【公告】普誠113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】普誠 2024年5月合併營收8781.3萬元 年增-30.25% 113/05/09 【公告】普誠 2024年4月合併營收1.02億元 年增-22.53% 113/05/08 【公告】普誠總經理異動 113/04/30 【公告】普誠113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】普誠 2024年3月合併營收9016.1萬元 年增-51.67% 113/03/19 【公告】普誠受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/03/07 【公告】普誠 2024年2月合併營收7968.6萬元 年增-50.27% 113/02/29 【公告】普誠董事會通過盈餘分配情形 113/02/29 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項 113/02/06 【公告】普誠 2024年1月合併營收1.24億元 年增-8.5% 113/01/05 【公告】普誠 2023年12月合併營收1.55億元 年增-16.09% 112/12/06 【公告】普誠 2023年11月合併營收1.4億元 年增-19.73% 112/11/07 【公告】普誠 2023年10月合併營收1.3億元 年增-28.9% 112/10/24 潛力股:普誠 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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普誠 | -1.13% 390(-64.96%) | 3.29% 346(-60.41%) | 3.78% 306(-55.34%) | -14.59% 573(-76.11%) | -17.48% 604(-77.33%) | -23.25% 1152(-88.11%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.95 | 22.13↘ | 22.16↗ | 21.72↗ | 21.26↗ | 21.23↘ | 21.52↘ | 21.6↘ | 22.43↘ | 23.5↘ | 23.52↘ | 23.67↘ | 25.71↘ | 26.37↘ | 26.71↘ |
乖離率 | -0.81% | -0.95% | 1.06% | 3.25% | 3.39% | 2.0% | 1.62% | -2.14% | -6.6% | -6.68% | -7.27% | -14.62% | -16.76% | -17.82% |
均線開始 轉折價位 | 22.2 | 21.35 | 20.9 | 21.05 | 22.65 | 22.6 | 22.4 | 25.3 | 24.05 | 24.5 | 26.55 | 30.35 | 29.45 | 28.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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普誠 | 349.05% | -28.0% | 2.0% | -23.0% | 87.0% | 98.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.02 | 7.12 | 7.03 | -5.16 | -6.08 |
ROE | 2.68 | 7.98 | 8.27 | -3.12 | -1.73 |
本業收入比 | 0.00 | 83.23 | 71.43 | 105.56 | 186.11 |
自由現金流量 | 1.16 | -2.5 | -0.01 | 1.32 | 0.07 |
利息保障倍數 | 26.75 | 59.38 | 92.41 | -10.79 | -2.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標