| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (-2.0%) 156張 (-47.19%) 106張 51張 73張 季線上 ↗120.4 ↗119.0 ↗117.62 ↗116.93 ↗114.07 ↗115.75 156張 3.06倍 |
5.6% 7.46% 6.06% -6.13% 14.49% |
1.8~1.9 7.0~8.2 |
116.05 (-5.27%) 122.5 |
107.59 (-12.17%) 0.73 |
N/A 、Y! |
3.54億 44.23億 |
19.12% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-03-26 2024-08-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.32,16.25 (11.12,17.75,24.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.64%) 月線斜率0.41 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.32←48.41(-0.19%) 11.16←3.95(182.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (2.53%[113]) 0.8 (9.67%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-38.13%) 23-05-03 51.1 (139.73%) 22-03-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.94 1.36 9.85 1.51億(8月) | 19.12 6.62 8.12 1.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 128.5 (24-09-30) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.44% 33 0 0 2.78%←2.43%(14.4%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 127.69(4.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.18 60.0,71.64 124.5,119.0 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-4%,-1% 賣,賣,平,平,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 107.59(-12.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.88 63.66,59.62 123.0,120.0 1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.62 48.65,38.03 153.0,103.5 -3.42 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.79,32.98 (1.98,2.62,3.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.76% 5.83% 5.31% -1.35% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←0.97%(73.2%) | 10 (連2買) 6.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.71% 3.05% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 2 (連4買) 1.28% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.85←7.42 (-7.68%) Q2←Q1 第1降 6.85←5.56 (+23.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.1←3.76 (+9.04%) Q2←Q1 第1升 4.1←3.84 (+6.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.35 (+9.04%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.48 (+6.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.25 (0.0%) Q2←Q1 0.25←0.12 (+108.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.23←56.91 (-41.61%) Q2←Q1 第1降 33.23←40.17 (-17.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.65←11.98 (-41.61%) Q2←Q1 第1降 11.65←6.08 (+91.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.78←0.82 (+117.07%) Q2←Q1 第1升 1.78←1.47 (+21.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.0 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 1.5←1.22 (+22.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.3←48.79 Q2←Q1 第1升 52.3←50.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.97←9.26 Q2←Q1 第1升 13.97←12.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.16←6.77 Q2←Q1 第1升 14.16←11.5 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←2.39 Q2←Q1 第1升 5.47←4.79 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←1.08 Q2←Q1 第1升 2.46←2.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 113/10/01 群聯/叡揚 助攻本土語言模型(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/16 《資服股》叡揚擴大南部布局 力推AI應用方案 113/09/09 叡揚資訊董事長張培鏞 城市工作者 雲端化、智慧化 113/09/08 《資服股》叡揚8月營收創同期高 前8月年增9.86％ 113/09/06 叡揚8月、前8月營收雙創同期新高，看好AI、碳盤查市場 113/09/06 《業績-資服》叡揚8月營收為1.51億元，年增21.95% 113/08/16 【公告】叡揚註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/08 新光醫院 通過溫室氣體盤查 113/08/08 叡揚Q2獲利回神，H1 EPS 2.6元，看好旗下減碳、醫院評鑑平台動能增溫 113/08/08 《資服股》叡揚第二季獲利年增3成 每股盈餘2.6元 113/08/07 【公告】叡揚 2024年7月合併營收1.49億元 年增19.13% 113/08/07 《業績-資服》叡揚7月營收為1.49億元，年增19.13% 113/08/06 【公告】叡揚董事會決議113年除權基準日 113/08/06 【公告】叡揚調整配股率 113/08/06 【公告】叡揚董事會決議註銷限制員工權利新股7,000股之減資基準日。 113/07/29 【公告】叡揚113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 叡揚6月、H1營收雙創同期新高，擴大企業ESG、資安佈局 113/07/05 【公告】叡揚 2024年6月合併營收1.4億元 年增13.47% 113/07/05 《業績-資服》叡揚6月營收為1.40億元，年增13.47% 113/06/07 【公告】叡揚 2024年5月合併營收1.39億元 年增12.59% 113/06/07 《業績-資服》叡揚5月營收為1.39億元，年增12.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 5.6% 106(47.17%) | 3.38% 74(109.94%) | 7.46% 51(202.58%) | 6.06% 73(112.26%) | -6.13% 60(155.99%) | 14.49% 169(-8.02%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 122.83↗ | 120.4↗ | 119.0↗ | 117.62↗ | 116.93↗ | 116.22↘ | 114.07↗ | 115.75↗ | 114.57↗ | 114.86→ | 116.32↘ | 123.22↘ | 124.18↗ | 122.67↗ |
| 乖離率 | -0.27% | 1.74% | 2.94% | 4.15% | 4.76% | 5.4% | 7.39% | 5.83% | 6.92% | 6.65% | 5.31% | -0.58% | -1.35% | -0.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 117.0 | 117.0 | 112.5 | 115.0 | 115.5 | 113.5 | 116.5 | 123.5 | 124.0 | 134.0 | 137.5 | 108.0 | 118.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 123.4% | -8.0% | 124.0% | 7.0% | -13.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 | 9.6 |
| ROE | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 | 19.47 |
| 本業收入比 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 | 90.29 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 | 474.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
