| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.6 (-0.12%) 75張 (-44.04%) 季線下 69張 60張 85張 75張 1.25倍 |
-1.83% -3.47% -9.94% -13.33% -7.89% |
69.73 (-13.48%) 80.6 |
N/A 0.51 |
401 、Y! |
微型股 67.54億 |
16.35% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-14 2024-06-06 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.52,N/A (5.69,12.57,19.45) 1.68,47.98 (1.2,1.82,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.34% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 38.69←39.1(-1.05%) 29.97←29.98(-0.03%) 38.69←39.73(-2.62%) 29.97←26.01(15.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[112] (5.8%[113]) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-49.15%) 21-12-08 80.5 (0.12%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.49 6.95 10.61 3.35億(10月) 短跌破長 | 16.42 -17.5 11.31 3.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-24 83.0 (24-11-08) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.09% 12 0 0 2.2%←2.42%(-9.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.2 3.12,4.3 look 81.5,69.5 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-18%,-10%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.08 1.01,6.0 look 81.4,69.5 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 401 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.78 0.68,8.83 look 89.0,57.1 -1.2 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.31%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% -4.83% -8.0% -9.15% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←4.85%(-14.23%) | -11 (連4賣) 14.67% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.44% 1.45% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.34%(-11.76%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.58←13.98 (-10.01%) Q3←Q2 第1降 12.58←10.26 (+22.61%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.48 (-10.01%) Q3←Q2 第1降 0.95←0.72 (+22.61%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←7.04 (-23.86%) Q3←Q2 連2降 5.36←6.83 (-21.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.15←52.38 (+18.65%) Q3←Q2 第1升 62.15←70.2 (-11.47%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.44←57.07 (+18.65%) Q3←Q2 連2降 52.44←71.97 (-27.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.06 (-47.09%) Q3←Q2 第1降 1.09←0.7 (+55.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.39 (-33.81%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.65 (+41.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.46←16.72 Q3←Q2 連2降 14.46←14.04 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.56←10.57 Q3←Q2 第1降 7.56←7.02 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.28←12.32 Q3←Q2 第1降 7.28←5.71 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←4.45 Q3←Q2 第1降 2.29←1.55 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←3.16 Q3←Q2 第1降 1.75←1.18 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/08 南豐興企業(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 大田 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.09元 113/11/05 大田 113年10月營收3.35億、年增3.50% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/05 《動休閒》大田前3季每股盈餘4.32元 113/11/05 《業績-動休閒》大田10月營收為3.35億元，年增3.50% 113/11/05 【公告】大田 2024年10月合併營收3.35億元 年增3.5% 113/11/05 【公告】大田董事會重大決議事項 113/10/28 【公告】大田113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/13 《熱門族群》高球桿頭四雄 喜迎Q4旺季 113/10/13 高球桿頭四雄 喜迎Q4旺季 113/10/10 《業績-動休閒》大田9月營收為3.13億元，年增16.42% 113/10/09 【公告】大田 2024年9月合併營收3.13億元 年增16.42% 113/09/09 《業績-動休閒》大田8月營收為3.80億元，年增20.48% 113/08/14 看好高球產業後市 大田大陸和越南擴產能 113/08/09 【公告】大田受邀參加宏遠證券所舉辦之法人說明會 113/08/09 《動休閒》大田8月14日參加宏遠證券舉辦法人說明會 113/08/07 《台北股市》冠德、大田 權證亮眼 113/08/06 淡季不淡 大田Q2每股賺2.06元 113/08/06 冠德、大田 權證亮眼 113/08/06 大田精密上半年獲利成長EPS 3.23元 下半年業績看旺 113/08/06 大田營收、獲利雙升 上半年EPS成長10％ 113/08/06 《動休閒》大田H1每股盈餘3.23元 113/08/05 大田7月營收5.65億元創19個月來新高 估Q3營收優於上季 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | -1.83% 69(8.64%) | -2.18% 75(0.19%) | -3.47% 60(25.25%) | -9.94% 85(-12.03%) | -13.33% 120(-37.38%) | -7.89% 137(-44.91%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.6 | 80.97↘ | 81.32↘ | 81.72↘ | 82.29↘ | 82.44↘ | 82.66↘ | 83.24↘ | 84.69↘ | 86.7↘ | 86.89↘ | 87.61↘ | 88.72↘ | 88.72↘ | 88.5↘ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.89% | -1.37% | -2.05% | -2.23% | -2.49% | -3.17% | -4.83% | -7.04% | -7.24% | -8.0% | -9.15% | -9.15% | -8.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.7 | 82.1 | 82.4 | 83.5 | 83.5 | 84.4 | 86.8 | 89.5 | 91.1 | 92.4 | 93.0 | 89.9 | 87.5 | 89.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | 406.74% | -10.0% | -24.0% | -22.0% | 145.0% | 22.0% | 165.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.75 | 23.1 | 25.36 | 17.35 | 12.44 |
| ROE | 9.74 | 43.64 | 54.0 | 24.54 | 21.14 |
| 本業收入比 | 70.35 | 88.99 | 100.76 | 100.00 | 94.03 |
| 自由現金流量 | 8.12 | 19.87 | 8.71 | 5.5 | 3.38 |
| 利息保障倍數 | 49.50 | 230.24 | 221.28 | 67.50 | 38.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
