收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.0 (-0.37%) 127張 (+19.69%) 131張 124張 317張 季線下 ↗54.5 ↗53.91 ↘53.86 ↘54.32 ↘56.19 ↘56.96 127張 1.02倍 |
-0.92% -6.25% -10.74% 2.66% 54.73% |
108.84 (101.56%) 54.0 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
15.10億 81.82億 |
23.7% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-26 2024-07-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.57, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 42.29, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.38,N/A (23.99,28.88,33.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.06%) 月線斜率-0.39 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.65←76.6(0.07%) 4.35←4.69(-7.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (N/A) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-12.76%) 24-07-17 22.6 (138.94%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.28 -4.49 12.15 0.36億(8月) 短跌破長 | 10.11 -25.95 17.24 0.38億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 55.9 (24-09-25) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0% 0 0 0 13.32%←13.2%(0.91%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.23 40.62,51.04 55.0,52.8 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-11%,-16%,-10% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.23 27.52,25.11 up 61.9,53.0 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.65 74.27,82.55 down 61.9,49.5 1.22 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.58,21.01 (1.11,1.25,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% -5.2% 1.43% 13.64% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←3.59%(49.3%) | -10 (連2賣) 7.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(140.0%) | 9 (連4買) 7.09% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←1.17 (+30.77%) Q2←Q1 第1升 1.53←1.05 (+45.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.05 (+30.77%) Q2←Q1 連2降 -0.13←-0.09 (+45.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←2.03 (+6.9%) Q2←Q1 第1升 2.17←2.31 (-6.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.69←85.07 (-19.25%) Q2←Q1 第1降 68.69←72.78 (-5.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.85←177.4 (-19.25%) Q2←Q1 第1降 145.85←213.96 (-31.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.25←0.41 (+448.78%) Q2←Q1 連2升 2.25←0.62 (+262.9%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.05 (-140.0%) Q2←Q1 連2降 -0.12←-0.05 (+140.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.48←9.5 Q2←Q1 第1升 14.48←6.39 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.4←-4.28 Q2←Q1 連2降 -8.4←-8.61 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 222.03←52.89 Q2←Q1 連2升 222.03←88.96 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 11.17←2.14 Q2←Q1 連2升 11.17←3.49 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 10.25←2.03 Q2←Q1 連2升 10.25←3.21 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 83/08/22 利泰投資(股) 監察人 167張 83/08/22 恆昌投資(股) 董事長 68張 |
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公告 | 113/09/06 國化 113年8月營收3581萬、年減18.28% |
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新聞 | 113/08/12 【公告】國化更正113年第二季財務說明事項部分內容 113/08/12 國化資產處分入帳 上半年獲利翻倍 EPS2.66元 永光、和益Q2獲利季年雙增 113/08/06 【公告】國化 2024年7月合併營收3750.3萬元 年增10.12% 113/07/31 【公告】國化113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】國化 2024年6月合併營收5064.9萬元 年增29.85% 113/07/02 《熱門族群》塑化廠加速活化資產 支援轉型 113/07/02 支援本業轉型 中纖、中石化、國化續啟動資產活化 113/06/28 《傳產》國化高雄前鎮土地每坪98萬元成交 寫亞灣區單價新高 113/06/28 〈房產〉國泰化高雄土地以每坪98萬元成交 寫下亞灣區土地單價新高 113/06/28 【公告】國化出售高雄市前鎮區經貿段一小段4地號土地。 113/06/20 【公告】國化股利配發基準日 113/06/20 【公告】國化113年股東會決議事項 113/06/11 惠光、東鹼、中華化、國化、永光營運衝高 激勵股價逆勢攀揚 113/06/06 營收速報 - 國化(1713)5月營收5,592萬元年增率高達49.9% 113/06/06 【公告】國化 2024年5月合併營收5591.6萬元 年增49.9% 113/05/13 國化、大恭Q1獲利報喜 股價攀揚表態 113/05/09 營收速報 - 國化(1713)4月營收4,646萬元年增率高達62.81% 113/05/09 【公告】國化董事會決議召開113年股東常會補充(新增討論事項) 113/05/09 【公告】國化 2024年4月合併營收4645.9萬元 年增62.81% 113/04/09 國化高雄市前鎮土地公開標售案未脫標 股價跌停受挫 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國化 | -0.92% 131(-3.33%) | 1.69% 110(14.5%) | -6.25% 124(1.73%) | -10.74% 317(-60.05%) | 2.66% 468(-72.9%) | 54.73% 355(-64.31%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.0 | 54.33↘ | 54.5↗ | 53.91↗ | 53.86↘ | 54.32↘ | 55.21↘ | 56.19↘ | 56.96↘ | 54.72↗ | 54.47↗ | 53.24↗ | 49.13↗ | 47.52↗ | 46.05↗ |
乖離率 | -0.61% | -0.92% | 0.17% | 0.26% | -0.59% | -2.19% | -3.9% | -5.2% | -1.32% | -0.86% | 1.43% | 9.91% | 13.64% | 17.26% |
均線開始 轉折價位 | 54.5 | 53.6 | 52.9 | 57.0 | 58.7 | 58.0 | 56.5 | 59.8 | 48.1 | 45.6 | 49.95 | 42.05 | 35.0 | 32.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國化 | 109.42% | 36.0% | 60.0% | 1.0% | 12.0% | 28.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.77 | -1.21 | 4.16 | 3.64 | 2.39 |
ROE | 12.9 | 11.41 | 6.61 | 3.94 | 4.18 |
本業收入比 | -10.63 | -2.46 | 16.25 | 18.09 | 14.29 |
自由現金流量 | 1.26 | 0.8 | -1.66 | -0.04 | -0.21 |
利息保障倍數 | 3028.92 | 8371.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標