| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.75 (-0.2%) 98張 (-23.0%) 季線下 129張 113張 120張 98張 0.87倍 |
-2.07% -1.49% -14.08% 0.4% 16.92% |
96.67 (94.31%) 49.75 |
N/A 0.36 |
1158 N/A |
微型股 75.10億 |
23.71% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-26 2024-07-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.49, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.98,N/A (23.99,28.88,33.78) 2.32,21.44 (1.11,1.25,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.24% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.92←76.67(-0.98%) 4.4←4.66(-5.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (N/A) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-19.63%) 24-07-17 22.6 (120.13%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.03 77.23 11.34 25個月新高 0.57億(10月) | -21.57 -10.57 8.17 0.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 51.7 (24-11-07) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.06% 6 0 0 13.37%←13.21%(1.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.24 11.36,16.67 look 51.0,49.5 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-4%,-1% 買,賣,賣,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.32 2.48,5.45 look 52.7,49.5 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1158 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.38 55.82,63.04 61.9,49.5 0.09 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -6.87% -8.46% 1.51% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←3.55%(39.44%) | -35 (連4賣) 35.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.45% 1.51% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.04%(150.0%) | -6 (連2賣) 6.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.05←1.53 (-31.37%) Q3←Q2 第1降 1.05←1.19 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.13 (-31.37%) Q3←Q2 連3降 -0.14←-0.2 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←2.17 (+13.36%) Q3←Q2 連2升 2.46←2.21 (+11.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.85←68.69 (+33.72%) Q3←Q2 第1升 91.85←68.92 (+33.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.13←145.85 (+33.72%) Q3←Q2 第1升 230.13←186.72 (+23.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←2.25 (-86.22%) Q3←Q2 第1降 0.31←0.76 (-59.21%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.12 (+41.67%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.15 (-53.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.15←14.48 Q3←Q2 第1降 13.15←7.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.9←-8.4 Q3←Q2 連3降 -12.9←-16.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.27←222.03 Q3←Q2 第1降 44.27←96.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←11.17 Q3←Q2 第1降 1.45←4.2 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←10.25 Q3←Q2 第1降 1.34←3.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 83/08/22 利泰投資(股) 監察人 167張 83/08/22 恆昌投資(股) 董事長 68張 |
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| 公告 | 113/11/07 國化前三季個別獲利4.48億元，每股稅後2.97元 113/11/07 國化 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.31元 |
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| 新聞 | 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 113/11/07 《化工股》國化前3季稅後盈餘4.48億元 EPS2.97元 113/11/06 《化工股》國化、三福化10月營收報喜 113/11/06 出貨放大 國化、三福化10月營收報喜躍進 113/11/05 營收速報 - 國化(1713)10月營收5,677萬元年增率高達38.04％ 113/11/05 【公告】國化 2024年10月合併營收5677萬元 年增38.04% 113/10/29 【公告】國化113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/01 本業、資產利益進補 中石化、炎洲、國化、永捷獲利看俏 113/08/12 【公告】國化更正113年第二季財務說明事項部分內容 113/08/12 國化資產處分入帳 上半年獲利翻倍 EPS2.66元 永光、和益Q2獲利季年雙增 113/08/06 【公告】國化 2024年7月合併營收3750.3萬元 年增10.12% 113/07/31 【公告】國化113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】國化 2024年6月合併營收5064.9萬元 年增29.85% 113/07/02 《熱門族群》塑化廠加速活化資產 支援轉型 113/07/02 支援本業轉型 中纖、中石化、國化續啟動資產活化 113/06/28 《傳產》國化高雄前鎮土地每坪98萬元成交 寫亞灣區單價新高 113/06/28 〈房產〉國泰化高雄土地以每坪98萬元成交 寫下亞灣區土地單價新高 113/06/28 【公告】國化出售高雄市前鎮區經貿段一小段4地號土地。 113/06/20 【公告】國化股利配發基準日 113/06/20 【公告】國化113年股東會決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國化 | -2.07% 129(-24.39%) | 0.0% 114(-14.58%) | -1.49% 113(-13.7%) | -14.08% 120(-18.41%) | 0.4% 377(-74.02%) | 16.92% 352(-72.18%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.75 | 49.87↘ | 50.2↘ | 50.25→ | 50.14↘ | 50.17↘ | 50.49↘ | 51.95↘ | 53.42↘ | 55.17↘ | 55.11↘ | 54.35↗ | 50.51↗ | 49.01↗ | 47.89↗ |
| 乖離率 | -0.24% | -0.9% | -1.0% | -0.78% | -0.84% | -1.47% | -4.23% | -6.87% | -9.82% | -9.73% | -8.46% | -1.5% | 1.51% | 3.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 50.8 | 49.75 | 50.3 | 50.5 | 53.2 | 54.8 | 57.9 | 55.5 | 51.0 | 49.55 | 38.05 | 42.55 | 35.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國化 | 109.42% | 25.0% | 60.0% | 1.0% | 12.0% | 28.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.77 | -1.21 | 4.16 | 3.64 | 2.39 |
| ROE | 12.9 | 11.41 | 6.61 | 3.94 | 4.18 |
| 本業收入比 | -10.63 | -2.46 | 16.25 | 18.09 | 14.29 |
| 自由現金流量 | 1.26 | 0.8 | -1.66 | -0.04 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | 3028.92 | 8371.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
