| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 (0.0%) 595張 (+25.6%) 523張 495張 501張 季線下 ↗16.19 ↗16.08 →15.94 →15.99 ↘16.38 ↘16.5 595張 1.2倍 |
0.93% 0.31% -3.56% 2.85% 8.7% |
19.86 (22.18%) 16.25 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
40.47億 65.77億 |
3.95% 0.0% |
水泥 |
2023-12-25 2024-08-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.1,N/A (11.11,15.83,20.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.5%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.15%[112] (N/A) 0 (6.15%) | 相對高點 相對低點 | 19.0 (-14.47%) 23-08-07 9.92 (63.81%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 12 0 0 1.11%←1.68%(-33.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.8 -2.73 -3.53 3.45億(7月) | -19.93 -18.6 -0.19 3.55億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 16.35 (24-08-22) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-11%,-11%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.33 77.78,77.78 16.3,16.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.41 59.57,50.52 17.1,16.15 -0.14 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.64 50.89,54.46 17.55,13.4 -0.03 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←2.64%(-28.03%) | -179 (連4賣) 30.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,12.13 (0.77,0.91,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.63% -1.52% -1.34% 3.44% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | -2 (連2賣) 0.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.65% 2.45% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.9←81.65(-2.14%) 7.26←6.62(9.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.38←7.6 (-2.89%) Q2←Q1 第1降 7.38←5.59 (+32.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.17←11.93 (+2.01%) Q2←Q1 第1升 12.17←13.22 (-7.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←1.62 (+2.01%) Q2←Q1 連2升 1.72←1.93 (-7.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.19←41.81 (-1.48%) Q2←Q1 連3降 41.19←40.65 (+1.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.87←84.51 (-9.04%) Q2←Q1 第1降 76.87←74.48 (+3.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 391.45←393.84 (-9.04%) Q2←Q1 第1降 391.45←353.1 (+10.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.3 (+10.0%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.37 (-10.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.32 (+9.37%) Q2←Q1 連2升 0.35←0.38 (-7.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.73←18.88 Q2←Q1 連2升 20.73←20.64 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.16←13.54 Q2←Q1 連2升 14.16←14.63 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.9←10.24 Q2←Q1 連2升 10.9←11.47 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←2.48 Q2←Q1 連2升 2.73←3.18 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.33 Q2←Q1 連2升 1.42←1.68 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/15 陳兩傳 經理人 贈與 291張 |
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| 公告 | 113/08/23 證交所8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】幸福董事會決議現金股利配發基準日 113/08/08 【公告】幸福 2024年7月合併營收3.45億元 年增-21.8% 113/08/02 【公告】幸福113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/12 追求碳競爭力 幸福水泥：樹林、桃園新建兩座低碳預拌廠 113/07/08 【公告】幸福 2024年6月合併營收3.55億元 年增-19.93% 113/06/18 【公告】幸福113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】幸福代重要子公司大升開發(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】幸福代重要子公司大升開發(股)公司董事會決議不發放股利。 113/06/18 【公告】幸福代重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司董事會決議股利分派。 113/06/18 【公告】幸福代重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司113年股東常會重要決議事項(董事會代行股東會) 113/06/07 【公告】幸福 2024年5月合併營收4.36億元 年增-9.78% 113/05/09 【公告】幸福 2024年4月合併營收4.27億元 年增7.72% 113/05/02 【公告】更正幸福113年第一季合併財務報告董事會召開日期(年度誤植) 113/04/30 【公告】幸福113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】幸福 2024年3月合併營收4.49億元 年增3.09% 113/03/15 【公告】幸福董事會決議召開112年股東常會 113/03/15 【公告】幸福董事會決議發放現金股利 113/03/07 【公告】幸福 2024年2月合併營收2.86億元 年增-20.85% 113/02/23 【公告】幸福代重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司總經理異動 113/02/07 【公告】幸福 2024年1月合併營收4.57億元 年增55.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福 | 0.93% 523(13.73%) | 2.2% 459(29.77%) | 0.31% 495(20.29%) | -3.56% 501(18.73%) | 2.85% 1078(-44.75%) | 8.7% 809(-26.39%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 | 16.25↗ | 16.19↗ | 16.08↗ | 15.94→ | 15.99→ | 16.06↘ | 16.38↘ | 16.5↘ | 16.59↗ | 16.56↗ | 16.47↗ | 15.96↗ | 15.71↗ | 15.83↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.37% | 1.06% | 1.94% | 1.63% | 1.18% | -0.79% | -1.52% | -2.05% | -1.87% | -1.34% | 1.82% | 3.44% | 2.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.1 | 16.05 | 15.9 | 16.35 | 16.25 | 16.7 | 16.75 | 16.9 | 15.85 | 15.75 | 15.75 | 13.65 | 14.9 | 16.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福 | 113.23% | 3.0% | 47.0% | -10.0% | -5.0% | 52.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.02 | 17.15 | 8.98 | 9.88 | 2.09 |
| ROE | 10.57 | 12.17 | 5.64 | 8.74 | 1.07 |
| 本業收入比 | 92.73 | 103.34 | 99.41 | 100.68 | 144.44 |
| 自由現金流量 | 4.85 | -4.25 | -2.11 | 2.12 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 12.57 | 16.62 | 11.64 | 14.91 | 2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
