收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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98.0 (5.95%) 14299張 (+24.5%) 7311張 8568張 6318張 季線上 ↗88.74 ↗84.37 ↗86.7 ↗87.59 ↗79.62 ↗76.77 15442張 1.8倍 |
26.29% 4.81% 54.57% 66.1% 92.16% |
6.76 (-93.1%) 98.0 |
N/A 0.96 |
N/A |
8.25億 76.31億 |
14.1% 1.45% |
設備儀器廠商 |
2024-08-21 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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31671/大量一 | 2021-11-08 | N/A | 2024-11-08 | 100.0 | 134.9 135.3 (+4.04%) | 144 (09-18) | 67.8,41.4 | 414 | 72.0 | -0.6 | 136.11 | 4000 | 42.23% | 0 | 76 | 1689,0 | N/A | N/A | -186.72% | 51 | 3.64 | 無 | 49 | 2024-08-09 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.49, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 40.19, 殖利率 2.48% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 192.71,N/A (6.36,13.86,21.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.98% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.06←58.01(-1.64%) 16.88←10.83(55.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[112] (N/A) 0 (0.51%) | 相對高點 相對低點 | 111.5 (-12.11%) 21-12-23 37.2 (163.44%) 23-08-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 114.72 3.54 90.6 25個月新高 2.26億(8月) | 167.59 25.85 86.32 2.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 98.5 (24-09-18) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-16 20日融資使用率趨勢圖 | 8.89% 0% N/A N/A N/A 53.41%←41.81%(27.74%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.02 97.84,78.2 98.8,91.3 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,2%,1%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.44 96.51,78.54 99.5,84.7 2.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.1 97.59,88.85 111.5,83.5 4.87 | 投信(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.59,25.77 (1.57,2.14,2.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.88% 27.65% 43.99% 61.58% | 外資(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.1%←7.72%(-8.03%) | -431 (連2賣) 3.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.6%(6.67%) | 124 (連2買) 0.87% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←0.88 (+57.95%) Q2←Q1 第1升 1.39←1.12 (+24.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←3.99 (+22.81%) Q2←Q1 第1升 4.9←2.56 (+91.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.57 (+22.81%) Q2←Q1 第1升 0.09←-0.2 (+91.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.19←8.07 (+26.27%) Q2←Q1 第1升 10.19←8.55 (+19.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 175.37←194.13 (-9.66%) Q2←Q1 第1降 175.37←380.29 (-53.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.16←225.87 (-9.66%) Q2←Q1 第1升 237.16←417.2 (-43.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.19 (+263.16%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.07 (+342.86%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.63 (+123.81%) Q2←Q1 第1升 0.15←-0.32 (-146.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.51←16.76 Q2←Q1 第1升 28.51←25.16 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.74←-14.42 Q2←Q1 第1升 1.74←-7.73 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←-4.03 Q2←Q1 第1升 5.21←1.99 Q2←Q2 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.2←-0.76 Q2←Q1 第1升 1.2←0.23 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-0.28 Q2←Q1 第1升 0.68←0.22 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/12 山林投資股份有限公司 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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公告 | 113/09/04 大量 113年8月營收2.26億、年增114.73% |
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新聞 | 113/09/04 營收速報 - 大量(3167)8月營收2.26億元年增率高達114.73% 113/09/04 【公告】大量 2024年8月合併營收2.26億元 年增114.73% 113/08/16 【公告】大量受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/14 【公告】係因大量有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/12 【公告】大量限制員工權利新股增資基準日 113/08/06 【公告】大量 2024年7月合併營收2.19億元 年增167.59% 113/08/02 【公告】大量113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】大量 2024年6月合併營收1.74億元 年增108.52% 113/06/04 【公告】大量 2024年5月合併營收1.64億元 年增85.08% 113/05/30 【公告】大量113年度股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】大量董事陳炤彰未能就任 113/05/30 【公告】大量113年度股東常會全面改選董事 113/05/30 【公告】大量法人董事指派代表人 113/05/30 【公告】大量董事會選任董事長 113/05/10 【公告】大量113年度除息基準日 113/05/09 【公告】大量代子公司大量科技(漣水)有限公司執行董事異動 113/05/07 【公告】大量 2024年4月合併營收1.53億元 年增81% 113/05/02 【公告】大量113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】大量董事會決議113年股東常會增列議案 113/04/08 【公告】大量董事會決議發行限制員工權利新股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大量 | 26.29% 7311(95.57%) | 24.37% 5986(138.86%) | 4.81% 8568(66.87%) | 54.57% 6318(126.31%) | 66.1% 3565(301.03%) | 92.16% 1962(628.57%) |
加權指數 | 3.73% | -1.1% | -2.58% | -6.03% | 8.21% | 33.91% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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98.0 | 93.6↗ | 88.74↗ | 84.37↗ | 86.7↗ | 87.59↗ | 87.34↗ | 79.62↗ | 76.77↗ | 69.25↗ | 68.84↗ | 68.06↗ | 63.07↗ | 60.65↗ | 58.79↗ |
乖離率 | 4.7% | 10.43% | 16.16% | 13.03% | 11.88% | 12.21% | 23.08% | 27.65% | 41.52% | 42.36% | 43.99% | 55.38% | 61.58% | 66.7% |
均線開始 轉折價位 | 77.6 | 80.6 | 85.8 | 90.6 | 87.8 | 80.1 | 67.2 | 57.4 | 57.5 | 63.6 | 56.7 | 47.9 | 51.8 | 39.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大量 | 34.09% | 71.0% | 30.0% | -61.0% | 128.0% | -9.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.58 | 4.5 | 12.4 | 8.35 | 10.79 |
ROE | 0.53 | 13.61 | 20.1 | 21.38 | 9.26 |
本業收入比 | -255.56 | 29.48 | 97.18 | 44.62 | 92.51 |
自由現金流量 | 8.03 | 7.85 | -8.05 | -0.67 | 4.29 |
利息保障倍數 | 1.76 | 9.84 | 17.78 | 17.55 | 9.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標