收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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35.05 (0.0%) 27張 (-5.04%) 26張 24張 57張 季線上 ↗34.97 ↗34.96 ↗34.71 ↗34.62 →34.38 ↘34.77 27張 1.12倍 |
0.43% 2.34% -3.58% -2.77% 0.29% |
12.55 (-64.18%) 35.05 |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
12.95億 45.38億 |
8.3% 0.0% |
被動元器件 |
2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.41,N/A (15.15,21.2,27.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.13% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.56←70.0(0.8%) 13.5←12.7(6.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-31.14%) 21-12-02 32.0 (9.53%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.83 4.97 9.24 30個月新高 3.32億(8月) | 22.64 3.02 9.67 3.16億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-08 36.0 (24-10-01) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.3%←1.29%(0.78%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.66 61.22,68.27 35.1,34.1 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-3%,-8%,1% 賣,平,平,賣,平,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.93 46.56,45.04 36.4,34.5 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.71 36.31,34.52 38.55,34.25 -0.03 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,30.22 (1.04,1.34,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% 0.81% -0.76% -1.74% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←4.64%(-5.6%) | -17 (連2賣) 62.96% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.37% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.45←7.36 (+14.81%) Q2←Q1 第1升 8.45←8.11 (+4.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.05 (+14.81%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.17 (+4.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.25←11.15 (+0.9%) Q2←Q1 連2升 11.25←10.78 (+4.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.69←141.68 (-12.7%) Q2←Q1 第1降 123.69←122.98 (+0.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.63←163.54 (-12.7%) Q2←Q1 第1降 150.63←149.59 (+0.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.28←-0.03 (+1033.33%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.3 (-6.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.01 (+1100.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.05 (+140.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.92←17.37 Q2←Q1 連2升 19.92←17.38 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.75←0.72 Q2←Q1 連2升 3.75←2.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.36←-0.47 Q2←Q1 第1升 4.36←4.82 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.92←-0.09 Q2←Q1 第1升 0.92←0.99 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.09 Q2←Q1 第1升 0.57←0.59 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/09/01 張鴻灝 經理人 鉅額逐筆交易 2,100張 |
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公告 | 113/10/04 金山電:CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE董事會決議分配盈餘事宜 |
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新聞 | 113/09/10 《業績-電零組》金山電8月營收為3.32億元,年增6.83% 113/08/19 【公告】金山電更正112年第4季個體/合併財報及113年第1季合併財報暨iXBRL申報資訊與赴大陸投資資訊(實際數) 113/08/09 【公告】金山電 2024年7月合併營收3.16億元 年增22.64% 113/08/09 《業績-電零組》金山電7月營收為3.16億元,年增22.64% 113/07/10 【公告】金山電 2024年6月合併營收3.07億元 年增18.27% 113/07/10 《業績-電零組》金山電6月營收為3.07億元,年增18.27% 113/06/12 《電零組》金山電擬配息1.2元 6月27日除息 113/06/12 【公告】金山電訂定113年除息基準日相關事宜 113/06/08 《業績-電零組》金山電5月營收為2.87億元,年減2.55% 113/06/07 【公告】金山電 2024年5月合併營收2.87億元 年增-2.55% 113/05/27 【公告】金山電113年股東常會重要決議事項 113/05/10 《業績-電零組》金山電4月營收為2.63億元,年減4.93% 113/05/10 【公告】金山電 2024年4月合併營收2.63億元 年增-4.93% 113/04/10 【公告】金山電 2024年3月合併營收2.43億元 年增1.24% 113/04/10 《業績-電零組》金山電3月營收為2.43億元,年增1.24% 113/04/08 【公告】金山電董事會決議增列113年股東常會召集事由 113/04/08 【公告】金山電112年度董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】金山電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】金山電 2024年2月合併營收2.01億元 年增-11.35% 113/02/07 【公告】金山電 2024年1月合併營收2.95億元 年增56.77% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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金山電 | 0.43% 26(1.47%) | 0.29% 32(-15.51%) | 2.34% 24(12.71%) | -3.58% 57(-52.8%) | -2.77% 50(-46.55%) | 0.29% 43(-37.17%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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35.05 | 35.02↗ | 34.97↗ | 34.96↗ | 34.71↗ | 34.62↗ | 34.62↗ | 34.38→ | 34.77↘ | 35.3→ | 35.32→ | 35.32→ | 35.8→ | 35.67↗ | 35.59↗ |
乖離率 | 0.09% | 0.23% | 0.26% | 0.98% | 1.24% | 1.24% | 1.95% | 0.81% | -0.71% | -0.76% | -0.76% | -2.09% | -1.74% | -1.52% |
均線開始 轉折價位 | 34.9 | 35.0 | 34.35 | 34.05 | 34.6 | 34.2 | 35.2 | 36.1 | 35.5 | 35.95 | 35.7 | 35.4 | 34.75 | 34.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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金山電 | 10.89% | -10.0% | 11.0% | -25.0% | 6.0% | 25.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.39 | 4.96 | 4.59 | 5.05 | 1.69 |
ROE | 2.29 | 2.75 | 4.32 | 0.19 | 0.15 |
本業收入比 | 33.33 | 142.31 | 93.36 | 304.84 | 128.57 |
自由現金流量 | 2.51 | 3.07 | -0.12 | 4.08 | -0.13 |
利息保障倍數 | 3.58 | 4.24 | 7.91 | 2.88 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標