| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 (-2.7%) 1088張 (+40.15%) 1448張 1350張 1522張 季線下 ↘64.02 ↘63.61 ↘63.75 ↘64.18 ↘66.66 ↗66.19 1088張 0.81倍 |
-7.54% -10.25% 3.03% 9.07% 15.01% |
4.1%~4.8% 3.8~4.3 |
47.23 (-22.94%) 61.3 |
68.23 (11.31%) 26.24 (-57.19%) |
44.05 (-28.14%) 0.44 |
N/A 、Y! |
21.27億 133.97億 |
4.42% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-23 2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.45,15.84 (6.78,12.21,17.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率-0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.55%[112] (5.69%[113]) 0 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 71.5 (-14.27%) 24-05-27 42.1 (45.61%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.51% -39 -2 0 4.06%←4.1%(-0.98%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.25 -11.0 11.22 8.9億(6月) | 9.72 5.33 12.83 10.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 67.0 (24-07-16) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,4%,-2%,-12% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 52.17(-14.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.1 8.06,18.24 look 61.5,61.1 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 44.05(-28.14%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.91 23.88,33.51 63.8,60.7 -0.67 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.77%(-31.17%) | 2 (連2買) 0.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.31 49.75,64.7 63.1,51.2 0.46 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.05%←10.36%(-2.99%) | -404 37.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,27.75 (1.68,2.04,2.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% -7.39% -2.31% 2.46% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.81%(-18.52%) | -12 (連3賣) 1.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.74 0.6 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.8% 12.54% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.13←41.89(5.35%) 26.75←28.64(-6.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.55←26.57 (+7.45%) Q1←Q4 第1升 28.55←25.61 (+11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←1.98 (+7.45%) Q1←Q4 第1升 2.9←2.03 (+11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.21←19.34 (-11.01%) Q1←Q4 第1降 17.21←19.9 (-13.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.19←127.03 (-12.47%) Q1←Q4 第1降 111.19←112.67 (-1.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.5←76.16 (-12.47%) Q1←Q4 第1降 70.5←90.47 (-22.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.49 (+153.06%) Q1←Q4 第1升 1.24←0.72 (+72.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.78 (+30.77%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.76 (+34.21%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.35←14.06 Q1←Q4 第1升 17.35←15.42 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.16←7.43 Q1←Q4 第1升 10.16←7.92 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.27←3.96 Q1←Q4 第1升 9.27←5.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←1.69 Q1←Q4 第1升 4.33←2.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←1.32 Q1←Q4 第1升 2.96←1.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 李坤蒼之配偶 關係人配偶 贈與 260張 113/07/08 周煒凌之配偶 關係人配偶 贈與 630張 |
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| 公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 |
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| 新聞 | 113/07/04 【公告】日電貿 2024年6月合併營收8.9億元 年增3.26% 113/07/04 《業績-電零組》日電貿6月營收為8.90億元，年增3.26% 113/06/27 國巨、日電貿 齊陷貼息走勢 113/06/25 日電貿除息在即 法人看好填息 113/06/23 《電零組》日電貿旗下力禾科技總座逝世 營運無影響 113/06/12 《電零組》日電貿6月27日除息 113/06/06 《業績-電零組》日電貿5月營收為10.00億元，年增9.72% 113/06/06 【公告】日電貿 2024年5月合併營收10億元 年增9.72% 113/05/23 《電零組》日電貿：看好本季庫存回補潮 113/05/23 日電貿：看好本季庫存回補潮 113/05/15 【公告】日電貿受邀參加國票綜合證券113年5月23日舉辦之法人說明會。 113/05/15 《電零組》日電貿5月23日受邀法說 113/05/08 《電零組》日電貿Q1每股盈餘1.24元 113/05/08 《業績-電零組》日電貿4月營收為9.49億元，年增20.91% 113/05/07 【公告】日電貿 2024年4月合併營收9.49億元 年增20.91% 113/04/08 【公告】日電貿 2024年3月合併營收9.31億元 年增5.98% 113/04/08 《業績-電零組》日電貿3月營收為9.31億元，年增5.98% 113/03/19 日電貿 擬超額配息3.4元 113/03/13 《電零組》日電貿112年每股盈餘3.39元 擬配息3.4元 113/03/13 【公告】日電貿董事會決議通過分派股利相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | -7.54% 1448(-24.88%) | -3.16% 1110(-2.03%) | -10.25% 1350(-19.4%) | 3.03% 1522(-28.53%) | 9.07% 1093(-0.49%) | 15.01% 894(21.62%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 62.8↘ | 64.02↘ | 63.61↘ | 63.75↘ | 64.18↘ | 65.01↘ | 66.66↘ | 66.19↗ | 63.71→ | 63.59↗ | 62.75↗ | 60.82↗ | 59.83↗ | 59.37↗ |
| 乖離率 | -2.39% | -4.25% | -3.63% | -3.84% | -4.49% | -5.71% | -8.04% | -7.39% | -3.78% | -3.6% | -2.31% | 0.79% | 2.46% | 3.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.3 | 63.1 | 65.1 | 68.3 | 68.5 | 68.7 | 67.4 | 59.2 | 60.9 | 59.0 | 56.6 | 60.6 | 53.1 | 58.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 9.83% | 8.0% | 10.0% | -3.0% | 7.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 | 8.96 |
| ROE | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 | 13.27 |
| 本業收入比 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 | 12.42 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 | 28.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
