收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.4 (-0.38%) 14423張 (+13.09%) 20096張 34455張 22568張 季線上 ↘26.43 →26.74 ↗26.07 ↗25.96 ↗23.55 ↗22.7 14423張 0.42倍 |
-0.94% 2.92% 29.73% 27.54% 36.43% |
9.3 (-64.77%) 26.4 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
54.78億 145.15億 |
17.41% 14.57% |
碳權 化學工業 |
2024-08-23 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 75.71,N/A (19.76,27.27,34.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.07%) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.48←51.63(-4.16%) 21.03←18.9(11.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 32.45 (-18.64%) 21-11-10 16.4 (60.98%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.72 -3.92 5.35 6.67億(8月) | 7.83 -1.94 6.75 6.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 29.5 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 6.18% 2.63% 61 -87 0 11.74%←11.34%(3.53%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.15 45.13,48.65 26.5,25.9 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,5%,0%,-1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.32 74.69,80.68 down 28.1,23.8 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.58 74.69,77.87 32.45,23.8 0.72 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,15.32 (1.13,1.27,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.69% 16.3% 24.7% 29.1% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.55%←8.34%(-9.47%) | 95 (連3買) 0.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.63% 16.74% 126.97% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.16%(193.75%) | 10 (連2買) 0.07% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.02←19.0 (+15.89%) Q2←Q1 第1升 22.02←19.06 (+15.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←-0.04 (+15.89%) Q2←Q1 第1升 1.12←-0.01 (+15.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.03←33.56 (-4.56%) Q2←Q1 連6降 32.03←38.82 (-17.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.55←77.64 (-7.84%) Q2←Q1 連2降 71.55←72.85 (-1.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.71←201.37 (-7.84%) Q2←Q1 連2降 177.71←233.74 (-23.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.06 (+266.67%) Q2←Q1 連2升 0.22←0.02 (+1000.0%) Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.03 (+566.67%) Q2←Q1 第1升 0.14←-0.01 (-1500.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.72←19.76 Q2←Q1 第1升 23.72←20.01 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.07←-0.19 Q2←Q1 第1升 5.07←-0.06 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.9←1.68 Q2←Q1 連2升 5.9←0.67 Q2←Q2 11季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.49←0.37 Q2←Q1 連2升 1.49←0.15 Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.38 Q2←Q1 連2升 1.13←0.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/11 陳定吉 董事 贈與 129張 113/07/11 陳定吉之配偶 關係人配偶 贈與 129張 |
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公告 | 113/09/26 永光自結8月合併稅前獲利145萬元 |
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新聞 | 113/09/26 晶呈科7、8月獲利年增85% 永光前八月每股稅前盈餘0.46元 113/09/25 永光前8月稅前淨利2.51億元,單月受匯損影響、獲利減少 113/09/23 外資搶撿12元便宜西瓜 新光金4連霸買超榜首 113/09/22 《化工股》永光 出貨持續放量 113/09/21 永光 出貨持續放量 113/09/19 化學尖兵強強滾!三晃連3日漲停 專家:跟著CoWoS一路旺 113/09/18 《化工股》不怕外資站賣方 永光衝近28個半月新高 113/09/11 潛力股:永光 113/09/03 永光FOPLP封裝材料 大廠青睞 113/08/29 熱門股-永光 獲利復甦放量漲停 113/08/25 《化工股》永光 創下波段高點 113/08/24 永光 創下波段高點 113/08/23 永光:半導體濕式製程化學品 帶動上半年營收 113/08/23 熱門股:志聖(2467)、台新金(2887)、永光(1711)、元太(8069)、台光電(2383) 113/08/22 焦點股:永光FOPLP封裝材料受矚目,股價出量強漲 113/08/21 獲利亮眼!永光股價逆勢攀揚 113/08/20 特用、電子化學品出貨旺,永光前7月稅前淨利2.5億元、年增269% 113/08/19 《化工股》永光8月23日受邀兆豐證券舉辦之法人說明會 113/08/19 【公告】永光受邀參加8/23兆豐證券舉辦之法人說明會 113/08/12 國化資產處分入帳 上半年獲利翻倍 EPS2.66元 永光、和益Q2獲利季年雙增 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永光 | -0.94% 20096(-28.23%) | -0.38% 46039(-68.67%) | 2.92% 34455(-58.14%) | 29.73% 22568(-36.09%) | 27.54% 12113(19.07%) | 36.43% 7057(104.36%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.4 | 26.5↗ | 26.43↘ | 26.74→ | 26.07↗ | 25.96↗ | 25.91↗ | 23.55↗ | 22.7↗ | 21.37↗ | 21.32↗ | 21.17↗ | 20.6↗ | 20.45↗ | 20.35↗ |
乖離率 | -0.38% | -0.11% | -1.27% | 1.27% | 1.69% | 1.89% | 12.1% | 16.3% | 23.54% | 23.83% | 24.7% | 28.16% | 29.1% | 29.73% |
均線開始 轉折價位 | 26.65 | 26.35 | 26.0 | 24.6 | 26.3 | 24.75 | 19.35 | 19.3 | 19.9 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 18.95 | 19.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永光 | 22.5% | 35.0% | 7.0% | -35.0% | 56.0% | -11.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 | 4.33 |
ROE | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 | 4.35 |
本業收入比 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 | 88.60 |
自由現金流量 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 | 9.26 |
利息保障倍數 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標