| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-0.88%) 125張 (+21.72%) 166張 209張 226張 季線旁 ↗114.5 ↗112.75 →111.65 ↘112.27 ↗109.85 ↘112.16 125張 0.6倍 長突破 |
-2.16% -3.42% -12.4% -9.24% -3.0% |
70.38 (-37.71%) 113.0 |
N/A 1.34 |
N/A |
6.29億 71.74億 |
22.37% 0.0% |
網通 IC設計 |
2024-06-24 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.05,N/A (14.59,18.71,22.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.6%) 月線斜率-0.2 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.89←31.72(13.15%) 31.28←34.64(-9.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (N/A) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-62.27%) 21-12-06 80.2 (40.9%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.12 -0.07 1.47 0.66億(8月) | 7.02 -1.36 3.22 0.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 119.5 (24-09-27) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.2% -11 0 0 12.28%←11.87%(3.45%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 50.0,58.97 113.5,107.5 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,11%,8%,2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.35 58.14,54.83 124.5,110.0 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.42 37.31,38.81 139.5,99.5 -2.17 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.0%(0%) | -3 (連3賣) 2.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.31,26.45 (1.6,2.52,3.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 0.75% -4.34% -8.76% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←3.09%(-35.6%) | 11 (連12買) 8.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.45% 6.27% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.64%(20.31%) | -2 1.6% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.38←2.0 (+19.0%) Q2←Q1 第1升 2.38←2.22 (+7.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.46 (+19.0%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.61 (+7.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.96←1.08 (-11.11%) Q2←Q1 連7降 0.96←1.85 (-48.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.35←41.09 (-28.57%) Q2←Q1 第1降 29.35←28.74 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.03←100.52 (-28.57%) Q2←Q1 第1降 82.03←173.86 (-52.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.79 (+27.85%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.95 (+6.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.59 (+47.46%) Q2←Q1 第1升 0.87←0.81 (+7.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.39←50.14 Q2←Q1 第1升 52.39←52.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.17←22.96 Q2←Q1 第1升 28.17←27.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.77←24.83 Q2←Q1 第1升 26.77←27.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.65←2.8 Q2←Q1 第1升 3.65←3.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.14←2.53 Q2←Q1 第1升 3.14←2.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 詹勇達 董事 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/09/06 亞信 113年8月營收6621萬、年減10.12% 113/09/06 9/5上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】亞信 2024年7月合併營收6626.3萬元 年增7.02% 113/07/16 【公告】亞信113年第2季財務報告董事會預計召開日期 113/07/08 【公告】亞信 2024年6月合併營收6718.1萬元 年增-8.54% 113/06/20 亞信AI佈局跨大步，USB乙太網路晶片傳獲Meta資料中心採用 113/06/06 【公告】亞信 2024年5月合併營收8610.5萬元 年增1.76% 113/05/29 【公告】亞信113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】亞信 2024年4月合併營收8425.8萬元 年增32.65% 113/04/24 《半導體》亞信Q1每股盈餘0.79元 6月24日除息 113/04/24 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 113/04/24 【公告】亞信配息基準日相關事宜 113/04/08 【公告】亞信 2024年3月合併營收7019.5萬元 年增-15.26% 113/03/07 【公告】亞信 2024年2月合併營收4872.9萬元 年增-20.15% 113/02/21 《半導體》亞信112年每股盈餘3.67元 擬配息3.5元 113/02/21 【公告】亞信代子公司ZYWYN CORPORATION法人董事改派代表人 113/02/21 【公告】董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 113/02/21 【公告】亞信董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/21 【公告】亞信董事會重要決議事項 113/02/21 【公告】亞信董事會決議110年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃申請 113/02/21 【公告】亞信董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】亞信 2024年1月合併營收8149.3萬元 年增33.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | -2.16% 166(-24.7%) | 4.15% 144(-13.24%) | -3.42% 209(-40.04%) | -12.4% 226(-44.6%) | -9.24% 376(-66.7%) | -3.0% 892(-85.96%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 114.17↘ | 114.5↗ | 112.75↗ | 111.65→ | 112.27↘ | 112.44↗ | 109.85↗ | 112.16↘ | 118.22↘ | 118.27↘ | 118.13↘ | 123.12↘ | 123.85→ | 123.16↗ |
| 乖離率 | -1.02% | -1.31% | 0.22% | 1.21% | 0.65% | 0.5% | 2.87% | 0.75% | -4.42% | -4.46% | -4.34% | -8.22% | -8.76% | -8.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 113.5 | 111.0 | 117.5 | 115.0 | 110.5 | 113.0 | 126.5 | 120.5 | 118.0 | 125.5 | 134.5 | 115.5 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 338.94% | -12.0% | 29.0% | -63.0% | 368.0% | 55.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 | 22.7 |
| ROE | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 | 16.17 |
| 本業收入比 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 | 253.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
