| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 (0.0%) 392張 (+9.69%) 季線下 459張 1215張 1225張 1019張 0.84倍 |
-3.6% -6.17% -8.98% 1.36% 10.58% |
71.19 (6.41%) 66.9 |
N/A 0.74 |
N/A 、Y! |
13.42億 89.80億 |
9.87% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2023-12-27 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33055/昇貿五 | 2023-12-25 | 2025-12-25 | 2026-12-25 | 100.0 | 112.2 115.0 | 5 (11-01) | 2,2.2 | 22 | 78.3 | 34.6 | 85.44 | 8000 | 0.0% | 7 | 0 | 0,0 | -10.66% | 417 | -6.09% | 782 | 5.64 | 無 | 35 | 2024-06-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.99,N/A (14.08,22.04,30.0) 1.86,35.97 (0.79,0.85,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.97%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.63←44.92(12.71%) 23.23←26.5(-12.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (3.53%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-27.6%) 21-11-16 35.4 (88.98%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.18 -1.5 25.83 7.64億(9月) | 43.17 3.36 23.92 27個月新高 7.76億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 71.8 (24-10-23) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.29% -7 -5 0 33.54%←35.64%(-5.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.93 30.86,11.58 up 67.6,63.2 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-7%,-6%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.81 36.14,45.71 72.5,62.2 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.73 31.35,35.95 88.8,59.6 -0.84 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.35% -1.66% -5.97% -3.53% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←1.74%(285.06%) | 42 (連3賣轉買) 10.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.56% 11.03% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.25%(80.0%) | -60 (連3賣) 15.31% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.16 (-31.25%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.06 (+83.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.26←15.11 (+34.08%) Q2←Q1 連2升 20.26←15.4 (+31.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.11 (+34.08%) Q2←Q1 連2升 1.4←1.09 (+31.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.7←11.21 (+31.13%) Q2←Q1 第1升 14.7←12.29 (+19.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.6←115.69 (-13.04%) Q2←Q1 連2降 100.6←116.7 (-13.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.9←88.34 (-13.04%) Q2←Q1 連2降 66.9←87.49 (-23.53%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.81 (+3.7%) Q2←Q1 連2升 0.84←0.69 (+21.74%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.63 (-3.17%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.49 (+24.49%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.0←14.78 Q2←Q1 第1降 13.0←14.97 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.9←7.32 Q2←Q1 第1降 6.9←7.1 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.46←7.08 Q2←Q1 第1降 5.46←5.85 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.22 Q2←Q1 連2升 2.28←1.9 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.45 Q2←Q1 連2升 1.47←1.26 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/30 李三蓮 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/10/25 昇貿第三季合併財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/25 【公告】昇貿113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 營收速報 - 昇貿(3305)9月營收7.64億元年增率高達40.18％ 113/10/07 《業績-其他電》昇貿9月營收為7.64億元，年增40.18% 113/09/30 《其他電》擴大先進封裝材料布局 昇貿營運添翼 113/09/30 《其他電》昇貿擬併大瑞 攻半導體封裝 113/09/29 昇貿擬併大瑞 攻半導體封裝 113/09/29 昇貿科技擬大手筆收購大瑞科技 全面進軍半導體封裝材料市場 113/09/28 《其他電》昇貿與上海飛凱簽《股份買賣意向書》搶進半導體封裝材料 113/09/05 營收速報 - 昇貿(3305)8月營收7.76億元年增率高達43.18％ 113/09/05 《業績-其他電》昇貿8月營收為7.76億元，年增43.18% 113/09/03 《其他電》昇貿開發新型微細粉錫膏 Q3本業可望勝Q2 113/09/02 昇貿開發新型錫膏 搶攻先進封裝商機 113/09/02 昇貿成立先進材料RD中心 進軍半導體展 113/08/24 《其他電》昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/23 昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/06 昇貿7月營收登二年多高點 本季拚逐月揚 113/08/06 【公告】昇貿 2024年7月合併營收7.51億元 年增42.99% 113/08/06 《業績-其他電》昇貿7月營收為7.51億元，年增42.99% 113/07/26 【公告】昇貿113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】昇貿 2024年6月合併營收7.09億元 年增32.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇貿 | -3.6% 459(-14.53%) | -5.91% 518(-24.24%) | -6.17% 1215(-67.66%) | -8.98% 1225(-67.93%) | 1.36% 2354(-83.31%) | 10.58% 2081(-81.13%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 67.23↘ | 68.06↘ | 69.14↘ | 69.59↘ | 69.94↘ | 70.6↘ | 69.13↗ | 68.03↘ | 71.27↘ | 71.4↘ | 71.15↗ | 69.54↘ | 69.35↗ | 68.48↗ |
| 乖離率 | -0.49% | -1.7% | -3.24% | -3.87% | -4.35% | -5.24% | -3.23% | -1.66% | -6.13% | -6.3% | -5.97% | -3.8% | -3.53% | -2.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.3 | 69.4 | 71.1 | 72.7 | 71.3 | 72.6 | 64.7 | 73.5 | 76.1 | 74.4 | 66.0 | 71.6 | 60.5 | 60.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇貿 | 277.84% | -6.0% | 79.0% | -51.0% | 192.0% | 11.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.28 | 4.78 | 10.57 | 5.31 | 4.02 |
| ROE | 4.87 | 11.62 | 15.15 | 4.94 | 4.77 |
| 本業收入比 | 102.13 | 59.44 | 98.31 | 108.95 | 85.37 |
| 自由現金流量 | 5.83 | 16.4 | -10.5 | -2.22 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | 13.26 | 28.94 | 11.05 | 11.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
