| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 (-2.47%) 692張 (+96.16%) 季線下 800張 969張 705張 692張 |
-8.51% -3.53% -1.11% -2.47% 21.58% |
N/A N/A 17.75 |
N/A 1.67 |
N/A N/A |
17.53億 31.12億 |
7.31% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.77,10.03 (0.77,1.04,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.76% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.49←48.04(-5.31%) 24.04←19.85(21.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.65 (-38.05%) 21-11-15 10.1 (75.74%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.24 -27.24 12.03 0.59億(9月) 短跌破長 | 6.8 -0.75 16.5 0.82億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 21.35 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.4% 5 6 0 9.34%←8.92%(4.71%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.11 15.29,21.96 look 18.05,17.1 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-7%,-8%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.67 30.1,41.86 19.25,17.1 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.41 35.82,38.01 26.8,16.3 0.05 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.28%(-0.78%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.32% -3.16% -10.62% -2.58% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.73%(47.95%) | -133 19.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.03% 11.53% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.08%(312.5%) | -1 0.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←2.46 (-9.35%) Q3←Q2 第1降 2.23←2.31 (-3.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.44 (-9.35%) Q3←Q2 第1降 -0.68←-0.49 (-3.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.55 (+3.23%) Q3←Q2 第1升 1.6←2.1 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.24←66.76 (+5.21%) Q3←Q2 第1升 70.24←71.86 (-2.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.74←56.52 (+5.21%) Q3←Q2 連6降 53.74←78.8 (-31.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.17 (-141.18%) Q3←Q2 連2降 -0.41←-0.13 (+215.38%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.25 (-56.0%) Q3←Q2 第1降 -0.39←-0.28 (+39.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -19.6←-8.02 Q3←Q2 第1降 -19.6←-11.53 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.46←-17.96 Q3←Q2 第1降 -30.46←-21.43 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.93←-11.88 Q3←Q2 第1降 -31.93←-10.12 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.97←-1.59 Q3←Q2 連2降 -3.97←-1.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.46←-1.39 Q3←Q2 連2降 -3.46←-1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 郭景玫 經理人 信託 90張 110/12/06 陳仲景 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 113/11/04 典範董事會決議設置永續發展委員會及新任委員名單 |
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| 新聞 | 113/10/24 【公告】典範召開法人說明會相關資訊 113/10/09 【公告】典範 2024年9月合併營收5934.8萬元 年增-20.25% 113/08/20 【公告】典範註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】典範 2024年7月合併營收8219.4萬元 年增2.6% 113/07/08 【公告】典範 2024年6月合併營收8680.3萬元 年增9.5% 113/06/07 【公告】典範 2024年5月合併營收8152.6萬元 年增1.39% 113/05/09 【公告】典範 2024年4月合併營收7766.6萬元 年增39.08% 113/04/09 【公告】典範 2024年3月合併營收7585.2萬元 年增22.04% 113/03/07 【公告】典範有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/03/07 【公告】典範 2024年2月合併營收6067.8萬元 年增12.14% 113/02/29 熱門股－典範 買盤力挺強鎖漲停 113/02/27 【公告】典範董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】典範 2024年1月合併營收8041.3萬元 年增61.95% 113/01/22 凱基人壽全新品牌影片熱映 113/01/20 東北亞開年不平靜 韓國總統尹錫悅 內憂外患民調低迷 113/01/05 【公告】典範 2023年12月合併營收8362.6萬元 年增8.01% 112/12/07 【公告】典範 2023年11月合併營收8387.1萬元 年增25.71% 112/11/06 【公告】典範 2023年10月合併營收8184萬元 年增-3.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | -8.51% 800(-13.5%) | 3.5% 1629(-57.51%) | -3.53% 969(-28.6%) | -1.11% 705(-1.87%) | -2.47% 2517(-72.5%) | 21.58% 2733(-74.67%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 | 18.03↘ | 18.36↘ | 18.87↗ | 18.36↘ | 18.36↘ | 18.39→ | 18.19↘ | 18.33→ | 19.91↘ | 20.08↘ | 19.86→ | 18.91↗ | 18.22↗ | 17.74↗ |
| 乖離率 | -1.55% | -3.32% | -5.94% | -3.32% | -3.32% | -3.48% | -2.42% | -3.16% | -10.85% | -11.6% | -10.62% | -6.13% | -2.58% | 0.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.55 | 19.4 | 17.15 | 18.2 | 18.4 | 17.95 | 18.75 | 17.95 | 24.05 | 20.1 | 18.2 | 14.4 | 14.6 | 13.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | 195.92% | 23.0% | 31.0% | -54.0% | 80.0% | 16.0% | 107.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.91 | 1.24 | 21.31 | -0.7 | -5.17 |
| ROE | -8.84 | 3.92 | 20.98 | -0.63 | -2.65 |
| 本業收入比 | 111.30 | 17.86 | 100.73 | 81.82 | 129.79 |
| 自由現金流量 | -0.03 | 3.51 | 3.06 | -1.3 | -1.03 |
| 利息保障倍數 | -206.98 | 94.89 | 399.11 | -9.51 | -42.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
