| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (0.0%) 1張 (-95.0%) 30張 31張 61張 季線下 ↘23.52 ↗23.35 ↗23.22 ↘23.27 ↘23.99 ↘24.49 1張 0.03倍 |
0.0% -2.49% -12.96% 4.68% 17.5% |
33.86 (44.09%) 23.5 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
2.38億 5.59億 |
26.75% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.88,N/A (12.33,22.9,33.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.53←61.1(-9.12%) 11.27←8.95(25.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (N/A) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-23.2%) 24-07-03 16.8 (39.88%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.57 -56.62 3.22 0.14億(8月) 短跌破長 | 44.86 -36.98 17.02 0.33億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.0 (24-09-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.34 38.78,40.14 23.95,23.45 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-3%,0%,3% 平,買,賣,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 11.8,9.73 up 24.65,23.25 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.88 35.75,37.25 30.0,23.25 0.12 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,12.91 (1.37,1.67,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% -4.04% -1.96% 0.09% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.1%(210.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.51% 2.67% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q1 0.06←0.14 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.34←0.98 (+36.73%) Q2←Q1 第1升 1.34←1.12 (+19.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.05 (+36.73%) Q2←Q1 0.05←0.01 (+19.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.7 (-1.43%) Q2←Q1 連3降 0.69←0.81 (-14.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.14←79.84 (-5.89%) Q2←Q1 第1降 75.14←63.86 (+17.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.72←91.87 (-5.89%) Q2←Q1 第1降 60.72←86.28 (-29.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.5 (-32.0%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.18 (+88.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q2←Q1 0.22←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.28←27.85 Q2←Q1 第1降 22.28←21.66 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←5.6 Q2←Q1 連2降 3.88←0.83 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.97←12.04 Q2←Q1 第1降 5.97←3.72 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←3.78 Q2←Q1 第1降 2.56←1.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←2.27 Q2←Q1 第1降 1.52←0.86 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/09 福永生技 113年8月營收1428萬、年減67.58% |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】福永生技 2024年7月合併營收3292.2萬元 年增44.86% 113/07/09 【公告】福永生技 2024年6月合併營收5224.4萬元 年增-8.22% 113/06/06 【公告】福永生技 2024年5月合併營收5610.2萬元 年增86.3% 113/05/09 【公告】福永生技 2024年4月合併營收2530.2萬元 年增-0.2% 113/05/08 【公告】福永生技董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】福永生技 2024年3月合併營收5466.6萬元 年增100.93% 113/03/06 【公告】福永生技 2024年2月合併營收2377.1萬元 年增-19.76% 113/02/06 【公告】福永生技 2024年1月合併營收1946.4萬元 年增-42.82% 113/01/09 【公告】福永生技 2023年12月合併營收2892.9萬元 年增-22.94% 112/12/07 【公告】福永生技 2023年11月合併營收6031.1萬元 年增71.09% 112/12/01 【公告】福永生技受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 112/11/09 【公告】福永生技 2023年10月合併營收6138.7萬元 年增96.53% 112/10/06 【公告】福永生技 2023年9月合併營收4950.9萬元 年增0.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | 0.0% 30(-96.69%) | 1.95% 25(-96.03%) | -2.49% 31(-96.78%) | -12.96% 61(-98.38%) | 4.68% 101(-99.02%) | 17.5% 100(-99.01%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.53→ | 23.52↘ | 23.35↗ | 23.22↗ | 23.27↘ | 23.48↘ | 23.99↘ | 24.49↘ | 24.4↗ | 24.3↗ | 23.97↗ | 23.59→ | 23.48↗ | 23.1↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.09% | 0.64% | 1.21% | 0.99% | 0.09% | -2.04% | -4.04% | -3.69% | -3.29% | -1.96% | -0.38% | 0.09% | 1.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 22.95 | 23.0 | 23.55 | 24.0 | 24.5 | 24.9 | 27.8 | 21.35 | 21.75 | 20.35 | 25.9 | 20.0 | 20.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | 84.32% | -12.0% | 2.0% | -15.0% | 9.0% | 37.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.3 | 3.46 | 6.88 | 9.25 | 6.04 |
| ROE | 6.83 | 8.35 | 6.13 | 10.51 | 6.29 |
| 本業收入比 | 96.15 | 59.26 | 137.50 | 110.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.46 | -0.1 | 0.2 | 0.73 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | 13.39 | 13.87 | 11.77 | 18.48 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
