| 收盤價 成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-2.39%) 1484張 (-86.11%) 7844張 4054張 3224張 季線上 ↗102.84 ↗99.17 ↗96.1 ↗94.86 ↗93.31 ↗89.7 2493張 0.61倍 |
4.19% 17.38% 48.47% 32.3% 104.0% |
66.27 (-35.03%) 102.0 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
3.12億 32.62億 |
28.72% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-08-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 17.76, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.1, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.16,N/A (14.44,28.65,42.87) 5.48,19.07 (1.95,3.33,4.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.06% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.82←35.26(4.42%) 30.3←35.19(-13.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[112] (N/A) 0.9 (8.62%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-12.82%) 24-08-30 25.8 (295.35%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 406.73 54.89 109.95 歷年新高 7.52億(9月) | 170.67 -13.93 75.5 4.85億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 109.0 (24-10-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.42% 0% N/A N/A N/A 59.14%←44.23%(33.71%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.52 67.74,69.28 104.0,97.6 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.71 72.78,67.33 117.0,99.4 1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.34 79.42,73.66 N/A,93.2 4.1 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.53% 13.71% 26.65% 42.96% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←0.28%(514.29%) | -780 (連3賣) 52.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←4.84%(-6.2%) | -8 (連2賣) 0.54% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.8 (-13.33%) Q2←Q1 連3降 1.56←1.61 (-3.11%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.81←7.13 (-32.54%) Q2←Q1 第1降 4.81←5.8 (-17.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.21 (-32.54%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.11 (-17.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.44←3.47 (+172.05%) Q2←Q1 連2升 9.44←2.73 (+245.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.59←40.36 (+62.51%) Q2←Q1 第1升 65.59←37.4 (+75.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.21←34.3 (+62.51%) Q2←Q1 第1升 131.21←31.5 (+316.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←1.04 (-86.54%) Q2←Q1 連2降 0.14←0.48 (-70.83%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.44 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.22←0.19 (+15.79%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.92←6.86 Q2←Q1 第1升 6.92←4.76 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.96←2.94 Q2←Q1 連2降 1.96←1.88 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.93←4.18 Q2←Q1 連2降 0.93←2.38 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←5.69 Q2←Q1 連2降 0.83←2.96 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←3.01 Q2←Q1 連2降 0.63←1.84 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/07 柯聰源 董事 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 113/10/28 青雲第三季財報，預計11/5提報董事會 113/10/28 櫃買中心10月25日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】青雲113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 出貨美超微AI伺服器大單，青雲9月業績7.52億暴衝逾4倍，股價飆漲停 113/10/07 營收速報 - 青雲(5386)9月營收7.52億元年增率高達406.74％ 113/10/07 《業績-電週邊》青雲9月營收為7.52億元，年增406.74% 113/09/05 營收速報 - 青雲(5386)8月營收4.85億元年增率高達170.67％ 113/09/05 《業績-電週邊》青雲8月營收為4.85億元，年增170.67% 113/08/30 【公告】青雲有價證券近期多次達公佈注意資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/27 《電週邊》比特幣飆漲激勵 青雲連續漲停登百元 113/08/27 台股早盤小幅拉回 承啟、青雲再攻漲停 電競、設備股同樂 113/08/26 《黑神話：悟空》引爆熱潮！電競大廠微星一度飆漲停 迅速填息 113/08/13 【公告】青雲112年度股東會年報更新(股東會後修訂版) 113/08/06 【公告】青雲股利分派除權息基準日事宜 113/08/05 營收速報 - 青雲(5386)7月營收5.64億元年增率高達301.34％ 113/08/05 【公告】青雲 2024年7月合併營收5.64億元 年增301.34% 113/08/05 《業績-電週邊》青雲7月營收為5.64億元，年增301.34% 113/07/29 【公告】青雲113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】青雲 2024年6月合併營收1.55億元 年增-19.18% 113/07/03 《業績-電週邊》青雲6月營收為1.55億元，年減19.18% 113/06/07 【公告】青雲董事會選任董事長 113/06/07 【公告】青雲113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | 4.19% 7844(-81.08%) | 13.21% 5282(-71.91%) | 17.38% 4054(-63.4%) | 48.47% 3224(-53.98%) | 32.3% 2136(-30.53%) | 104.0% 2013(-26.29%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 102.33↗ | 102.84↗ | 99.17↗ | 96.1↗ | 94.86↗ | 93.26↗ | 93.31↗ | 89.7↗ | 82.64↗ | 82.3↗ | 80.54↗ | 74.53↗ | 71.35↗ | 69.07↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.82% | 2.85% | 6.14% | 7.53% | 9.37% | 9.31% | 13.71% | 23.43% | 23.94% | 26.65% | 36.86% | 42.96% | 47.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 100.5 | 88.5 | 86.5 | 86.0 | 90.8 | 75.3 | 71.3 | 75.0 | 71.3 | 70.1 | 55.7 | 51.3 | 51.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | 41.54% | 87.0% | 52.0% | -29.0% | -45.0% | 164.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.63 | 2.86 | 2.08 | 1.44 | 1.4 |
| ROE | 13.42 | 11.66 | 14.7 | 6.52 | 4.82 |
| 本業收入比 | 110.98 | 134.85 | 85.92 | 106.67 | 136.84 |
| 自由現金流量 | 0.77 | 8.04 | -3.88 | -1.9 | 3.4 |
| 利息保障倍數 | 214.60 | 10.29 | 22.11 | 13.78 | 4.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
