| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 (-1.16%) 43張 (-11.82%) 季線下 67張 86張 333張 43張 |
-2.43% -7.46% 13.48% 1.79% 38.76% |
83.01 (21.72%) 68.2 |
N/A 0.4 |
N/A |
6.60億 45.01億 |
61.59% 0.0% |
營造工程 |
2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.33,N/A (9.43,12.59,15.76) 2.08,32.79 (1.43,1.66,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.75%) 月線斜率-0.39 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.01←83.59(-1.89%) 4.96←4.32(14.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[112] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-28.13%) 24-08-30 39.35 (73.32%) 22-01-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.29 -3.82 24.93 4.52億(9月) | -1.11 -4.05 30.58 4.7億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 71.1 (24-10-30) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.07% 0 0 0 1.71%←2.73%(-37.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.57 14.71,25.19 look 71.2,67.9 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-3%,-1%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.78 29.55,31.75 94.9,67.4 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.8 44.26,49.68 68.7,62.0 1.1 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -10.37% -2.15% 6.7% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.28%←21.77%(-20.62%) | -6 (連4買轉賣) 13.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 2.65% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(14.29%) | 1 (連2買) 2.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.99←3.67 (-18.53%) Q2←Q1 連3降 2.99←3.87 (-22.74%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.65←11.4 (+19.74%) Q2←Q1 第1升 13.65←9.94 (+37.32%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←0.68 (+19.74%) Q2←Q1 第1升 2.01←0.48 (+37.32%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.64 (-56.25%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.37 (-24.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.45←48.26 (-20.33%) Q2←Q1 連5降 38.45←55.15 (-30.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.23←4.98 (-20.33%) Q2←Q1 第1降 4.23←4.03 (+4.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.43←0.9 (+170.0%) Q2←Q1 第1升 2.43←0.41 (+492.68%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←0.71 (+219.72%) Q2←Q1 第1升 2.27←0.3 (+656.67%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.38←19.56 Q2←Q1 第1升 27.38←20.35 Q2←Q2 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←5.99 Q2←Q1 第1升 14.69←4.79 Q2←Q2 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.73←5.23 Q2←Q1 第1升 11.73←2.73 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.69←2.87 Q2←Q1 第1升 7.69←1.4 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.43←1.29 Q2←Q1 第1升 3.43←0.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/09 匯僑設計 113年9月營收4.52億、年減6.29% |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】匯僑設計 2024年9月合併營收4.52億元 年增-6.29% 113/08/14 【公告】修正匯僑設計112年度年報部份內容 113/08/14 【公告】係因匯僑設計有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/08 【公告】匯僑設計 2024年7月合併營收4.9億元 年增18.36% 113/08/07 匯僑設計上半年每股賺3.33元 年增239.8% 113/07/24 【公告】匯僑設計原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/09 【公告】匯僑設計 2024年6月合併營收4.89億元 年增47.71% 113/06/07 【公告】匯僑設計 2024年5月合併營收4.63億元 年增31.44% 113/05/09 【公告】匯僑設計 2024年4月合併營收4.33億元 年增43.35% 113/05/08 【公告】匯僑設計董事會決議現金股利發放基準日 113/05/08 【公告】匯僑設計代重要子公司匯僑設計興業(股)公司決議分派112年度下半年度股利 113/05/08 【公告】匯僑設計代重要子公司昱喬設計裝潢(上海)有限公司決議分派股利 113/04/09 【公告】匯僑設計 2024年3月合併營收4.29億元 年增39.61% 113/03/13 【公告】匯僑設計董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】匯僑設計 2024年2月合併營收3.04億元 年增8.66% 113/02/06 【公告】匯僑設計 2024年1月合併營收4.02億元 年增97.67% 113/01/09 【公告】匯僑設計 2023年12月合併營收5.2億元 年增15.45% 112/12/08 【公告】匯僑設計 2023年11月合併營收5.02億元 年增13.74% 112/11/17 【公告】匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】匯僑設計 2023年10月合併營收4.53億元 年增-15.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯僑設計 | -2.43% 67(-34.96%) | -0.58% 62(-29.91%) | -7.46% 86(-49.58%) | 13.48% 333(-86.85%) | 1.79% 209(-79.08%) | 38.76% 172(-74.58%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 | 68.77↘ | 68.94↘ | 69.31↘ | 69.4↘ | 69.94↘ | 70.78↘ | 74.77↘ | 76.09↗ | 71.13↗ | 70.83↗ | 69.7↗ | 65.66↗ | 63.92↗ | 62.23↗ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.07% | -1.6% | -1.73% | -2.49% | -3.65% | -8.79% | -10.37% | -4.12% | -3.71% | -2.15% | 3.87% | 6.7% | 9.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.2 | 69.9 | 68.6 | 73.8 | 73.7 | 72.2 | 82.1 | 60.1 | 63.4 | 62.8 | 67.0 | 58.6 | 49.15 | 48.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯僑設計 | 2.48% | 16.0% | 26.0% | 13.0% | 0.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.35 | 8.6 | 8.36 | 11.37 | 7.88 |
| ROE | 13.1 | 16.7 | 11.73 | 12.08 | 14.49 |
| 本業收入比 | 92.82 | 90.50 | 94.28 | 93.65 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 4.1 | -0.28 | 4.75 | 4.17 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 236.87 | 413.30 | 225.64 | 80.03 | 51.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
