| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 (-1.47%) 74張 (-27.87%) 146張 254張 328張 季線旁 ↗74.14 ↘73.78 ↘75.51 ↘76.96 ↗77.29 ↗73.8 74張 0.29倍 |
0.55% -13.29% 14.26% 22.43% 53.22% |
83.01 (12.63%) 73.7 |
N/A 0.44 |
N/A |
6.60億 49.37億 |
61.59% 0.0% |
營造工程 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.33,N/A (9.43,12.59,15.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.66% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.01←84.29(-2.7%) 5.03←4.29(17.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[112] (N/A) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-22.34%) 24-08-30 39.35 (87.29%) 22-01-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.11 -4.05 30.58 4.7億(8月) | 18.36 0.07 37.46 4.9億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 76.4 (24-09-27) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -8 0 0 2.75%←3.9%(-29.49%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.38 34.72,31.87 76.4,73.0 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,6%,-3%,3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.14 44.06,46.26 94.9,67.4 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.13 55.74,63.57 N/A,68.7 1.89 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,32.81 (1.43,1.66,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.24% -0.14% 7.48% 18.66% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.35%←21.54%(-19.45%) | 3 (連2買) 4.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.03% 7.57% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | -1 (連2賣) 1.35% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.99←3.67 (-18.53%) Q2←Q1 連3降 2.99←3.87 (-22.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.65←11.4 (+19.74%) Q2←Q1 第1升 13.65←9.94 (+37.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←0.68 (+19.74%) Q2←Q1 第1升 2.01←0.48 (+37.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.64 (-56.25%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.37 (-24.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.45←48.26 (-20.33%) Q2←Q1 連5降 38.45←55.15 (-30.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.23←4.98 (-20.33%) Q2←Q1 第1降 4.23←4.03 (+4.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.43←0.9 (+170.0%) Q2←Q1 第1升 2.43←0.41 (+492.68%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←0.71 (+219.72%) Q2←Q1 第1升 2.27←0.3 (+656.67%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.38←19.56 Q2←Q1 第1升 27.38←20.35 Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←5.99 Q2←Q1 第1升 14.69←4.79 Q2←Q2 14季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.73←5.23 Q2←Q1 第1升 11.73←2.73 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.69←2.87 Q2←Q1 第1升 7.69←1.4 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.43←1.29 Q2←Q1 第1升 3.43←0.64 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/10 匯僑設計 113年8月營收4.70億、年減1.11% |
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| 新聞 | 113/08/14 【公告】修正匯僑設計112年度年報部份內容 113/08/14 【公告】係因匯僑設計有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/08 【公告】匯僑設計 2024年7月合併營收4.9億元 年增18.36% 113/08/07 匯僑設計上半年每股賺3.33元 年增239.8% 113/07/24 【公告】匯僑設計原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/09 【公告】匯僑設計 2024年6月合併營收4.89億元 年增47.71% 113/06/07 【公告】匯僑設計 2024年5月合併營收4.63億元 年增31.44% 113/05/09 【公告】匯僑設計 2024年4月合併營收4.33億元 年增43.35% 113/05/08 【公告】匯僑設計董事會決議現金股利發放基準日 113/05/08 【公告】匯僑設計代重要子公司匯僑設計興業(股)公司決議分派112年度下半年度股利 113/05/08 【公告】匯僑設計代重要子公司昱喬設計裝潢(上海)有限公司決議分派股利 113/04/09 【公告】匯僑設計 2024年3月合併營收4.29億元 年增39.61% 113/03/13 【公告】匯僑設計董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】匯僑設計 2024年2月合併營收3.04億元 年增8.66% 113/02/06 【公告】匯僑設計 2024年1月合併營收4.02億元 年增97.67% 113/01/09 【公告】匯僑設計 2023年12月合併營收5.2億元 年增15.45% 112/12/08 【公告】匯僑設計 2023年11月合併營收5.02億元 年增13.74% 112/11/17 【公告】匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】匯僑設計 2023年10月合併營收4.53億元 年增-15.47% 112/10/06 【公告】匯僑設計 2023年9月合併營收4.82億元 年增-9.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯僑設計 | 0.55% 146(-48.73%) | -0.14% 166(-55.02%) | -13.29% 254(-70.61%) | 14.26% 328(-77.19%) | 22.43% 218(-65.72%) | 53.22% 168(-55.52%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 74.73↗ | 74.14↗ | 73.78↘ | 75.51↘ | 76.96↘ | 78.62↘ | 77.29↗ | 73.8↗ | 69.65↗ | 69.48↗ | 68.57↗ | 64.39↗ | 62.11↗ | 60.69↗ |
| 乖離率 | -1.38% | -0.59% | -0.11% | -2.4% | -4.24% | -6.26% | -4.64% | -0.14% | 5.81% | 6.07% | 7.48% | 14.46% | 18.66% | 21.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.3 | 71.7 | 76.5 | 83.0 | 83.4 | 84.5 | 62.2 | 64.4 | 66.1 | 62.4 | 59.2 | 54.2 | 47.7 | 48.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯僑設計 | 2.48% | 28.0% | 26.0% | 13.0% | 0.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.35 | 8.6 | 8.36 | 11.37 | 7.88 |
| ROE | 13.1 | 16.7 | 11.73 | 12.08 | 14.49 |
| 本業收入比 | 92.82 | 90.50 | 94.28 | 93.65 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 4.1 | -0.28 | 4.75 | 4.17 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 236.87 | 413.30 | 225.64 | 80.03 | 51.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
