| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 (4.71%) 5716張 (-22.23%) 3119張 1810張 2158張 季線下 短漲多 ↗125.0 ↗122.35 ↗118.18 ↗118.32 ↘123.14 ↗125.64 5716張 3.16倍 |
11.72% 16.09% 0.75% 33.63% 94.61% |
123.84 (-7.24%) 133.5 |
N/A 1.24 |
N/A |
8.75億 116.82億 |
13.91% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-06-07 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.63,N/A (11.59,18.2,24.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.29% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 142.5 (-6.32%) 24-06-21 40.8 (227.21%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.3% 6.53% 225 55 0 43.53%←42.47%(2.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.62 7.71 4.53 6.56億(7月) | 10.84 -23.8 2.9 6.09億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 134.0 (24-08-23) 36日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,0%,0%,-1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.04 98.76,91.94 137.0,132.5 2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.28 81.6,63.53 142.5,115.5 -1.47 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.29%(-44.83%) | 3 (連2買) 0.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.76 88.46,85.04 142.5,111.5 3.83 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.64%←9.52%(-9.24%) | -184 (連2賣) 3.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.06,32.88 (1.6,2.1,2.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.83% 6.26% 14.4% 33.11% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←3.29%(18.84%) | -9 (連3買轉賣) 0.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.53% 17.83% 41.39% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.51←52.59(7.45%) 18.11←20.63(-12.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.36 (-19.44%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.94 (-69.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.83←13.42 (+47.76%) Q2←Q1 第1升 19.83←16.46 (+20.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←1.03 (+47.76%) Q2←Q1 第1升 2.46←1.05 (+20.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.46←12.68 (+6.15%) Q2←Q1 連2升 13.46←13.08 (+2.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.33←90.07 (-11.92%) Q2←Q1 第1降 79.33←91.8 (-13.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.78←104.9 (-11.92%) Q2←Q1 第1降 75.78←92.44 (-18.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←1.51 (+43.71%) Q2←Q1 連2升 2.17←0.89 (+143.82%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←0.1 (+1410.0%) Q2←Q1 第1升 1.51←0.01 (+15000.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.85←21.45 Q2←Q1 連2降 20.85←17.99 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.4←7.7 Q2←Q1 第1升 12.4←6.37 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.1←13.19 Q2←Q1 第1降 12.1←7.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.82←4.54 Q2←Q1 連2升 5.82←3.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←2.7 Q2←Q1 連2升 3.44←1.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/20 凱昱投資(股) 董事 洽特定人 5,309張 |
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| 公告 | 113/08/22 振曜爆單 耶誕商機旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/08/22 振曜今年電子書出貨量拚增五成，下半年營收、毛利率季季高 113/08/20 《通網股》振曜8月21日受邀櫃買法說 113/08/20 【公告】振曜受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/08/12 振曜彩色電子書接單旺，Q2獲利跳，上半年EPS 3.68元 113/08/11 《通網股》振曜彩色電子書營運大爆發 Q2史上最旺、H2季季增 113/08/11 振曜、元太第二季賺翻 成長5成起跳 113/08/09 振曜史上最旺第二季 EPS 2.17元 113/08/09 《通網股》振曜H1每股盈餘3.68元 113/08/09 《業績-通網》振曜7月營收為6.56億元，年增13.62% 113/08/09 【公告】振曜 2024年7月合併營收6.56億元 年增13.62% 113/08/01 【公告】振曜113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 《熱門族群》新機夯 元太、振曜上季寫佳績 113/07/09 新機夯 元太、振曜上季寫佳績 113/07/08 《業績-通網》振曜6月營收為6.09億元，年增10.84% 113/07/08 【公告】振曜 2024年6月合併營收6.09億元 年增10.84% 113/06/21 【公告】振曜集團執行長、發言人及代理發言人異動 113/06/07 振曜5月營收雙增近4成 113/06/07 振曜科技：彩色電子書接單旺 5月營收創近1年新高 113/06/07 振曜新董座宗緒福擔任，彩色電子書接單旺5月營收創18個月新高 113/06/06 【公告】振曜 2024年5月合併營收7.99億元 年增40.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜 | 11.72% 3119(83.24%) | 12.18% 2146(166.34%) | 16.09% 1810(215.71%) | 0.75% 2158(164.88%) | 33.63% 2990(91.17%) | 94.61% 2665(114.52%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 | 128.33↗ | 125.0↗ | 122.35↗ | 118.18↗ | 118.32↗ | 118.5↗ | 123.14↘ | 125.64↗ | 120.43↗ | 119.43↗ | 116.7↗ | 105.66↗ | 100.29↗ | 97.37↗ |
| 乖離率 | 4.03% | 6.8% | 9.11% | 12.96% | 12.83% | 12.66% | 8.41% | 6.26% | 10.85% | 11.78% | 14.4% | 26.35% | 33.11% | 37.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 122.5 | 118.0 | 123.0 | 118.5 | 123.0 | 138.0 | 133.0 | 92.7 | 96.5 | 96.2 | 81.1 | 66.4 | 79.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜 | 143.81% | 51.0% | 28.0% | 9.0% | 45.0% | 0.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.9 | 6.77 | 6.54 | 6.02 | 5.5 |
| ROE | 16.43 | 15.48 | 12.4 | 11.21 | 10.26 |
| 本業收入比 | 88.31 | 69.74 | 96.03 | 101.25 | 93.09 |
| 自由現金流量 | 7.91 | 3.08 | 9.0 | -0.88 | 31.69 |
| 利息保障倍數 | 41.63 | 55.10 | 41.49 | 28.02 | 14.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
