| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 (0.43%) 33張 (-21.89%) 季線下 24張 18張 32張 85張 4.72倍 |
-1.06% -0.85% -8.95% 9.09% 15.27% |
33.86 (44.7%) 23.4 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
2.38億 5.57億 |
26.75% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.81,N/A (12.33,22.9,33.48) 1.82,12.86 (1.37,1.67,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.52←61.1(-9.13%) 11.08←8.8(25.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-23.53%) 24-07-03 16.8 (39.29%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.37 289.62 4.64 0.56億(9月) | -67.57 -56.62 3.22 0.14億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.25 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.46 37.04,31.79 24.05,23.35 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,1%,9% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.99 25.37,27.59 look 24.25,22.55 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.31 34.84,34.84 30.6,23.25 0.04 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% -1.64% -3.43% -1.47% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.09%(233.33%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.53% 1.37% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q1 0.06←0.14 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.34←0.98 (+36.73%) Q2←Q1 第1升 1.34←1.12 (+19.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.05 (+36.73%) Q2←Q1 0.05←0.01 (+19.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.7 (-1.43%) Q2←Q1 連3降 0.69←0.81 (-14.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.14←79.84 (-5.89%) Q2←Q1 第1降 75.14←63.86 (+17.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.72←91.87 (-5.89%) Q2←Q1 第1降 60.72←86.28 (-29.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.5 (-32.0%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.18 (+88.89%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q2←Q1 0.22←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.28←27.85 Q2←Q1 第1降 22.28←21.66 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←5.6 Q2←Q1 連2降 3.88←0.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.97←12.04 Q2←Q1 第1降 5.97←3.72 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←3.78 Q2←Q1 第1降 2.56←1.39 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←2.27 Q2←Q1 第1降 1.52←0.86 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/28 福永生技第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】福永生技 2024年7月合併營收3292.2萬元 年增44.86% 113/07/09 【公告】福永生技 2024年6月合併營收5224.4萬元 年增-8.22% 113/06/06 【公告】福永生技 2024年5月合併營收5610.2萬元 年增86.3% 113/05/09 【公告】福永生技 2024年4月合併營收2530.2萬元 年增-0.2% 113/05/08 【公告】福永生技董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】福永生技 2024年3月合併營收5466.6萬元 年增100.93% 113/03/06 【公告】福永生技 2024年2月合併營收2377.1萬元 年增-19.76% 113/02/06 【公告】福永生技 2024年1月合併營收1946.4萬元 年增-42.82% 113/01/09 【公告】福永生技 2023年12月合併營收2892.9萬元 年增-22.94% 112/12/07 【公告】福永生技 2023年11月合併營收6031.1萬元 年增71.09% 112/12/01 【公告】福永生技受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 112/11/09 【公告】福永生技 2023年10月合併營收6138.7萬元 年增96.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | -1.06% 24(34.34%) | -2.9% 20(62.0%) | -0.85% 18(81.31%) | -8.95% 32(2.41%) | 9.09% 83(-60.62%) | 15.27% 100(-67.32%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 23.4↘ | 23.49↘ | 23.57↘ | 23.58↗ | 23.56↘ | 23.55↗ | 23.56↘ | 23.79↘ | 24.62↗ | 24.53↗ | 24.23↗ | 23.3↘ | 23.75↗ | 23.34↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.38% | -0.72% | -0.76% | -0.68% | -0.64% | -0.68% | -1.64% | -4.96% | -4.61% | -3.43% | 0.43% | -1.47% | 0.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 23.65 | 24.1 | 23.35 | 23.6 | 22.9 | 24.15 | 25.7 | 22.5 | 22.35 | 21.45 | 27.25 | 20.3 | 20.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | 84.32% | -12.0% | 2.0% | -15.0% | 9.0% | 37.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.3 | 3.46 | 6.88 | 9.25 | 6.04 |
| ROE | 6.83 | 8.35 | 6.13 | 10.51 | 6.29 |
| 本業收入比 | 96.15 | 59.26 | 137.50 | 110.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.46 | -0.1 | 0.2 | 0.73 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | 13.39 | 13.87 | 11.77 | 18.48 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
