收盤價 成交量 08-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.85 (5.9%) 215張 (-63.22%) 347張 249張 217張 季線下 ↘19.23 ↘20.01 ↘20.89 ↘21.11 ↘21.89 ↘22.19 215張 0.86倍 |
-9.81% -15.66% -16.96% -20.96% -21.95% |
1.3%~1.6% |
N/A N/A 18.85 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
8.49億 16.01億 |
10.59% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-06-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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整體市場估值 | 0050: 本益比 23.68, 預估本益比 19.6, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.85% ; 006201: 本益比 37.56, 殖利率 2.7% | |||||||||
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.6% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 厲害分點 成交比重 | 買 08-05 (11.99%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-48.85%) 23-05-04 16.55 (13.9%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.25% -28 -10 0 9.23%←11.27%(-18.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.27 5.3 0.02 3.31億(7月) | 4.27 0.77 -0.51 3.14億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 21.4 (24-07-23) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,1%,8%,8% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.72 37.7,19.4 up 19.1,18.75 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.28 31.08,13.85 up 22.0,18.75 -0.32 | 投信(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.83 15.7,7.97 up 18.95,16.45 -0.88 | 外資(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.1%(18.18%) | 93 (連3買) 43.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,17.62 (0.69,1.06,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.71% -15.05% -19.34% -20.77% | 自營商(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.17%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.05% 5.87% | 大股東(%) 08-02 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.4←35.35(8.63%) 30.77←33.55(-8.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.39 (+7.69%) Q2←Q1 連3升 0.42←0.41 (+2.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.57←9.51 (+0.63%) Q2←Q1 第1升 9.57←9.84 (-2.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.04 (+0.63%) Q2←Q1 第1降 -0.17←0.03 (-2.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.53←10.02 (+5.09%) Q2←Q1 連2升 10.53←9.93 (+6.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.78←27.76 (+3.67%) Q2←Q1 連4升 28.78←22.2 (+29.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.84←148.14 (+3.67%) Q2←Q1 連2升 149.84←140.44 (+6.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.04 (-325.0%) Q2←Q1 第1降 -0.09←-0.02 (+350.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.07 (-114.29%) Q2←Q1 第1降 -0.15←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.75←36.75 Q2←Q1 第1降 34.75←33.74 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.76←0.44 Q2←Q1 第1降 -1.76←0.3 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.92←1.0 Q2←Q1 第1降 -0.92←-0.49 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.41←0.47 Q2←Q1 第1降 -0.41←-0.25 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.37 Q2←Q1 第1降 -0.06←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/10/23 陳志榮 經理人 盤後定價交易 1,388張 |
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公告 | 113/08/07 優盛 113年7月營收3.31億、年增3.27% |
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新聞 | 113/08/07 【公告】優盛 2024年7月合併營收3.31億元 年增3.27% 113/07/30 【公告】優盛113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】優盛 2024年6月合併營收3.14億元 年增4.27% 113/06/07 【公告】優盛 2024年5月合併營收3.12億元 年增-12.32% 113/05/24 【公告】優盛現金股利除息基準日 113/05/24 【公告】優盛113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】優盛 2024年4月合併營收3.33億元 年增1.15% 113/04/25 【公告】優盛113年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】優盛 2024年3月合併營收3.05億元 年增-7.31% 113/03/08 【公告】優盛 2024年2月合併營收3.12億元 年增13.41% 113/02/23 【公告】優盛董事會通過以資本公積配發現金股利案 113/02/23 【公告】優盛董事會決議擬增加對子公司佑全藥品股份有限公司之持股。 113/02/23 【公告】優盛董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 【公告】優盛 2024年1月合併營收3.32億元 年增1.38% 113/01/31 焦點股:優盛今年業內、外皆優,轉投資佑全掛牌釋股利益可期 113/01/09 【公告】優盛 2023年12月合併營收3.42億元 年增-7.37% 112/12/08 【公告】因應公司營運需求,擬向母公司優盛醫學科技股份有限公司承租內湖部份辦公空間 112/12/06 【公告】優盛 2023年11月合併營收3.11億元 年增-3.66% 112/11/21 【公告】優盛受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/11/08 【公告】優盛 2023年10月合併營收3.11億元 年增-15.88% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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優盛 | -9.81% 347(-38.04%) | -11.08% 282(-23.78%) | -15.66% 249(-13.67%) | -16.96% 217(-0.87%) | -20.96% 332(-35.33%) | -21.95% 399(-46.17%) |
加權指數 | -5.95% | -6.89% | -10.9% | 2.1% | 17.91% | 29.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.85 | 18.32↘ | 19.23↘ | 20.01↘ | 20.89↘ | 21.11↘ | 21.39↘ | 21.89↘ | 22.19↘ | 23.09↘ | 23.2↘ | 23.37↘ | 23.76↘ | 23.79↘ | 24.28↘ |
乖離率 | 2.89% | -1.98% | -5.8% | -9.77% | -10.71% | -11.87% | -13.89% | -15.05% | -18.36% | -18.75% | -19.34% | -20.66% | -20.77% | -22.36% |
均線開始 轉折價位 | 20.3 | 20.65 | 21.05 | 22.3 | 22.4 | 22.65 | 23.1 | 22.65 | 26.0 | 25.85 | 23.8 | 23.3 | 24.9 | 30.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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優盛 | 140.38% | -30.0% | 2.0% | 16.0% | 0.0% | 74.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 24.17% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.12 | 5.95 | 3.4 | 4.02 | 0.01 |
ROE | 0.03 | 11.65 | 7.42 | 10.28 | 1.8 |
本業收入比 | 25.00 | 94.51 | 83.75 | 82.22 | 0.00 |
自由現金流量 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 3.77 | 0.6 |
利息保障倍數 | 1.61 | 12.89 | 9.04 | 9.30 | 2.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標