| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 (-0.83%) 127張 (-13.95%) 季線下 90張 79張 80張 127張 1.61倍 |
0.28% -2.46% -5.8% -21.37% -24.52% |
N/A N/A 17.85 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
8.49億 15.29億 |
10.59% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-06-12 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.02,17.65 (0.69,1.06,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.39% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.34←37.24(2.95%) 30.76←28.72(7.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續7周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-51.56%) 23-05-04 16.55 (7.85%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.18 -5.7 0.72 2.98億(10月) 短跌破長 | 7.97 -3.44 1.26 3.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 18.2 (24-11-08) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.15% -17 0 0 8.17%←8.8%(-7.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.83 35.71,50.0 18.55,17.6 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,1%,-5%,-7% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.22 41.94,31.47 18.75,17.6 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.56 11.02,12.43 look 22.1,16.55 -0.98 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -2.83% -11.72% -20.38% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.63%(-34.97%) | 21 (連3買) 16.54% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.53% 1.93% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←1.47%(46.94%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.42 (-23.81%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.27 (+18.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.74←9.57 (+1.78%) Q3←Q2 連2升 9.74←9.34 (+4.28%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.17 (+1.78%) Q3←Q2 連2降 -0.28←-0.12 (+4.28%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.22←10.53 (-2.94%) Q3←Q2 第1降 10.22←9.82 (+4.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←28.78 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←24.5 Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←149.84 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←141.05 Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.09 (-55.56%) Q3←Q2 連2降 -0.14←0.04 (-450.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.14 (-21.43%) Q3←Q2 連2降 -0.17←-0.11 (+54.55%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←34.75 Q3←Q2 連2降 0.0←31.78 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-1.76 Q3←Q2 第1升 0.0←-1.29 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-0.92 Q3←Q2 第1升 0.0←0.28 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.41 Q3←Q2 第1升 0.0←0.14 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.06 Q3←Q2 第1升 0.0←0.19 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/23 陳志榮 經理人 盤後定價交易 1,388張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/07 優盛 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.14元 113/11/07 優盛 113年10月營收2.98億、年減4.19% |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/24 【公告】優盛113年第三季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】優盛 2024年9月合併營收3.16億元 年增7.97% 113/08/07 【公告】優盛 2024年7月合併營收3.31億元 年增3.27% 113/07/30 【公告】優盛113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】優盛 2024年6月合併營收3.14億元 年增4.27% 113/06/07 【公告】優盛 2024年5月合併營收3.12億元 年增-12.32% 113/05/24 【公告】優盛現金股利除息基準日 113/05/24 【公告】優盛113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】優盛 2024年4月合併營收3.33億元 年增1.15% 113/04/25 【公告】優盛113年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】優盛 2024年3月合併營收3.05億元 年增-7.31% 113/03/08 【公告】優盛 2024年2月合併營收3.12億元 年增13.41% 113/02/23 【公告】優盛董事會通過以資本公積配發現金股利案 113/02/23 【公告】優盛董事會決議擬增加對子公司佑全藥品股份有限公司之持股。 113/02/23 【公告】優盛董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 【公告】優盛 2024年1月合併營收3.32億元 年增1.38% 113/01/31 焦點股：優盛今年業內、外皆優，轉投資佑全掛牌釋股利益可期 113/01/09 【公告】優盛 2023年12月合併營收3.42億元 年增-7.37% 112/12/08 【公告】因應公司營運需求，擬向母公司優盛醫學科技股份有限公司承租內湖部份辦公空間 112/12/06 【公告】優盛 2023年11月合併營收3.11億元 年增-3.66% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | 0.28% 90(41.1%) | -1.38% 83(52.03%) | -2.46% 79(59.14%) | -5.8% 80(57.66%) | -21.37% 147(-13.93%) | -24.52% 354(-64.09%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 17.95↘ | 17.91↗ | 17.88↘ | 17.97↘ | 17.99↘ | 18.1↘ | 18.17↘ | 18.37↘ | 19.66↘ | 19.77↘ | 20.22↘ | 21.87↘ | 22.42↘ | 22.52↘ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.34% | -0.17% | -0.67% | -0.78% | -1.38% | -1.76% | -2.83% | -9.21% | -9.71% | -11.72% | -18.38% | -20.38% | -20.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 17.7 | 18.05 | 18.1 | 18.55 | 18.25 | 19.0 | 18.8 | 22.95 | 23.05 | 22.7 | 24.95 | 24.3 | 23.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | 140.38% | -29.0% | 2.0% | 16.0% | 0.0% | 74.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 5.95 | 3.4 | 4.02 | 0.01 |
| ROE | 0.03 | 11.65 | 7.42 | 10.28 | 1.8 |
| 本業收入比 | 25.00 | 94.51 | 83.75 | 82.22 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 3.77 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | 1.61 | 12.89 | 9.04 | 9.30 | 2.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
