收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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148.5 (0.0%) 71張 (-13.04%) 77張 87張 144張 季線下 ↘149.6 ↘151.25 ↘152.5 ↘153.12 ↘156.52 ↘155.72 71張 |
-3.57% -6.6% -6.31% -5.11% -2.62% |
1.8~2.1 8.2~9.2 |
207.35 (39.63%) 148.5 |
N/A 0.51 |
N/A 、Y! |
3.90億 57.91億 |
20.16% 0.0% |
軍工航太 航天軍工 |
2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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45721/駐龍一 | 2024-07-16 | 2026-07-16 | 2027-07-16 | 100 | 113.0 114.95 (-0.04%) | 1 (10-30) | 5.2,9.2 | 92 | 169.6 | 31.28 | 87.56 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -7.63% | 622 | -4.81% | 987 | 5.45 | 無 | 61 | 2024-07-23 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.03,17.19 (22.42,27.61,32.8) 3.13,47.44 (2.03,2.5,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.24%) 月線斜率-0.34 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.05←53.71(-4.95%) 15.68←12.67(23.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (4.01%[113]) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 203.0 (-26.85%) 23-08-01 94.9 (56.48%) 22-01-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.98 -6.53 6.45 0.72億(9月) | -6.66 5.79 8.53 0.78億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 155.0 (24-10-24) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -13 0 0 5.94%←6.61%(-10.14%) | ||||
本益比法目標價 | 176.55(18.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.14 6.67,5.85 up 151.0,146.5 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-18%,-13%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.27 44.26,49.15 160.5,146.5 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.38 23.08,31.96 180.0,144.0 -3.41 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←1.78%(-58.43%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.4 0.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.02% -4.64% -4.53% -6.2% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←1.31%(82.44%) | -11 (連12賣) 15.49% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.04% 4.47% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.27%(-96.3%) | -2 (連2賣) 2.82% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←2.32 (-8.19%) Q2←Q1 第1降 2.13←2.19 (-2.74%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.84 (-8.19%) Q2←Q1 第1降 0.79←0.73 (-2.74%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.68←4.32 (+8.33%) Q2←Q1 連5升 4.68←3.76 (+24.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.71←89.76 (+17.77%) Q2←Q1 第1升 105.71←87.17 (+21.27%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 398.66←326.53 (+17.77%) Q2←Q1 第1升 398.66←299.85 (+32.95%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.86←2.14 (-13.08%) Q2←Q1 第1降 1.86←1.78 (+4.49%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←1.62 (-1.85%) Q2←Q1 第1降 1.59←1.18 (+34.75%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.75←49.16 Q2←Q1 第1升 51.75←48.08 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.92←36.19 Q2←Q1 連2升 36.92←33.23 Q2←Q2 4季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.09←36.1 Q2←Q1 第1降 34.09←29.14 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.79←4.33 Q2←Q1 第1降 3.79←3.59 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.96←3.5 Q2←Q1 第1降 2.96←2.88 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/28 駐龍第三季財報,預計11/5提報董事會 |
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新聞 | 113/10/21 波音罷工現轉圜 駐龍鬆口氣 113/10/21 波音罷工達成暫時協議 供應鏈駐龍鬆口氣 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:駐龍(4572-TW)目標價調降至170元,幅度約8.6% 113/10/09 【公告】駐龍 2024年9月合併營收7248.9萬元 年增-7.98% 113/09/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:駐龍(4572-TW)目標價調降至186元,幅度約3.13% 113/08/14 《熱門族群》航太軍工股半年報 雙冠揭曉 113/08/14 航太軍工股半年報 雙冠揭曉 113/08/09 【公告】駐龍 2024年7月合併營收7331.2萬元 年增33.14% 113/07/29 【公告】駐龍113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查:駐龍(4572-TW)目標價調降至203元,幅度約6.02% 113/07/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查:駐龍(4572-TW)目標價調降至216元,幅度約5.68% 113/07/12 【公告】駐龍國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/07/10 【公告】駐龍 2024年6月合併營收7405.7萬元 年增5.5% 113/07/08 【公告】駐龍113年除息基準日 113/07/02 駐龍高雄新廠 拚明年Q4完工 113/06/07 【公告】駐龍 2024年5月合併營收7582.3萬元 年增-5.42% 113/05/10 【公告】駐龍 2024年4月合併營收6300.6萬元 年增-8.32% 113/05/07 駐龍首季獲利年增4成 EPS 2.14元 113/04/26 面板雙虎騰籠換鳥 拚技術升級轉型 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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駐龍 | -3.57% 77(-6.95%) | -2.62% 67(6.33%) | -6.6% 87(-17.7%) | -6.31% 144(-50.28%) | -5.11% 174(-58.84%) | -2.62% 283(-74.61%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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148.5 | 149.0↘ | 149.6↘ | 151.25↘ | 152.5↘ | 153.12↘ | 154.58↘ | 156.52↘ | 155.72↘ | 155.78→ | 155.54↘ | 155.54↘ | 157.29↘ | 158.31↘ | 158.03↘ |
乖離率 | -0.34% | -0.74% | -1.82% | -2.62% | -3.02% | -3.93% | -5.12% | -4.64% | -4.67% | -4.53% | -4.53% | -5.59% | -6.2% | -6.03% |
均線開始 轉折價位 | 150.5 | 154.0 | 152.5 | 155.0 | 159.0 | 158.5 | 154.0 | 158.5 | 149.5 | 152.0 | 156.5 | 171.5 | 152.5 | 163.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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駐龍 | 8.41% | -14.0% | 44.0% | 19.0% | 26.0% | -37.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 34.59 | 28.94 | 14.98 | 13.56 | 35.1 |
ROE | 13.39 | 10.66 | 3.02 | 1.71 | 13.7 |
本業收入比 | 91.72 | 81.42 | 93.75 | 109.30 | 100.70 |
自由現金流量 | 0.6 | 3.64 | 1.23 | 2.39 | -4.28 |
利息保障倍數 | 124.73 | 111.05 | 42.71 | 30.32 | 129.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標