收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.0 (8.61%) 1443張 (+494.52%) 577張 427張 442張 季線上 ↗27.33 ↗27.07 ↗26.96 ↗26.88 ↗26.41 ↗26.42 1443張 3.38倍 |
8.21% 10.06% 5.26% 23.67% 41.81% |
28.94 (-0.22%) 29.0 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
10.49億 28.00億 |
11.4% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-24 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.95,N/A (11.4,12.93,14.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.53%) 月線斜率0.47 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.77←47.92(10.12%) 17.83←22.04(-19.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-50.0%) 22-04-15 19.1 (51.83%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.48 3.65 2.45 1.7億(8月) | 18.33 -12.23 -0.09 1.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 29.0 (24-10-01) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 1.38% -53 0 0 5.42%←4.68%(15.81%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.11 100.0,62.21 29.65,28.5 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,0%,0%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.78 100.0,82.3 33.35,28.5 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.08 100.0,86.89 50.4,28.5 0.77 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,17.68 (0.85,1.11,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.89% 9.77% 14.62% 22.83% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.15%←8.81%(-18.84%) | 49 (連2買) 3.4% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 2.53% 8.43% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←0.76%(71.05%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.07 (-71.43%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.68←4.02 (+41.29%) Q2←Q1 連2升 5.68←4.78 (+18.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.04 (+41.29%) Q2←Q1 連2升 0.59←0.42 (+18.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.65 (+0.61%) Q2←Q1 第1升 1.66←1.68 (-1.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.21←55.05 (+0.29%) Q2←Q1 第1升 55.21←72.21 (-23.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.61←44.28 (+0.29%) Q2←Q1 連2降 32.61←32.23 (+1.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.35 (+154.29%) Q2←Q1 連2升 0.89←0.62 (+43.55%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.03 (+1433.33%) Q2←Q1 連2升 0.46←0.32 (+43.75%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.61←12.03 Q2←Q1 連2升 18.61←18.33 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.38←0.89 Q2←Q1 連2升 10.38←8.76 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.46←8.97 Q2←Q1 第1升 16.46←13.61 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.82←1.87 Q2←Q1 連2升 4.82←3.58 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.23←1.33 Q2←Q1 連2升 3.23←2.37 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/19 何春櫻 大股東 洽特定人 6,578張 |
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公告 | 113/09/23 陸海9/24參加亞東證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/08/28 【公告】陸海重要營運主管異動 113/08/08 【公告】陸海 2024年7月合併營收1.64億元 年增18.33% 113/08/02 【公告】陸海113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】陸海 2024年6月合併營收1.87億元 年增7.64% 113/06/25 【公告】陸海董事會決議除息基準日相關事宜 113/06/12 【公告】陸海113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 陸海(5603)5月營收2.41億元年增率高達68.06% 113/06/07 【公告】陸海 2024年5月合併營收2.41億元 年增68.06% 113/05/24 【公告】更正陸海112年度年報部分內容 113/05/09 【公告】陸海 2024年4月合併營收1.4億元 年增-13.32% 113/05/03 【公告】陸海113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】代重要子公司-陸海洋行113年股東常會重要決議事項 113/04/09 【公告】陸海 2024年3月合併營收1.52億元 年增-26.77% 113/03/12 【公告】陸海董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】陸海董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】陸海 2024年2月合併營收1.1億元 年增-31.09% 113/03/07 陸前兩月美元計出口年增7.1%、進口年增3.5% 均勝預期 113/03/07 歐美聯手圍堵陸車企 蔚來營收慘兮兮 陸行之點名這3家更慘 113/01/15 【公告】陸海法人董事辭任 113/01/09 【公告】陸海 2023年12月合併營收1.39億元 年增-14.22% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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陸海 | 8.21% 577(149.99%) | 9.02% 453(218.37%) | 10.06% 427(237.86%) | 5.26% 442(225.99%) | 23.67% 475(203.35%) | 41.81% 413(249.04%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.0 | 27.62↗ | 27.33↗ | 27.07↗ | 26.96↗ | 26.88↗ | 26.9↗ | 26.41↗ | 26.42↗ | 25.78↗ | 25.67↗ | 25.3↗ | 24.2↗ | 23.61↗ | 23.24↗ |
乖離率 | 5.0% | 6.11% | 7.13% | 7.57% | 7.89% | 7.81% | 9.81% | 9.77% | 12.49% | 12.97% | 14.62% | 19.83% | 22.83% | 24.78% |
均線開始 轉折價位 | 26.8 | 26.65 | 26.5 | 26.05 | 26.8 | 26.6 | 25.75 | 27.7 | 22.9 | 23.05 | 23.65 | 21.05 | 20.2 | 20.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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陸海 | 99.1% | 21.0% | 2.0% | -34.0% | 62.0% | 79.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.89 | 6.53 | 4.95 | 3.31 | -0.61 |
ROE | 11.16 | 11.51 | 46.01 | 10.19 | -0.67 |
本業收入比 | 38.77 | 51.82 | 12.61 | 41.73 | -1000.00 |
自由現金流量 | -1.01 | 0.59 | 5.95 | 2.88 | -1.4 |
利息保障倍數 | 42.93 | 50.67 | 117.59 | 15.21 | 1.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標