收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.5 (1.47%) 131張 (-8.79%) 296張 172張 454張 季線下 ↗34.57 ↗34.15 ↗33.49 ↗33.35 →33.75 ↘35.43 131張 0.76倍 |
1.02% 1.77% -19.49% 8.49% 31.68% |
21.07 (-38.94%) 34.5 |
N/A 1.32 |
N/A N/A |
3.56億 12.12億 |
9.66% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.5,N/A (12.78,22.98,33.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.47%) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.79←34.86(-8.81%) 27.82←29.48(-5.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (N/A) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-30.72%) 21-11-18 22.15 (55.76%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.64 18.46 52.72 1.65億(8月) | 23.51 -18.24 50.36 1.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 37.0 (24-09-26) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.37% 26 0 0 38.82%←37.46%(3.63%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.65 52.38,54.83 34.7,33.4 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,6%,5%,5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 34.13,32.16 36.4,33.35 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 43.69,43.26 46.0,33.35 -0.01 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.83,18.58 (1.01,1.46,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% -2.62% -6.48% 1.98% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.33%←0.76%(864.47%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 4.65% 9.81% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.34%(21.64%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.3 (+6.67%) Q2←Q1 連3升 0.32←0.29 (+10.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.42←2.49 (+117.67%) Q2←Q1 第1升 5.42←2.84 (+90.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.15 (+117.67%) Q2←Q1 第1升 0.11←-0.11 (+90.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.87←1.21 (-28.1%) Q2←Q1 第1降 0.87←1.12 (-22.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.24←116.74 (-50.11%) Q2←Q1 第1降 58.24←86.3 (-32.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.97←39.98 (-50.11%) Q2←Q1 第1降 19.97←48.31 (-58.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.01 (+4200.0%) Q2←Q1 第1升 0.43←-0.03 (-1533.33%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.47 (+129.79%) Q2←Q1 第1升 0.14←-0.33 (-142.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.53←16.04 Q2←Q1 連2降 12.53←15.84 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.03←-6.11 Q2←Q1 第1升 2.03←-4.04 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.85←0.11 Q2←Q1 第1升 2.85←-0.35 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.34←0.04 Q2←Q1 第1升 2.34←-0.16 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.13 Q2←Q1 第1升 1.22←0.01 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/03/25 黃正華 董事 一般交易 200張 |
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公告 | 113/09/12 研通:匯杰通電子(深圳)資金貸與卓僑科技深圳1352萬元(補公告) |
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新聞 | 113/08/09 【公告】研通 2024年7月合併營收1.39億元 年增23.51% 113/08/08 【公告】補正研通112年度股東會年報部分內容 113/07/31 【公告】研通113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】研通 2024年6月合併營收1.7億元 年增59.93% 113/06/20 【公告】研通訂定現金股利分派基準日等事宜 113/06/20 【公告】研通113年度股東常會重要決議 113/06/20 【公告】研通113年06月20日股東會改選獨立董事情形 113/06/20 【公告】研通全面改選董事且異動達三分之一以上 113/06/20 【公告】研通董事會推選許劍郎先生續任董事長。 113/06/07 【公告】研通 2024年5月合併營收1.88億元 年增90.71% 113/05/10 營收速報 - 研通(6229)4月營收1.84億元年增率高達133.69% 113/05/10 【公告】研通 2024年4月合併營收1.84億元 年增133.69% 113/05/09 【公告】研通連任達三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之說明 113/04/30 【公告】研通113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】研通 2024年3月合併營收1.1億元 年增24.32% 113/03/14 【公告】研通董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 113/03/14 【公告】研通董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/14 【公告】研通董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 113/03/14 【公告】研通董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】研通 2024年2月合併營收4274萬元 年增-42.97% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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研通 | 1.02% 296(-55.57%) | 3.29% 207(-36.55%) | 1.77% 172(-23.56%) | -19.49% 454(-71.04%) | 8.49% 810(-83.77%) | 31.68% 875(-84.97%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.5 | 34.35↘ | 34.57↗ | 34.15↗ | 33.49↗ | 33.35↗ | 33.62↘ | 33.75→ | 35.43↘ | 37.45↗ | 37.28↗ | 36.89↗ | 35.14↗ | 33.83↗ | 32.99↗ |
乖離率 | 0.44% | -0.2% | 1.02% | 3.02% | 3.45% | 2.62% | 2.22% | -2.62% | -7.88% | -7.46% | -6.48% | -1.82% | 1.98% | 4.58% |
均線開始 轉折價位 | 34.15 | 34.15 | 33.8 | 32.05 | 34.55 | 35.0 | 36.15 | 41.35 | 32.6 | 34.3 | 31.25 | 28.1 | 26.05 | 25.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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研通 | 126.42% | 22.0% | 14.0% | -45.0% | 38.0% | 108.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.52 | 1.95 | 6.33 | 2.52 | 1.24 |
ROE | 0.3 | 11.65 | 26.92 | 9.87 | 4.37 |
本業收入比 | 0.00 | 31.96 | 63.51 | 86.27 | 67.86 |
自由現金流量 | 0.64 | 0.17 | -1.28 | 0.02 | 0.45 |
利息保障倍數 | 1.05 | 18.27 | 82.30 | 28.55 | 10.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標