| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 (1.57%) 205張 (+63.2%) 季線下 246張 318張 396張 205張 0.64倍 |
-0.38% 0.0% 4.01% -18.78% -13.5% |
0.7~0.8 |
33.7 (29.87%) 25.95 |
N/A 0.56 |
N/A N/A 、Y! |
15.74億 40.22億 |
18.17% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-13 2024-07-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.39,N/A (8.97,11.95,14.93) 1.45,17.62 (0.86,1.39,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.05%) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 32.77←40.16(-18.4%) 30.47←21.92(39.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[112] (7.32%[113]) 0 (6.17%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-42.08%) 23-06-27 17.55 (47.86%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.43 -8.1 -20.18 2.75億(9月) | -21.12 0.66 -20.47 2.99億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 26.25 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.13% 0 0 0 6.56%←7.2%(-8.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.75 76.0,60.24 26.25,25.5 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-2%,6%,-4% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.35 41.49,38.38 26.3,24.0 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.91 14.55,12.92 up 27.5,23.25 -1.25 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.0%(0%) | 25 (連8買) 12.2% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% -1.52% -9.49% -14.07% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.28%←8.47%(-37.66%) | -17 (連2買轉賣) 8.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.72% 4.17% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.4%(-42.5%) | 20 (連4買) 9.76% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.52 (-7.69%) Q2←Q1 連4降 0.48←0.81 (-40.74%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.39←9.5 (-1.16%) Q2←Q1 第1降 9.39←12.05 (-22.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.67 (-1.16%) Q2←Q1 第1升 0.69←1.03 (-22.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.06←7.49 (-5.74%) Q2←Q1 連2降 7.06←8.25 (-14.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.69←57.8 (+3.27%) Q2←Q1 第1升 59.69←52.22 (+14.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.4←96.78 (+3.27%) Q2←Q1 連2降 92.4←82.29 (+12.29%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.79 (-27.85%) Q2←Q1 第1降 0.57←0.86 (-33.72%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.26 (+38.46%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.49 (-26.53%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.72←21.92 Q2←Q1 第1升 23.72←20.86 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.39←7.09 Q2←Q1 第1升 7.39←8.54 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.11←12.36 Q2←Q1 第1降 9.11←10.58 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←4.55 Q2←Q1 第1降 3.3←5.61 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.85 Q2←Q1 第1降 2.07←3.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/17 林和興 經理人 贈與 237張 106/08/17 林和興之配偶 關係人配偶 贈與 237張 |
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| 公告 | 113/10/28 全台第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】全台113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】全台 2024年9月合併營收2.75億元 年增-17.44% 113/09/17 全台晶像 上下半年表現相當 113/09/02 【公告】全台受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/09 【公告】全台 2024年7月合併營收2.97億元 年增-27.17% 113/07/29 【公告】全台113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】全台 2024年6月合併營收3.07億元 年增-19.78% 113/06/13 全台晶像：守穩毛利率 H2逐季成長 113/06/13 【公告】全台113年股東常會決議事項 113/06/13 【公告】全台113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/13 【公告】全台現金股利除息基準日 113/06/13 【公告】全台第十一屆董事會選任董事長 113/06/07 【公告】全台 2024年5月合併營收3.13億元 年增-26.28% 113/05/10 【公告】全台 2024年4月合併營收3.18億元 年增-19.86% 113/04/22 【公告】全台113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】全台 2024年3月合併營收3.16億元 年增-21.66% 113/04/01 【公告】更正全台重要營運主管異動 113/04/01 【公告】全台重要營運主管異動 113/03/08 【公告】全台 2024年2月合併營收2.9億元 年增-21% 113/03/07 【公告】全台董事會決議召開股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全台 | -0.38% 246(-16.59%) | 2.37% 303(-32.35%) | 0.0% 318(-35.46%) | 4.01% 396(-48.23%) | -18.78% 467(-56.12%) | -13.5% 924(-77.79%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 | 25.73↗ | 25.65↘ | 25.75↗ | 25.5↗ | 25.55→ | 25.69↘ | 26.14↘ | 26.35↗ | 27.93↘ | 28.11↘ | 28.67↘ | 30.16↘ | 30.2↘ | 30.13↘ |
| 乖離率 | 0.86% | 1.17% | 0.78% | 1.76% | 1.57% | 1.01% | -0.73% | -1.52% | -7.09% | -7.68% | -9.49% | -13.96% | -14.07% | -13.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.75 | 25.95 | 25.1 | 25.9 | 26.2 | 26.15 | 28.0 | 25.6 | 32.55 | 32.6 | 32.35 | 30.85 | 29.95 | 30.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全台 | 218.23% | -17.0% | 48.0% | 4.0% | 1.0% | 98.0% | 85.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.26 | 8.19 | 6.38 | 8.94 | 7.66 |
| ROE | 16.89 | 19.09 | 11.67 | 11.85 | 13.67 |
| 本業收入比 | 89.11 | 76.65 | 99.63 | 121.90 | 103.62 |
| 自由現金流量 | 6.26 | 4.44 | 0.72 | 1.06 | 5.56 |
| 利息保障倍數 | 40.89 | 49.28 | 30.20 | 25.12 | 22.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
