收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.6 (1.85%) 760張 (+48.06%) 681張 1336張 1096張 季線上 ↘71.18 ↘72.65 ↗72.18 ↗71.31 ↗69.32 ↗69.5 760張 0.57倍 |
-1.38% 5.29% 10.66% 21.36% 26.95% |
101.7 (42.03%) 71.6 |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
8.15億 57.29億 |
56.15% 0.0% |
面板零組件 |
2024-08-01 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.03,N/A (9.31,15.66,22.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.88% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.53←66.14(-2.43%) 11.84←12.99(-8.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[112] (N/A) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 82.4 (-13.11%) 24-07-29 28.3 (153.0%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.17 16.2 16.71 28個月新高 2.65億(8月) | 9.87 -10.37 19.37 2.28億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-09 79.1 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.93% 24 -3 0 8.39%←7.09%(18.34%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.8 27.43,26.14 up 72.0,69.3 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-10%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.96 57.48,59.06 79.8,67.7 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.03 71.12,73.2 N/A,68.7 1.4 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,42.61 (0.6,0.77,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.41% 3.02% 9.01% 16.01% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←2.51%(211.16%) | -117 (連3買轉賣) 15.39% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 4.01% 33.8% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.06%(783.33%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←6.11 (+18.33%) Q2←Q1 第1升 7.23←6.58 (+9.88%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.69 (+18.33%) Q2←Q1 第1升 1.36←0.89 (+9.88%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.5←4.21 (+6.89%) Q2←Q1 第1升 4.5←4.13 (+8.96%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.59←57.1 (-11.4%) Q2←Q1 第1降 50.59←43.35 (+16.7%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.82←91.02 (-11.4%) Q2←Q1 第1降 80.82←79.03 (+2.26%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.0←1.95 (+2.56%) Q2←Q1 連2升 2.0←1.58 (+26.58%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←0.36 (+225.0%) Q2←Q1 第1升 1.17←0.7 (+67.14%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.13←28.04 Q2←Q1 第1升 32.13←29.27 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.84←11.27 Q2←Q1 第1升 18.84←13.56 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.52←25.94 Q2←Q1 第1降 22.52←19.29 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.81←4.75 Q2←Q1 連2升 4.81←4.06 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.58←3.63 Q2←Q1 第1降 3.58←2.98 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/20 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,000張 |
|||||||||
公告 | 113/09/23 9/20上櫃公司持股轉讓明細 |
|||||||||
新聞 | 113/08/09 【公告】補正友輝112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】友輝 2024年7月合併營收2.28億元 年增9.88% 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/26 熱門股-友輝 獲利寫12季高點 113/07/26 焦點股:友輝持續深耕利基型NB及車用,股價出量突破前高 113/07/24 【公告】友輝董事會重大決議事項 113/07/17 【公告】友輝員工認股權憑證認股價格調整 113/07/16 【公告】友輝民國113年第2季財報提報董事會之會議召集通知 113/07/12 【公告】友輝除息基準日及配息率調整等事宜 113/07/08 【公告】友輝 2024年6月合併營收2.55億元 年增14.42% 113/06/07 【公告】友輝 2024年5月合併營收2.34億元 年增-1.93% 113/06/03 【公告】友輝113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】友輝 2024年4月合併營收2.34億元 年增18.83% 113/05/08 【公告】昶虹 2024年4月合併營收175萬元 年增99.54% 113/05/06 《光電股》友輝第一季每股盈餘1.95元 113/05/06 【公告】友輝董事會通過重要營運主管追認案 113/04/30 【公告】友輝新任重要營運主管-副總經理 113/04/26 【公告】友輝民國113年第1季財報提報董事會之會議召集通知 113/04/08 【公告】友輝 2024年3月合併營收2.2億元 年增16.77% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
友輝 | -1.38% 681(11.64%) | -5.29% 1194(-36.33%) | 5.29% 1336(-43.1%) | 10.66% 1096(-30.64%) | 21.36% 765(-0.59%) | 26.95% 894(-14.91%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.6 | 70.83↗ | 71.18↘ | 72.65↘ | 72.18↗ | 71.31↗ | 70.66↗ | 69.32↗ | 69.5↗ | 67.09↗ | 66.97↗ | 65.68↗ | 62.96↗ | 61.72↗ | 60.31↗ |
乖離率 | 1.09% | 0.59% | -1.45% | -0.8% | 0.41% | 1.33% | 3.29% | 3.02% | 6.72% | 6.91% | 9.01% | 13.72% | 16.01% | 18.72% |
均線開始 轉折價位 | 72.6 | 73.6 | 73.3 | 65.2 | 70.0 | 69.0 | 76.7 | 64.5 | 67.7 | 57.8 | 58.7 | 55.5 | 57.2 | 39.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
友輝 | 165.57% | 21.0% | 80.0% | -18.0% | -8.0% | 55.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 | 5.12 |
ROE | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 | 3.1 |
本業收入比 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 | 106.19 |
自由現金流量 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 | 0.57 |
利息保障倍數 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 | 39.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標