收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1 (0.24%) 67張 (+7.53%) 98張 117張 178張 季線下 ↗20.99 ↗20.69 ↗20.31 ↘20.35 ↘20.99 ↘21.79 67張 0.57倍 |
0.96% -1.63% -15.43% -20.53% -23.83% |
2.65 (-87.44%) 21.1 |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
12.74億 26.81億 |
31.22% 15.36% |
被動元器件 |
2024-08-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 131.56,N/A (13.94,16.94,19.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.98%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.72←56.6(0.21%) 17.47←15.29(14.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[112] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-52.85%) 23-04-18 17.3 (21.97%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.97 -23.09 -37.42 2.16億(8月) | -25.81 22.82 -34.87 2.8億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-30 21.4 (24-10-01) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.05% -3 0 0 11.47%←11.94%(-3.94%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.56 86.36,83.33 21.2,20.25 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,9%,9%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.68 34.35,29.77 up 21.25,19.2 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.54 17.44,16.19 up 23.5,18.85 -1.2 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,15.59 (1.26,1.65,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.69% -3.17% -8.78% -16.9% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←2.13%(-71.83%) | 7 (連4買) 10.45% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.38% 1.85% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.43%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←0.55 (+138.18%) Q2←Q1 第1升 1.31←1.35 (-2.96%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←8.42 (-17.1%) Q2←Q1 連3降 6.98←11.7 (-40.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.79←-0.28 (-17.1%) Q2←Q1 連3降 -0.79←0.3 (-40.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.85←17.25 (-8.12%) Q2←Q1 連5降 15.85←20.05 (-20.95%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.47←57.18 (+11.0%) Q2←Q1 第1升 63.47←58.12 (+9.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.27←221.02 (+11.0%) Q2←Q1 連3升 236.27←185.0 (+27.71%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.31←0.07 (-542.86%) Q2←Q1 第1降 -0.31←0.12 (-358.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-0.3 (-103.33%) Q2←Q1 連3降 -0.61←0.14 (-535.71%) Q2←Q2 15季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.73←13.22 Q2←Q1 連3降 8.73←14.4 Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.3←-3.37 Q2←Q1 連3降 -11.3←2.6 Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.69←0.98 Q2←Q1 第1降 -5.69←1.31 Q2←Q2 17季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -1.98←0.41 Q2←Q1 第1降 -1.98←0.75 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.71←0.32 Q2←Q1 第1降 -0.71←0.43 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/01/23 連聰富 董事 贈與 100張 |
|||||||||
公告 | 113/09/10 環科 113年8月營收2.16億、年減52.97% |
|||||||||
新聞 | 113/09/10 《業績-電零組》環科8月營收為2.16億元,年減52.97% 113/08/09 【公告】環科 2024年7月合併營收2.8億元 年增-25.81% 113/08/09 《業績-電零組》環科7月營收為2.80億元,年減25.81% 113/07/08 【公告】董事會決議通過子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算。 113/07/05 《業績-電零組》環科6月營收為2.28億元,年減42.52% 113/07/05 【公告】環科 2024年6月合併營收2.28億元 年增-42.52% 113/06/07 【公告】環科 2024年5月合併營收2.42億元 年增-34.4% 113/06/07 《業績-電零組》環科5月營收為2.42億元,年減34.40% 113/05/15 【公告】環科更正113年第1季合併財務報告(XBRL)申報揭露資訊 113/05/08 《業績-電零組》環科4月營收為2.28億元,年減43.64% 113/05/08 【公告】環科 2024年4月合併營收2.28億元 年增-43.64% 113/04/30 【公告】環科113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】環科 2024年3月合併營收2.72億元 年增-44.52% 113/04/10 《業績-電零組》環科3月營收為2.72億元,年減44.52% 113/03/12 【公告】環科董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】環科 2024年2月合併營收1.92億元 年增-56.2% 113/03/08 《業績-電零組》環科2月營收為1.92億元,年減56.20% 113/02/06 【公告】環科 2024年1月合併營收3.77億元 年增19.13% 113/02/06 《業績-電零組》環科1月營收為3.77億元,年增19.13% 113/01/16 環科:訂單第三季可回升 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環科 | 0.96% 98(-31.91%) | 6.03% 114(-41.26%) | -1.63% 117(-42.96%) | -15.43% 178(-62.45%) | -20.53% 181(-63.02%) | -23.83% 401(-83.33%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1 | 21.03↗ | 20.99↗ | 20.69↗ | 20.31↗ | 20.35↘ | 20.6↘ | 20.99↘ | 21.79↘ | 22.79↘ | 22.85↘ | 23.13↘ | 25.28↘ | 25.39↘ | 25.7↘ |
乖離率 | 0.33% | 0.52% | 1.98% | 3.89% | 3.69% | 2.43% | 0.52% | -3.17% | -7.42% | -7.66% | -8.78% | -16.53% | -16.9% | -17.9% |
均線開始 轉折價位 | 20.9 | 20.85 | 19.8 | 20.1 | 21.65 | 22.5 | 23.0 | 24.3 | 24.5 | 24.65 | 26.45 | 29.3 | 27.15 | 27.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環科 | 41.16% | -30.0% | 12.0% | 9.0% | -13.0% | 20.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 | -3.12 |
ROE | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 | -11.61 |
本業收入比 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 | 64.41 |
自由現金流量 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 | -3.76 |
利息保障倍數 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 | -5.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標