| 收盤價 成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 (0.72%) 4651張 (-8.43%) 2822張 5195張 3777張 季線上 ↗55.4 ↗55.02 ↗54.84 ↗54.99 ↗53.74 ↗53.3 5767張 1.11倍 |
3.31% 0.54% 8.09% -2.6% 18.86% |
1.2~1.4 5.3~6.3 |
90.83 (61.92%) 56.1 |
N/A 0.53 |
N/A N/A 、Y! |
84.51億 470.70億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2024-06-27 |
0 | 亞東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 17.85, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 42.11, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.24,9.76 (12.97,20.18,27.4) 1.21,46.03 (1.0,1.23,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.22% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.5←63.73(2.78%) 16.96←19.26(-11.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (6.14%[113]) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 74.2 (-24.39%) 21-11-13 33.6 (66.96%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.44 15.04 19.9 14.47億(9月) | 13.04 -29.15 16.64 12.58億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.5 (24-11-01) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.51% 0% N/A N/A N/A 3.48%←3.85%(-9.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | 70.61(25.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.35 87.1,71.47 57.3,55.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,17%,12%,9% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.82 87.76,79.25 57.3,53.4 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.36 58.13,57.96 65.5,47.5 0.22 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.18%(33.9%) | 3 (連4買) 0.06% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.02% 5.25% 2.26% 5.25% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.06%←13.22%(-1.21%) | 2639 (連5買) 56.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←1.71%(34.5%) | 97 2.09% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←2.14 (+14.95%) Q2←Q1 第1升 2.46←1.16 (+112.07%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.3←38.79 (+6.47%) Q2←Q1 第1升 41.3←36.62 (+12.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.21←8.87 (+6.47%) Q2←Q1 第1升 10.21←7.8 (+12.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.08←21.83 (-3.44%) Q2←Q1 第1降 21.08←17.74 (+18.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.44%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←1.17 (+23.08%) Q2←Q1 連5升 1.44←0.71 (+102.82%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.01 (+21.78%) Q2←Q1 第1升 1.23←0.75 (+64.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.66←27.13 Q2←Q1 第1升 30.66←25.3 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.46←22.86 Q2←Q1 第1升 24.46←21.31 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.92←25.34 Q2←Q1 連4升 28.92←16.08 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←2.74 Q2←Q1 連5升 3.14←1.79 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.55 Q2←Q1 連6升 1.74←1.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
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| 公告 | 113/10/22 10/22起「特選價值成長報酬指數」納亞泥、中華等/刪環泥、南紡等 |
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| 新聞 | 113/10/31 慧洋-KY、裕民 股價逆勢突圍 113/10/17 裕民、新興 力守５日線 113/10/15 《傳產》徐旭東：散裝船運力可望下修 113/10/14 【公告】子公司裕民航運(新加坡)公司取得營業用資產之相關資料 113/10/14 第一金投信：發行武士債規模敲定 巴菲特可望再加碼日股 113/10/14 節能新船裕發輪入列 裕民再簽4艘造船合約 113/10/14 裕民節能新船裕發輪入列 再簽4艘新船合約 113/10/14 裕民今迎新船 再砸47億元造4艘散裝船 113/10/14 《航運股》裕民節能新船裕發輪交船 再加碼四艘新建造合約 113/10/09 營收速報 - 裕民(2606)9月營收14.47億元年增率高達52.45％ 113/10/09 【公告】裕民 2024年9月合併營收14.47億元 年增52.45% 113/09/03 BDI大漲6%！散裝航運早盤群起小漲 分析師：再累積10-20%有望大漲 113/08/30 海運族群一片紅！貨櫃三雄揚帆 萬海一度漲3% 散裝也出航 113/08/26 散裝航運族群強攻！慧洋-KY漲逾7% 分析師點原因：落後補漲+財報助攻 113/08/23 【公告】裕民代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司處分有價證券 113/08/23 【公告】裕民代子公司裕通投資(股)公司取得有價證券 113/08/21 【公告】裕民受邀參加群益金鼎證券所舉辦之「群益金鼎證券航運產業論壇」 113/08/13 衝刺營運 裕民迎兩艘6.4萬噸節能新船 113/08/13 裕民散裝船隊升級 裕永輪、裕續輪命名入列 113/08/11 《航運股》裕民 運價支撐獲利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 3.31% 2822(64.81%) | 2.75% 2768(67.98%) | 0.54% 5195(-10.48%) | 8.09% 3777(23.13%) | -2.6% 8587(-45.84%) | 18.86% 9768(-52.39%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 55.47↗ | 55.4↗ | 55.02↗ | 54.84↗ | 54.99↗ | 54.85↗ | 53.74↗ | 53.3↗ | 54.05↘ | 54.24↘ | 54.86↘ | 54.02↗ | 53.3↗ | 52.55↗ |
| 乖離率 | 1.14% | 1.26% | 1.96% | 2.3% | 2.02% | 2.28% | 4.39% | 5.25% | 3.79% | 3.43% | 2.26% | 3.85% | 5.25% | 6.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.4 | 54.2 | 54.9 | 55.8 | 55.6 | 52.2 | 52.9 | 53.2 | 59.4 | 60.7 | 54.8 | 51.8 | 45.95 | 50.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 65.4% | 6.0% | 10.0% | -19.0% | 65.0% | 3.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 | 14.46 |
| ROE | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 | 6.18 |
| 本業收入比 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 | 83.68 |
| 自由現金流量 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 | 30.1 |
| 利息保障倍數 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 | 3.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
