| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 (0.45%) 442張 (+44.08%) 季線下 599張 756張 905張 442張 0.58倍 |
-3.2% -6.99% 10.28% 2.78% 24.77% |
101.7 (52.92%) 66.5 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
8.15億 53.94億 |
55.43% 0.0% |
面板零組件 |
2024-08-01 |
0 | 新光集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.25,N/A (9.31,15.66,22.01) 1.56,42.44 (0.6,0.77,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.46%) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.6←66.66(-7.59%) 13.18←12.98(1.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 82.4 (-19.3%) 24-07-29 28.3 (134.98%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -10.04 14.5 2.39億(9月) | 3.17 16.2 16.71 28個月新高 2.65億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-09 72.7 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.54% 17 0 0 10.85%←9.07%(19.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.49 24.39,25.61 look 67.4,64.5 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-17%,-9%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.26 41.67,46.57 67.7,64.8 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.72 52.32,61.1 68.7,54.5 0.61 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% -4.23% -1.45% 5.87% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.96%←2.47%(141.3%) | -13 (連2賣) 2.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 3.03% 18.22% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.06%(583.33%) | -22 4.98% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←6.11 (+18.33%) Q2←Q1 第1升 7.23←6.58 (+9.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.69 (+18.33%) Q2←Q1 第1升 1.36←0.89 (+9.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.5←4.21 (+6.89%) Q2←Q1 第1升 4.5←4.13 (+8.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.59←57.1 (-11.4%) Q2←Q1 第1降 50.59←43.35 (+16.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.82←91.02 (-11.4%) Q2←Q1 第1降 80.82←79.03 (+2.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←1.95 (+2.56%) Q2←Q1 連2升 2.0←1.58 (+26.58%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←0.36 (+225.0%) Q2←Q1 第1升 1.17←0.7 (+67.14%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.13←28.04 Q2←Q1 第1升 32.13←29.27 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.84←11.27 Q2←Q1 第1升 18.84←13.56 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.52←25.94 Q2←Q1 第1降 22.52←19.29 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.81←4.75 Q2←Q1 連2升 4.81←4.06 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←3.63 Q2←Q1 第1降 3.58←2.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/05 友輝前三季獲利4.23億元，每股稅後5.2元 113/11/05 友輝董事會重大決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/05 《光電股》友輝前9月每股盈餘5.2元 113/11/05 【公告】友輝董事會重大決議事項 113/10/28 【公告】友輝民國113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/08/09 【公告】補正友輝112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】友輝 2024年7月合併營收2.28億元 年增9.88% 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/26 熱門股－友輝 獲利寫12季高點 113/07/26 焦點股：友輝持續深耕利基型NB及車用，股價出量突破前高 113/07/17 【公告】友輝員工認股權憑證認股價格調整 113/07/16 【公告】友輝民國113年第2季財報提報董事會之會議召集通知 113/07/12 【公告】友輝除息基準日及配息率調整等事宜 113/07/08 【公告】友輝 2024年6月合併營收2.55億元 年增14.42% 113/06/07 【公告】友輝 2024年5月合併營收2.34億元 年增-1.93% 113/06/03 【公告】友輝113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】友輝 2024年4月合併營收2.34億元 年增18.83% 113/05/08 【公告】昶虹 2024年4月合併營收175萬元 年增99.54% 113/05/06 《光電股》友輝第一季每股盈餘1.95元 113/05/06 【公告】友輝董事會通過重要營運主管追認案 113/04/30 【公告】友輝新任重要營運主管-副總經理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | -3.2% 599(-26.19%) | -3.06% 632(-30.02%) | -6.99% 756(-41.46%) | 10.28% 905(-51.09%) | 2.78% 801(-44.74%) | 24.77% 803(-44.91%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 66.6↗ | 66.64↘ | 68.68↘ | 68.65↘ | 69.06↘ | 69.44↘ | 70.03↘ | 69.44↗ | 68.19↗ | 67.99↗ | 67.48↗ | 64.18↗ | 62.81↗ | 62.02↗ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.21% | -3.17% | -3.13% | -3.71% | -4.23% | -5.04% | -4.23% | -2.48% | -2.19% | -1.45% | 3.61% | 5.87% | 7.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.3 | 71.8 | 68.4 | 73.9 | 71.6 | 72.0 | 67.7 | 61.2 | 63.3 | 61.8 | 66.3 | 58.0 | 54.4 | 47.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | 165.57% | 14.0% | 80.0% | -18.0% | -8.0% | 55.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 | 5.12 |
| ROE | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 | 3.1 |
| 本業收入比 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 | 106.19 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 | 0.57 |
| 利息保障倍數 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 | 39.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
