| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 (-0.49%) 295張 (-13.53%) 季線下 310張 320張 393張 295張 |
-1.95% -1.95% 2.03% -8.76% 5.23% |
0.8~0.9 3.7~4.3 |
47.23 (-21.8%) 60.4 |
45.0 (-25.5%) 0.53 |
N/A 、Y! |
21.27億 128.44億 |
5.12% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-23 2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.1,14.95 (6.78,12.21,17.63) 2.09,28.9 (1.68,2.04,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.21←41.34(6.94%) 26.31←28.72(-8.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[112] (5.78%[113]) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 71.5 (-15.52%) 24-05-27 42.1 (43.47%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.46 -5.51 12.36 10.63億(9月) | 12.18 1.67 12.48 11.25億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 62.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -2 0 0 3.27%←3.81%(-14.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | 53.61(-11.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.22 19.35,22.08 look 61.2,60.0 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-20%,-11%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | 45.0(-25.5%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.48 51.39,49.38 60.7,56.7 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.17 30.19,41.49 64.5,56.7 -0.23 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.0%(0%) | 88 (連7買) 29.83% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.43 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -2.31% -5.58% -1.69% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.84%←8.61%(2.67%) | -70 (連8賣) 23.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.75% 2.97% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.15%(200.0%) | 6 2.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.05 (+60.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.39←28.55 (-0.56%) Q2←Q1 第1降 28.39←25.58 (+10.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.68←2.9 (-0.56%) Q2←Q1 第1降 2.68←2.16 (+10.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.05←17.21 (+4.88%) Q2←Q1 第1升 18.05←19.23 (-6.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.5←111.19 (+5.67%) Q2←Q1 第1升 117.5←116.78 (+0.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.02←70.5 (+5.67%) Q2←Q1 連2降 68.02←83.01 (-18.06%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←1.24 (-14.52%) Q2←Q1 第1降 1.06←0.89 (+19.1%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.02 (-4.9%) Q2←Q1 第1降 0.97←0.73 (+32.88%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.91←17.35 Q2←Q1 第1降 16.91←16.15 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.45←10.16 Q2←Q1 第1降 9.45←8.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.0←9.27 Q2←Q1 第1降 8.0←7.43 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←4.33 Q2←Q1 第1降 3.75←3.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.96 Q2←Q1 第1降 2.49←2.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 李坤蒼之配偶 關係人配偶 贈與 260張 113/07/08 周煒凌之配偶 關係人配偶 贈與 630張 |
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| 公告 | 113/10/29 日電貿第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/08 《業績-電零組》日電貿9月營收為10.63億元，年增11.46% 113/09/17 日電貿 加碼大股東文曄 113/09/05 《業績-電零組》日電貿8月營收為11.25億元，年增12.18% 113/08/29 日電貿決議加碼，斥資買入大股東文曄持股 113/08/28 日電貿 加碼文曄持股 113/08/28 日電貿擬斥11.99億元 取得大股東文曄股權 113/08/28 【公告】日電貿取得有價證券。 113/08/07 《電零組》日電貿H1每股盈餘2.3元 113/08/07 《業績-電零組》日電貿7月營收為11.06億元，年增19.84% 113/08/06 【公告】日電貿 2024年7月合併營收11.06億元 年增19.84% 113/07/23 【公告】代子公司力禾科技股份有限公司因凱米颱風來襲，可能影響現金股利發放事宜。 113/07/04 【公告】日電貿 2024年6月合併營收8.9億元 年增3.26% 113/07/04 《業績-電零組》日電貿6月營收為8.90億元，年增3.26% 113/06/27 國巨、日電貿 齊陷貼息走勢 113/06/25 日電貿除息在即 法人看好填息 113/06/23 《電零組》日電貿旗下力禾科技總座逝世 營運無影響 113/06/12 《電零組》日電貿6月27日除息 113/06/06 《業績-電零組》日電貿5月營收為10.00億元，年增9.72% 113/06/06 【公告】日電貿 2024年5月合併營收10億元 年增9.72% 113/05/23 《電零組》日電貿：看好本季庫存回補潮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | -1.95% 310(-4.73%) | -1.95% 286(3.2%) | -1.95% 320(-7.64%) | 2.03% 393(-24.84%) | -8.76% 871(-66.07%) | 5.23% 769(-61.59%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 | 60.57↘ | 60.7↘ | 61.15↘ | 61.55↘ | 61.62↘ | 61.74↘ | 61.69↘ | 61.83↗ | 63.12↘ | 63.33↘ | 63.97↘ | 62.11↗ | 61.44↗ | 61.09→ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.49% | -1.23% | -1.87% | -1.98% | -2.17% | -2.09% | -2.31% | -4.31% | -4.63% | -5.58% | -2.75% | -1.69% | -1.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.8 | 61.6 | 61.6 | 62.5 | 61.6 | 62.1 | 62.3 | 59.2 | 68.7 | 68.4 | 66.2 | 58.3 | 57.4 | 60.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 9.83% | 4.0% | 10.0% | -3.0% | 7.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 | 8.96 |
| ROE | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 | 13.27 |
| 本業收入比 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 | 12.42 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 | 28.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
